第一部分 单位概况

一、主要职能

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高保教质量。

一.领导全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，竭尽全力完成双重任务。

二.负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。

三.负责建立和修改并组织和执行各项规章制度。

四.全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。

五.负责召开园务会、全园教职工大会，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。

六.加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强职工道德教育。

七.运用各种形式组织和指导家长工作,加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。

八.加强对财务工作的领导，领导财会人员做好预算决算，执行财务审批制度，账务财务收支，合理支配幼儿园各项经费。

九.管理园舍和财产设备，负责基建维修、设备添置、大型器械的管理，每学期开学前检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园单位预算包括：园长室、总务室、教研室、办公室。

第二部分 2023年宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园预算情况说明

一、2023年宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算955.32万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园2023年收入预算955.32万元，其中：一般公共预算拨款收入955.32万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园2023年支出预算955.32万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）955.32万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出219.87万元，日常公用支出33.36万元，项目支出702.09万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园2023年财政拨款收支预算955.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入955.32万元；支出包括：教育支出（类）955.32万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园2023年一般公共预算当年拨款955.32万元，比2022年执行数1001.93万元减少46.61万元，主要是1、2022年教师公积金、社保基数比2023年高。2、2023年生均公用经费标准调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）955.32万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育(项)873.33万元，比2022年执行数减少15.64万元，下降1.76%，主要原因是1、2022年公积金、社保基数比2023年高。2、2023年生均公用经费标准调整。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)81.99万元，比2022年执行数减少7.06万元，下降7.93%，主要原因是维修经费安排减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园2023年一般公共预算基本支出253.23万元，其中：

人员经费219.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费33.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园政府采购预算总额4.38万元，其中：政府采购货物预算4.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算702.09万元，项目4个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁波市鄞州区潘火街道紫郡幼儿园2023年单位预算附表.xls