一、宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园概况

（一）主要职能

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

1、领导全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，竭尽全力完成双重任务。

2、负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。

3、负责建立和修改并组织和执行各项规章制度。

4、全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。

5、负责召开园务会、全园教职工大会，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和

6、加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强职工道德教育。

7、运用各种形式组织和指导家长工作,加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。

8、加强对财务工作的领导，领导财会人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌务财务收支，合理支配幼儿园各项经费。

9、管理园舍和财产设备，负责基建维修、设备添置、大型器械的管理，每学期开学前检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。

（二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园单位预算包括：办公室、总务处、保健室。

二、宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园2021年预算安排情况说明

（一）关于宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园所有收入和支出均纳入预算管理。2021年收支总预算918万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出。

（二）关于宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园2021年收入预算情况说明

宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园2021年收入预算918万元，其中：一般公共预算拨款收入305万元，占33.2%；其他收入613万元，占66.8%。

（三）关于宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园2021年支出预算情况说明

宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园2021年支出预算918万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出918万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出246万元，日常公用支出654万元，项目支出18万元。

（四）关于宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园2021年财政拨款收支预算305万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入305万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出305万元。

（五）关于宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明

 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园2021年一般公共预算当年拨款305万元，比2020年执行数增加305万元，主要原因是人员增加，新增校舍维修。

 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出305万元，占100.00%。

 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)18万元，比2020年执行数增加18万元，主要原因是安保经费。

（2）教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)287万元，比2020年执行数增加287万元，主要原因是人员增加。

（六）关于宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园2021年一般公共预算基本支出287万元，其中：

人员经费246万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）关于宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园2021年政府性基金预算拨款情况说明

宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰安幼儿园2021年"三公"经费预算0万元。其中：

1.因公出国（境）费：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中：一般因公出国（境）费用0万元，学术交流因公出国（境）费用0万元。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元。2021年与上年预算数持平。

3.公务用车购置费：2021年公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年公务用车运行费预算0万元。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园的机关运行经费财政拨款0万元，与2020年预算数持平。

2.政府采购情况

2021年宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园政府采购预算总额21.39万元，其中：政府采购货物预算0.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.93万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年宁波市鄞州区钟公庙街道泰安幼儿园实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款、上级补助收入、事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

（二）支出科目

1、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）机关运行经费

机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。