关于2021年全区和区级财政决算草案的报告

发布日期： 2022-07-29 信息来源：区财政局信息来源：鄞州区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

今年一月份召开的宁波市鄞州区第九届人民代表大会第一次会议，审查批准了《关于2021年全区和区级预算执行情况及2022年全区和区级预算草案的报告》。现在，2021年财政决算草案已经编制完成。受区人民政府委托，向本次人大常委会报告2021年区本级财政决算草案，请予审议。

一、2021年鄞州区一般公共预算执行结果

与今年初向人民代表大会报告的2021年鄞州区和区级预算执行情况相比较，一般公共预算收入、债券转贷收入与预算执行数基本一致。体制结算收入、体制上解支出、上级补助收入等增减变化：一是返还性收入、体制补助收入和结算补助收入增加30785万元，主要是体制补助收入减少了597万元，结算补助收入增加了31382万元。二是体制上解支出增加34683万元，主要是跨省土地指标费等增加。三是上级专项补助收入增加561万元、上级一般补助收入增加552万元，主要是部分上级资金下达较晚。

2021年鄞州区一般公共预算收入2319227万元,转移性收入1297495万元（其中：返还性收入、体制补助收入和结算补助收入104086万元,上级专项补助收入187208万元，上级一般补助收入114694万元，调入预算稳定调节基金385598万元，调入其他资金14000万元，调入基金结余326369万元，调入国有资本经营收入1664万元，上年结转163876万元），比预算执行数增加32499万元；债务转贷收入105680万元，合计收入为3722402万元。

2021年区本级一般公共预算收入1437934万元，转移性收入1830528万元（其中：返还性收入、体制补助收入和结算补助收入104086万元，调入预算稳定调节基金385598万元，调入其他资金14000万元，调入基金结余326369万元，调入国有资本经营收入1664万元，下级上解收入611583万元，上级专项补助收入159336万元，上级一般补助收入114184万元，上年结转113708万元），比预算执行数增加23879万元；债务转贷收入105680万元，合计收入3374142万元。

2021年鄞州区一般公共预算支出合计1833738万元，转移性支出1782984万元（其中：上解支出989880万元，安排预算稳定调节基金631598万元，年终结余161506万元），比预算执行数增加32499万元；一般债券还本支出105680万元，合计支出3722402万元。

2021年区本级一般公共预算支出1544056万元，转移性支出1724406万元（其中：上解支出989880万元，安排预算稳定调节基金631598万元，年终结余102928万元），比预算执行数增加23879万元；一般债券还本支出105680万元，合计支出3374142万元。

2021年鄞州区预算稳定调节基金年初余额为468598万元，全年调出385598万元，全年补充631598万元（政府性基金预算结转资金调入一般公共预算并补充预算稳定调节基金326369万元；一般公共预算结余及可用结算资金305229万元)，年末余额为714598万元。安排2022年预算后余额为86698万元。

区本级结转下年102928万元，按规定结转下年继续使用。

区本级预算周转金年末规模为701万元。

区本级预备费预算31000万元，预算调减6974万元，按《中华人民共和国预算法》规定，报经区政府批准动用7227万元，用于城市地下市政基础设施普查项目经费，农资应急储备补助等,年底结余16799万元收回用于补充预算稳定调节基金。

二、2021年鄞州区政府性基金预算执行结果

政府性基金预算收入27766万元，转移性收入1321004万元（其中：上级补助收入796485万元，调入资金6613万元，上年结转517906万元）；专项债券收入181000万元，合计政府性基金预算收入1529770万元，比预算执行数增加2万元。

政府性基金预算支出717879万元，转移性支出811891万元[其中：上解支出159万元，结余调出326369万元，年终结余485363万元 (其中：区本级482508万元，镇、街道2855万元)]，合计政府性基金预算支出1529770万元，比预算执行数增加2万元。

三、2021年鄞州区社保基金预算执行结果

社保基金预算上年结余191253万元，2021年社保基金预算收入264958万元，2021年社保基金预算支出234164万元，年末滚存结余222047万元。

2021年社保基金收入预算执行结果比预算执行情况增加160万元（城乡居民养老基金投资收益补记入账），支出预算执行结果比预算执行情况减少1万元，年末滚存结余执行结果比预算执行情况增加161万元。

四、2021年鄞州区国有资本经营预算执行结果

国有资本经营预算收入4328万元，其中：利润收入3105万元，国有股权、股份转让收入542万元，清算收入514万元，国有资本经营预算转移支付收入122万元，上年结转45万元。

国有资本经营预算支出3739万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出147万元，国有企业资本金注入1701万元，其他国有资本经营预算支出227万元，调出资金1664万元。

国有资本经营预算结转下年支出589万元。

2021年鄞州区国有资本经营预算收入执行结果比预算执行情况增加1万元，国有资本经营预算支出执行结果与预算执行情况一致，结转下年支出执行结果比预算执行情况增加1万元。

五、2021年鄞州区地方政府债务执行结果

2021年，经市财政局核定、区人大常委会批准，鄞州区政府债务限额1896200万元。2021年在批准的限额内，上级转贷地方政府债券资金286680万元。新增政府专项债券181000万元。截至2021年末，全区地方政府债务余额1890094万元（其中：一般债务969526万元，占51.3%，专项债务920568万元，占48.7%）。

2021年鄞州区地方政府债务执行结果与预算执行情况一致。

从决算情况看，2021年我区财政预算执行情况总体良好，收入贡献保持稳定，重点支出精准有力，财政改革持续发力，财政管理效能凸显，同时兜牢各类风险，为区重大战略任务提供有力的财力保障。

同时，我们清醒地看到，新冠疫情和百年变局交织叠加，外部环境更趋复杂严峻和不确定，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，财政收支矛盾依然突出，财政工作仍存在一些困难，体现在以下几个方面：一是受经济下行压力增大、房地产行业降温、减税退税规模较大等因素影响，可用财力进一步减少；二是受防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支等影响，支出缺口进一步扩大；三是我区总体债务风险可控，但仍存在一定的化债压力和化债困难。对此，我们将继续推动积极的财政政策提升效能，充分发挥财政资金保主体、稳预期、促经济的带动作用。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，锚定新时代财政事业前进方向，努力完成各项目标任务，推动财政工作再上新台阶，为鄞州高质量打造现代化滨海大都市首善之区作出贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

表一：2021年鄞州区和区级一般公共预算决算情况表（收入方面）

表二：2021年鄞州区和区级一般公共预算决算情况表（支出方面）

表三：2021年鄞州区和区级基金预算决算情况（收入方面）

表四:：2021年鄞州区和区级基金预算决算情况表（支出方面）

表五：2021年鄞州区社会保险基金收入执行表

表六：2021年鄞州区社会保险基金支出执行表

表七：2021年鄞州区财政预算决算情况表

表八：2021年鄞州区本级一般公共预算支出决算表(项级科目）

表九：2021年鄞州区区本级政府性基金支出决算表（项级科目）

表十：2021年鄞州区区本级一般公共预算基本支出决算表

表十一：2021年鄞州区地方政府一般债务限额与余额决算表