主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区人民政府的委托，向本次会议报告2022年上半年全区和区级预算执行情况，请予审议。

　　一、2022年上半年财政预算执行情况

　　（一）2022年上半年一般公共预算执行情况

　　上半年全区(包括东钱湖旅游度假区、高新园区)完成财政总收入2839806万元，为预算的53.5%，同比下降8.3%。其中：中央财政收入1089533万元，完成预算的50.3%，下降8.5%；一般公共预算收入1750273万元，完成预算的55.7%，下降8.3%（扣除留抵退税因素后同比下降1.4%），一般公共预算收入占财政总收入的比重为61.6%。

　　鄞州区完成财政总收入2235742万元，为预算的53.4%，下降10.8%。其中：中央财政收入845328万元，完成预算的49.3%，下降12.8%；一般公共预算收入1390414万元，完成预算的56.3%，下降9.5%（扣除留抵退税因素后同比下降3.2%）。区本级完成财政总收入1590747万元，为预算的65.1%。其中：中央财政收入586342万元，完成预算的62.1%；一般公共预算收入1004405 万元，完成预算的67%。

　　上半年鄞州区一般公共预算支出1209345万元，完成预算的58.1%。区本级一般公共预算支出1063259万元，完成预算的59.8%。其中：

　　教育支出112052万元，为预算的53.2%；

　　科学技术支出43226万元，为预算的51.5%；

　　社会保障和就业支出210996万元，为预算的85.9%（主要是社保基金拨付加快）；

　　卫生健康支出150876万元，为预算的105.4%（主要是疫情相关支出增加）；

　　节能环保支出13879万元，为预算的97.5%（主要是节能减排补助资金项目支出加快）；

　　城乡社区支出125126万元，为预算的35.5%（主要是市区共建项目进展较慢）；

　　农林水支出26792万元，为预算的45.9%;

　　援助其他地区支出6211万元，为预算的92.6%（主要是根据市文件要求一次性拨付）；

　　上半年收到上级转移支付收入338302万元，其中：专项转移支付62526万元，一般转移支付275776万元。

　　（二）2022年上半年政府性基金预算执行情况

　　鄞州区完成政府性基金预算收入14106万元，为预算的71.6%；其中：城市基础设施配套费收入10736万元, 为预算的67.1%；国有土地使用权出让收入1087万元；彩票公益金收入1092万元，为预算的67.4%；污水处理费819万元，为预算的45.5%；其他政府性基金收入372万元，为预算的132.9%。

　　上半年收到上级转移支付收入1086997万元（其中：上级土地出让金相关补助1076097万元)。专项政府债券264000万元，其中国库垫付58500万元。

　　鄞州区政府性基金预算支出835871万元，为预算的67.9%。区本级政府性基金预算支出835168万元，为预算的67.9%。区本级支出中：

　　社会保障和就业支出194万元；

　　城乡社区支出624851万元，为预算的59.4%；

　　农林水支出0万元（主要是大中型水库库区基金项目支出进度偏慢）。

　　彩票公益金安排的支出1376万元, 为预算的62.7%；

　　其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出195500万元, 为预算的142.4%（主要是新增了专项债券）；

　　债务付息支出13247万元，为预算的34.9%（主要是专项债券利息大部分在下半年支付）。

　　（三）2022年上半年社保基金预算执行情况

　　社保基金预算收入163131万元，其中：社保缴费收入33753万元，利息收入602万元，各级财政补贴收入127668万元，异地转移收入1043万元,其他收入65万元。加上年结余222047万元，合计收入385178万元。

　　社保基金预算支出122097万元，其中：城乡居民养老保险基金支出17009万元，被征地人员养老保险基金支出10114万元，机关事业养老保险基金支出41110万元，机关事业试点期养老保险基金支出1026万元，被征地农民养老保障资金2970万元，其他养老保险资金支出26808万元，城乡居民医疗保险基金支出22248万元，公务员医疗补助金支出494万元，其他医疗保险支出318万元。

　　社保基金预算半年度结余为263081万元。

　　（四）2022年上半年国有资本经营预算执行情况

　　国有资本经营预算收入50896万元，为预算的91%。其中：产权转让收入50307万元，上年结转589万元。

　　国有资本经营预算支出35123万元,为预算的62.8%。调出资金20123万元，为预算的91%。

　　（五）上半年地方政府性债务执行情况

　　按照《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》等规定，结合各地2021年底政府存量债务余额及债务风险等因素，市财政局确定2022年鄞州区政府债务限额为2160200万元，其中一般债务限额970000万元、专项债务限额1190200万元。

　　根据政府债券发行管理和预算管理等相关规定，鄞州区根据新增政府债务限额，由宁波市财政局代为发行2022年新增地方政府专项债券264000万元（专项债务限额新增264000万元）。新增债券已依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议。

　　上半年鄞州区债务举借额303400万元，其中一般债券到期再融资39400万元,专项债券发行264000万元；上半年鄞州区债务偿还额39400万元，其中一般债券到期偿还39400万元。6月末一般债务余额969526万元；专项债务余额1184568万元。

　　二、上半年财政主要工作

　　（一）稳住经济大盘，在稳链助企纾困上下功夫。一是落实国家和省市区稳经济“一揽子”政策，兑现产业政策资金13.1亿元，提振市场信心和活力。二是落实退税减税降费政策，持续加快退税进度，1-6月留抵退税27.7亿元，制造业中小微企业缓税17.3亿元，助力企业快速回笼现金流。三是发挥“财政+”机制作用，加大政府采购支持中小企业力度，落实融资担保、财政贴息等政策，提高企业抗风险能力，共减免中小融资担保公司收费438万元，助力120家企业申报“薪资保”财政贴息。四是支持经济高质量发展，聚焦“大优强、绿新高”导向，区级财政支出4.4亿元重点支持制造业增值提智、数字经济、“万有鄞力”引才工程等新业态发展。

　　（二）加快支出进度，在强化财政统筹上下功夫。一是强化预算执行管理，保持适度的财政支出强度，发挥财政资金逆周期调节作用，一般公共预算支出同比增长42.6%。二是积极争取政府债券资金，2022年前发行的专项债支出率达100%，新增专项债券26.4亿元，实际支出进度66.9%，重点用于“污水零直排”、老旧小区改造等重大项目，积极扩大有效投资。三是支持政府投资项目建设，统筹9.6亿元区级财政资金，全力保障108个年度政府投资项目，撬动有效投资13.3亿元。四是用好中央直达资金，第一时间完成14.5亿元资金分配下达，重点弥补税收减收引起的财力减少。

　　（三）优化支出结构，在改善民生福祉上下功夫。一是牢固树立政府过“紧日子”“苦日子”思想，坚持量入为出、精打细算，进一步压减一般性项目支出。二是积极推进共同富裕示范区建设，不断改善和增进民生福祉，民生领域支出89.9亿元，同比增长37.5%，占一般公共预算收入的74.4%，其中科技、卫生健康、社保等支出增长较快。三是支持常态化疫情防控，及时足额保障防疫经费，投入4.9亿元用于大规模核酸检测、全民免费接种疫苗、隔离点建设、物资采购等，筑牢疫情防线。

　　（四）深挖管理潜力，在提升改革成效上下功夫。一是向预算管理要成效，将部门预算信息公开范围扩大至下属单位，实现全区76个部门、257个单位预算信息公开全覆盖。二是向资金管理要绩效，编报2022年部门整体支出绩效目标部门达50%，部门覆盖率居全市第一。三是向政府债务管理要实效，加强政府专项债券借、用、管、还全流程管理，抓实隐性债务化解工作。四是向数字化改革要高效，全面采用“智慧财政”系统编制财政预算，实现预算资金看得见、说得清、管得住，同时1-6月实现行政事业性单位线上缴款率98%，努力打通电子票据改革“最后一公里”。

　　三、下半年财政工作主要措施

　　今年以来，我国经济发展的内外部环境更趋复杂严峻，海外俄乌冲突和超预期货币政策收紧，国内经历了突如其来的本土疫情扩散，财政收支矛盾依然突出。下半年，我们将密切关注财政经济形势，充分发挥财政职能作用，努力完成全年预算收支任务。

　　（一）科学研判，积极做好财政收入组织工作。密切关注宏观政策动向，深入开展财政运行形势分析，提高组织收入工作的前瞻性。积极研究财政政策，提高财政政策科学性和精准性，发挥公共财政“四两拨千斤”的作用。注重“开源挖潜”，继续加快留抵退税进度，提振市场主体信心，增强发展内生动力。关注基金收入动态，加强非税收入征管，确保财政收入平稳运行。

　　（二）厉行节约，强化重点保障严控财政支出。牢固树立政府过“紧日子”“苦日子”理念，压紧压实单位主体责任，大力压减非重点非刚性支出，从严控制一般性支出和“三公”经费。坚持有保有压、统筹兼顾，把有限的财政资金重点用于“六稳”“六保”领域，改善基本民生，支持市场主体发展。

　　（三）提质增效，发挥积极财政政策效能。打好经济财政稳进提质“组合拳”，助力经济企稳回升、稳进提质。加快资金兑现、债券支出和基本建设进度，做到惠企业、强投资、促发展。加大政府采购支持中小企业力度，提高价格评审优惠幅度和中小企业倾斜力度，进一步降低交易成本。加强财政金融政策扶持，深度融合应急担保贷款、贴息机制和定向补偿机制，发挥“财政+”作用。

　　（四）强化管理，严格风险防控责任落实。深化财政管理体制改革，提升预算全生命周期管理精细度，释放改革发展动能。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，将“三保”作为预算安排的重点足额编列、不留缺口。强化运行监测，严格镇街财政管理，防范化解基层财政运行风险。持续化解地方政府隐性债务，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

　　主任、各位副主任、各位委员，下半年财政工作任务艰巨，我们将坚定信心不动摇，积极有为谋发展，扎实推动各项政策落地见效，为稳住全区经济大盘贡献财政力量。

2022年上半年执行情况收支表.xls