目录

　　一、概况

　　（一）单位职责

　　（二）机构设置

　　二、2021年度单位决算公开表

　　三、2021年度单位决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）收入决算情况说明

　　（三）支出决算情况说明

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（十）机关运行经费支出说明

　　（十一）政府采购支出说明

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　（十三）预算绩效情况说明

　　四、名词解释

　　一、概况

　　（一）单位职责

　　1.为人民身体康健提供医疗与护理保健服务。

　　2.为本区域居民提供基本公共卫生服务。

　　（二）机构设置

　　从决算单位构成看，本单位内设：办公室、人事科、医教科、护理部、财务科、总务科、信息设备科、社区卫生科、疾控科、妇儿保科、内科、外科、妇产科、儿科、康复科、皮肤科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科、急诊科、药剂科、放射科、检验科、特检科、手术室。

　　二、2021年度单位决算公开表

　　详见附表。

　　三、2021年度单位决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计19,695.11万元，支出总计19695.11万元,与2020年度相比，各增加4659.26万元，增长30.99%。主要原因是：1.疫情相对稳定，医疗业务回升明显;2、政府投入2000万元建造发热门诊。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计19,695.11万元；包括财政拨款收入3,135.01万元（其中，一般公共预算1,135.01万元，政府性基金预算2,000.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计15.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入13,531.83万元，占收入合计68.71%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,028.26万元，占收入合计15.37%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计19,369.64万元，其中基本支出16,500.62万元，占85.19%；项目支出2,869.01万元，占14.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计3,135.01万元，支出总计3,135.01万元，与2020年相比，各增加111.83万元，增长3.70%。主要原因是财政拨款建造发热门诊；财政拨款支出年初预算数4261.93万元，完成年初预算的73.56%，主要原因是财政指标年中转入鄞州区体系，拨款按其他收入记账。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1,135.01万元，占本年支出合计的5.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,009.34万元，下降47.07%。主要原因是财政指标年中转入鄞州区体系，拨款按其他收入记账。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1,135.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出168.00万元,占14.80%；卫生健康（类）支出967.01万元,占85.20%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2061.85万元，支出决算为1,135.01万元,完成年初预算的55.05%，主要原因是财政指标年中转入鄞州区体系，拨款按其他收入记账。

　　其中：

　　（1）社会保障和就医支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为359.66万元，支出决算为112.00万元，完成年初预算的31.14%，决算数小于预算数的主要原因是财政指标年中转入鄞州区体系，拨款按其他收入记账。

　　（2）社会保障和就医支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为143.87万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的38.92%，决算数小于预算数的主要原因是财政指标年中转入鄞州区体系，拨款按其他收入记账。

　　（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1334.02万元，支出决算为790.00万元，完成年初预算的59.22%，决算数小于预算数的主要原因是财政指标年中转入鄞州区体系，拨款按其他收入记账。

　　（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.01万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情，财政增加了补助。

　　（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为161.85万元，支出决算为98.00万元，完成年初预算的60.55%，决算数小于预算数的主要原因是财政指标年中转入鄞州区体系，拨款按其他收入记账。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出266.00万元，其中：

　　人员经费266.00万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

　　公用经费0万元。

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,000.00万元，占本年支出合计的10.33%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,121.17万元，增长127.58%。主要原因是：政府投资建造发热门诊。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,000.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,000.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2200.00万元，支出决算为2,000.00万元,完成年初预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因是工程尚未完工。其中：

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000万元，决算数大于预算数的主要原因是建设工程尚未结束且支出功能分类科目年中调整，从2120804科目调整到2290402科目支出。

　　（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

　　（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本年无公务接待支出。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

　　公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。

　　公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。国内公务接待0批次，累计0人次。

　　外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

　　其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

　　（十）机关运行经费支出说明

　　本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

　　（十一）政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额1,286.92万元，其中：政府采购货物支出538.38万元、政府采购工程支出374.85万元、政府采购服务支出373.69万元。授予中小企业合同金额1,286.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（十二）国有资产占有情况说明

　　截至2021年12月31日，宁波市鄞州区钱湖医院共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是医疗专家接送用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

　　（十三）预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，宁波市鄞州区钱湖医院对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，涉及项目2个，涉及财政预算资金1260.00万元。

　　本年无单位整体支出绩效评价。

　　2.单位决算中项目绩效自评结果：

　　宁波市鄞州区钱湖医院在2021年度部单位决算中反映医院综合补助和医疗设施设备补助项目绩效自评结果。

　　（1）“医院综合补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为730.00万元，执行数为730.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、进一步加强了东钱湖医疗卫生服务水平；2、提升了周边百姓的就医体验；3、增长了钱湖医院医疗管理能力。发现的问题及原因：一、个别科室发展不均衡；二、住院医保定额超标严重；三、信息化建设有待于进一步加强。下一步改进措施：一、以创建二甲医院为标准，全面提升医院整体实力；二、优化住院业务结构，合理控制住院定额；三、进一步推进“最多跑一次”改革，改善群众就医流程。

　　（2）“医疗设施设备补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为530.00万元，执行数为530.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、进一步加强了医院整体诊断水准；2、进一步加强了医院的医疗服务能力；3、进一步提升了周边百姓的医疗服务体验。发现的问题及原因：一、个别科室发展不均衡；二、住院医保定额超标严重；三、信息化建设有待于进一步加强。下一步改进措施：一、以创建二甲医院为标准，全面提升医院整体实力；二、优化住院业务结构，合理控制住院定额；三、进一步推进“最多跑一次”改革，改善群众就医流程。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　21.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

　　22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

宁波东钱湖旅游度假区钱湖医院(本级）公开表.xls