鄞州区国资中心三个明确规范区属国有企业资金管理

随着国有企业的进一步转型升级，市场化运营，国有企业在我区经济社会发展中的作用愈加明显，企业经营范围不断拓展，业务领域日益扩大，合作模式持续创新，企业大额资金的筹集、存放、运营日趋增多。为维护国有资金的安全、提高国有资金使用绩效，近日，鄞州区在“三个明确”的基础上出台了区属国有企业资金管理办法。

该办法围绕“三个明确”，落实主体责任。一是明确资金管理的范围。把国有企业所有资金活动，包括资金计划、资金存放、资金筹集、资金运营、资金输出等资金活动系统、完整地进行了规范。二是明确资金管理的责任主体。明确了企业作为资金管理的责任主体，负责资金计划、存放、筹集、运营、输出等决策和实施。按照“权责清晰，有效制衡”原则，严格执行资金管理的制度规定，明确内部资金决策、执行、监督等职责分工；建立健全资金风险防控体系，严格履行资金计划、管理、风险识别、风险评价和监督；优化资金管理机制，加强与相关金融机构战略合作；公共服务类企业和转型后尚未明确企业分类的功能类企业，原则上可选择不超过3家金融机构作为战略合作伙伴,战略合作伙伴期限原则上不超过6年；合理编制资金预算，防范风险；接受出资人对企业资金管理活动的监督。三是明确资金管理的总体要求。把企业资金运用过程中各个环节都作了相应的规定，包括制订资金计划、资金存放、资金筹集、资金运营、资金输出管理等，要求企业强化资金运用的风险意识，落实专责，建立健全风险防控机制。