各位代表：

　　受区人民政府委托，现将2016年全区和区级预算执行情况与2017年全区和区级预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2016年预算执行情况

　　2016年，我们自觉接受区人大的监督，主动适应新常态下的经济发展规律，充分发挥财政职能作用，以抓好财源建设夯实收入基础，以优化支出结构服务中心大局，以深化财政管理体制改革提升发展质量，全区财政运行和预算执行情况良好，较好地完成了各项工作任务。

　　（一）原鄞州区预算执行情况

　　2016年，全区（2016年预算执行情况中的全区指原鄞州区、高新园区、东钱湖旅游度假区，下同）完成一般公共预算收入2077753万元，为预算的101.7%，同比增长9.4%。加上中央财政收入1306704万元，合计财政总收入3384457万元，为预算的100.5%，同比增长8.1%。其中：原鄞州区完成一般公共预算收入1644434万元，为预算的101.9%，同比增长9.1%；加上中央财政收入1000142万元，合计财政总收入2644576万元，为预算的99.8%,同比增长7.2%。高新园区完成财政总收入620348万元，东钱湖旅游度假区完成财政总收入119533万元。全区完成出口退税1283434万元，为预算的96.6%；其中:原鄞州区1096964万元，为预算的92.6%。

　　根据原鄞州区收入完成情况，按现行财政体制计算，2016年一般公共预算收入1644434万元，转移性收入539569万元（其中：返还性收入和体制补助收入110088万元，调入基金结余3706万元，调入预算稳定调节基金80509万元，上级专项补助147521万元，上级一般补助50094万元，上年结转147651万元），一般债券转贷收入20000万元。合计收入为2204003万元。

　　原鄞州区一般公共预算支出合计1576255万元，为预算的97.1%，同比减少4.2%。转移性支出627748万元（其中：上解支出400022万元，预算稳定调节基金45000万元，结转下年182726万元）。合计支出为2204003万元。

　　2016年，完成区本级一般公共预算收入777551万元，为预算的107.5%。加上中央财政收入351933万元，合计财政总收入1129484万元，为预算的105.2%。按现行财政体制计算，转移性收入900498万元（其中：返还性收入和体制补助收入110088万元，下级上解收入419982万元，调入基金结余3706万元，调入预算稳定调节基金78409万元，上级专项补助146971万元，上级一般补助45613万元，上年结转95729万元），一般债券转贷收入20000万元。合计收入为1698049万元。

　　2016年，原鄞州区本级一般公共预算支出1159177万元，为预算的99.4%，同比减少2.6%。转移性支出538872万元（其中：上解支出400022万元，预算稳定调节基金45000万元，结转下年93850万元）。合计支出为1698049万元。

　　2016年原鄞州区本级一般公共预算支出项目完成情况：

　　一般公共服务支出84530万元，为预算的87.2%，主要是引进人才费用等项目支付进度偏慢；

　　国防支出4372万元，为预算的99.7%；

　　公共安全支出76876万元，为预算的113.4%；

　　教育支出116373万元，为预算的95.3%；

　　科学技术支出54656万元，为预算的132.5%；

　　文化体育与传媒支出35939万元，为预算的87.9%,主要是海上丝绸之路申遗项目、历史文化名村保护与发展规划等项目支付进度偏慢；

　　社会保障和就业支出113500万元，为预算的98.1%；

　　医疗卫生与计划生育支出118625万元，为预算的144.2%；

　　节能环保支出31494万元，为预算的243.6%；

　　城乡社区支出150768万元，为预算的262.2%；

　　农林水支出141345万元，为预算的85.2%，主要是美丽乡村建设、农村土地承包经营权确权登记、农机购置补贴、四明山区域生态发展等项目支付进度偏慢；

　　交通运输支出90853万元，为预算的95.6%；

　　资源勘探电力信息等支出49009万元，为预算的107.5%；

　　商业服务业等支出21465万元，为预算的60.2%，主要是外经贸发展专项资金支付进度偏慢;

　　金融支出3757万元，为预算的92.6%;

　　援助其他地区支出5171万元，为预算的97.1%；

　　国土海洋气象等支出10330万元，为预算的93.6%；

　　住房保障支出33976万元，为预算的86.7%，主要是政府住房基金安排项目支付进度偏慢；

　　其他支出812万元；

　　债务付息支出15326万元，为预算的104.4%。

　　2016年原鄞州区政府性基金预算执行情况：

　　基金收入2070753万元，为预算的215.3%,上年结转202817万元，市拨款补助6214万元，调入资金1912万元，基金结余调出3706万元，合计收入为2277990万元。

　　基金支出1918197万元,为预算的179.1%。其中：社会保障与就业支出2492万元；城乡社区支出1896218万元(其中:区本级1793643万元，主要用于征地和拆迁补偿支出939125万元，土地开发支出65935万元，城市建设支出449542万元，农村基础设施建设支出10203万元，土地出让业务支出1080万元，补助被征地农民支出102500万元，廉租住房支出38028万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出121878万元，城市公用事业附加安排的支出3161万元，国有土地收益基金支出55000万元，农业土地开发资金支出1738万元，新增建设用地土地有偿使用费安排的支出5453万元；镇乡支出102575万元)；农林水支出45万元；资源勘探电力信息等支出290万元；商业服务业等支出7万元；彩票公益金安排的支出4448万元；其他政府性基金支出7074万元；彩票发行销售机构业务费安排的支出522万元；债务付息支出7101万元。基金上解209151万元。合计支出为2127348万元。

　　基金预算收支相抵结余150642万元，其中：区本级114275万元，镇乡36367万元。

　　2016年原鄞州区农业发展基金预算执行情况：

　　农业发展基金收入7000万元，为预算的100%。加上年结转1738万元，合计收入为8738万元。

　　农业发展基金预算支出6339万元，其中：农业产业化扶持1172万元，农业政策性扶持2922万元，农业科技扶持834万元，农业社会化体系建设扶持1183万元，农业流通服务建设228万元。

　　农业发展基金预算收支相抵结余2399万元。

　　2016年原鄞州区社保基金预算执行情况：

　　社保基金收入247441万元，为预算的86%，加上年结余118246万元，合计收入为365687万元。社保基金支出250600万元,为预算的85%。

　　社保基金收支相抵结余115087万元。

　　2016年原鄞州区国有资本经营预算执行情况：

　　国有资本经营预算收入95609万元，其中：利润收入1759万元，股利股息收入15万元，清算收入33万元，其他国有资本经营收入93802万元，合计收入为95609万元。

　　国有资本经营预算支出95609万元，其中：资本性支出95400万元，企业年报审计等费用性支出209万元。

　　国有资本经营预算收支相抵结余为0。

　　2016年原鄞州区地方政府债务执行情况:

　　2016年，经市财政局核定、区人大常委会批准，原鄞州区政府债务限额2060000万元，比上年新增地方政府债务限额20000万元，债务率31.5%，低于警戒线（100%）68.5个百分点。2016年在批准的限额内，上级转贷地方政府债券资金495420万元，通过置换债券方式偿还地方政府债务475420万元。截至2016年末，全区地方政府债务余额1506949万元（一般债务723720万元，占48.0%，专项债务783229万元，占52.0%），债务余额小于限额553051万元。

　　（二）原江东区预算执行情况

　　2016年，原江东区完成一般公共预算收入676630万元，为预算的104.4%，增长12.7 %。加上中央财政收入372342万元，合计财政总收入1048972万元，首次突破100亿元,为预算的120.3%，增长29.9%。按现行财政体制计算，转移性收入182146万元（其中：返还性收入和体制补助收入49943万元，调入基金结余1519万元，调入预算稳定调节基金33000万元，调入资金1899万元，上级专项补助57589万元，上级一般补助14577万元，上年结转23619万元），一般债券转贷收入10000万元。合计收入为868776万元。

　　2016年，原江东区一般公共预算支出419382万元，为预算的105.5%，同比增长17.4%。转移性支出449394万元（其中：上解支出403325万元，安排预算稳定调节基金23531万元，结转下年22538万元）。合计支出为868776万元。

　　2016年原江东区一般公共预算支出项目完成情况：

　　一般公共服务支出42363万元，为预算的110.9%；

　　公共安全及国防支出31328万元，为预算的104.7%；

　　教育支出72503万元，为预算的90.4%；

　　科学技术支出42116万元，为预算的158.6%；

　　文化体育与传媒支出9238万元，为预算的209.3%；

　　社会保障和就业支出44651万元，为预算的83.3%，主要是机关事业人员养老保险制度改革推进偏慢；

　　医疗卫生与计划生育支出22879万元，为预算的111.3%；

　　城乡社区支出82064万元，为预算的143.4%；

　　农林水支出3106万元，为预算的103.5%；

　　制造业商业服务业及金融支出37295万元，为预算的67%，主要是上级外经贸专项资金支出进度偏慢；

　　援助其他地区支出1766万元，为预算的145.3%；

　　国土海洋气象等支出973万元，为预算的106.9%；

　　住房保障支出24702万元，为预算的351.4%；

　　债务付息支出1899万元，为预算的137.5%；

　　其他支出2499万元，为预算的14.1%。

　　2016年原江东区政府性基金预算执行情况：

　　基金收入456万元，为预算的97.0%,上年结转2877万元，市拨款补助465958万元，调入资金4308万元，基金结余调出1519万元，合计收入为472080万元。

　　基金支出471759万元。其中：城乡社区支出466491万元(主要用于征地和拆迁补偿支出464830万元，城市建设支出910万元，补助被征地农民支出692万元，城市基础设施配套费安排的支出59万元)；彩票公益金安排的支出718万元；其他政府性基金支出242万元；地方政府专项债务付息支出4308万元。合计支出为471759万元。

　　基金预算收支相抵结余321万元。

　　2016年原江东区地方债务执行情况:

　　2016年，经市财政局核定、区人大常委会批准，原江东区政府债务限额430000万元，比上年新增地方政府债务限额10000万元。2016年新增一般债券10000万元，通过置换债券方式偿还地方政府债务131440万元。截至2016年末，全区地方政府债务余额345780万元（一般债务226780万元，占65.6%，专项债务119000万元，占34.4%），债务余额小于限额84220万元。

　　2016年，财政部门恪尽职守、勇于担当，科学治理、统筹规划，全力生财、尽心理财、大力聚财，推动全区财政经济发展不断迈上新台阶。

　　（一）以“稳”为基，提升收支统筹能力。紧紧围绕供给侧结构性改革这条主线，设立稳增促调专项资金，培育涵养优质财源，巩固财政收入“稳中有进、进中向好”态势，收入结构进一步优化，收入质量进一步提高。千方百计增收节支，坚持厉行节约，不断压缩行政经费和一般性支出，严格“三公”经费开支，同时，强化财政支出执行，加快项目支出进度。

　　（二）以“民”为本，提升公共服务能力。坚持民生优先，把新增财力主要投向“五水共治”、垃圾中转站等重点民生工程和轨道交通等重大基础设施建设。全力支持东部新城、南部新城建设，加快新型城镇化发展。促进城乡均衡普惠，强化就业、社保、养老、扶贫等工作，社会保障覆盖面和待遇水平稳步提高。着力培育公共服务体系，增强文化软实力，树立“大民生”理念，不断增加百姓“幸福值”。

　　（三）以“调”为先，提升转型升级能力。全面梳理经济扶持政策，出台特色小镇实施方案，发挥产业基金的杠杆撬动和乘数效应，通过政府引导、民间投资，增强经济发展的动力和活力。发挥工业和服务业“强强联合”叠加效应，一方面，稳定工业税源，推动传统制造业向工业4.0升级；另一方面，坚持创新驱动发展战略，向新产业、新经济拓展税源，积极支持国际金融中心、宁波航运广场等重大项目实施，大力培育金融管理、现代科技、文化创意、现代服务业等新型城市经济发展。

　　（四）以“改”为要，提升财政管理能力。创新预算管理，加大政府预算统筹能力，推广试点编制三年滚动预算，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。创新国资管理，不断健全国有企业管理体制。将政府性债务纳入预算，实行债务计划管理和规模控制，促进政府和社会资本合作，支持生活垃圾处置、城中村改造等项目实施。创新资金管理，强化内控建设，清理整顿财政专户，规范财政性存款存放工作，实行国库现金招投标制度。

　　（五）以“质”为上，提升基础工作效能。将盘活存量资金作为常态化工作，根据资金不同性质，采取不同的方法予以清理。加强预算绩效管理，注重绩效结果应用，做好政府信息公开。推广镇乡（街道）国库集中支付，规范镇乡财政收付行为。创新镇乡财政监督，将质量化管理体系建设融入日常性工作。强化政府采购预算刚性、监督管理，提升政府采购透明度。大力推进财政管理信息系统整合，构建大数据平台。

　　二、2017年全区和区级预算草案

　　根据对2017年经济形势分析和预测，按照上级的总体要求，我区2017年财政预算安排的指导思想是：紧紧围绕新一届区委区政府的工作主题主线，全面贯彻“十三五”规划、“名城强区”战略部署，坚持“稳中求进”工作基调，全力以赴做好开源节流、提高资金绩效、优化收支结构、深化改革创新文章，为推进全区社会经济发展发挥积极作用。

　　（一）全区一般公共预算收支安排

　　2017年鄞州区（2017年预算草案中的鄞州区均指新鄞州区）一般公共预算收入1863000万元，同口径增长7.5%（一是2016年1-4月按“营改增”同口径调整；二是根据上级规定，2016年11月起停征地方水利建设基金；三是2017年起，新增建设用地土地有偿使用费收入从基金预算转列一般公共预算；四是因行政区划调整，2016年收入统计组成为原鄞东片区和原江东区合计数。调整后新鄞州区一般公共预算收入基数为1733693万元，财政总收入基数为2898524万元。由于鄞东片区、鄞西片区收入划分尚需市财政局核定，2016年新鄞州区收入基数尚存在不确定性，待确定后再进行调整），加中央财政收入1252200万元，鄞州区财政总收入3115200万元，同口径增长7.5%;高新园区一般公共预算收入382050万元;东钱湖旅游度假区一般公共预算收入81350万元,全区一般公共预算收入2326400万元，同口径增长7.5%，加中央财政收入1581800万元，合计全区财政总收入3908200万元，同口径增长7.5%。全区出口退税预算为1424000万元，其中:鄞州区1300000万元。

　　根据鄞州区财政收入预算，按现行财政体制计算，2017年我区一般公共预算收入1863000万元，预计转移性收入575430万元[其中：返还性收入和体制补助收入126407万元，调入基金结余1503万元，调入资金54520万元，上级专项补助收入140000万元，上级一般补助收入43000万元，调入预算稳定调节基金70480万元，上年结转139520万元(2017年预算草案中的上年结转均按新鄞州区预估，下同）]，一般债券转贷收入133400万元。合计收入为2571830万元。

　　鄞州区一般公共预算支出1408023万元，其中：当年安排1267000万元，上年结转139520万元,基金结余调入一般公共预算1503万元。转移性支出1030407万元（其中：上解支出847407万元，上级专项补助安排的支出140000万元，上级一般补助安排的支出43000万元），地方债务还本支出133400万元。合计支出2571830万元。

　　2017年全区一般公共预算收支平衡

　　2017年区本级一般公共预算收入1247014万元，加上中央财政收入775016万元，合计财政总收入2022030万元。2017年街道财政总收入609041万元（指原鄞东片区街道，原江东区街道实行部门预算，收入列入区本级，下同）。按现行财政体制计算，转移性收入831525万元（其中：返还性收入和体制补助收入126407万元，下级上解收入305505万元，调入基金结余1503万元，调入资金54520万元，上级专项补助收入140000万元，上级一般补助安排的支出43000万元，调入预算稳定调节基金70480万元，上年结转90110万元），一般债券转贷收入133400万元。合计收入为2211939万元。

　　区本级一般公共预算支出1048132万元，其中：当年安排956519万元，上年结转90110万元，基金结余调入公共预算1503万元。转移性支出1030407万元（其中：上解支出847407万元，上级专项补助安排的支出140000万元，上级一般补助安排的支出43000万元），地方债务还本支出133400万元。合计支出为2211939万元。

　　2017年区本级一般公共预算收支平衡

　　2017年区本级预算支出安排情况

　　一般公共服务支出107940万元。其中：骨干企业奖励660万元，物流企业奖励215万元，发展总部经济引导奖励1200万元，人才引进政策3429万元，毕业生就业补贴349万元，毕业生购房补贴7800万元，新引进的外资项目奖励435万元，外资企业增资扩股和境外融资290万元，菜篮子工程352万元，农民经济合作组织联合会基金3000万元，村党支书“廉效激励金”212万元，老年大学450万元，区镇（街道）补助10000万元。加上年结转11859万元，合计安排119799万元。

　　国防支出2826万元。加上年结转39万元，合计安排2865万元。

　　公共安全支出65212万元。其中：消防经费2857万元，户籍证件制作工本费550万元，禁毒管理经费385万元，公安部民警大练兵培训200万元，110警车购置更新417万元，警营建设及维修经费220万元，防控队员经费2444万元，社会创新业务372万元，刑事侦查破案经费220万元，看守所建设200万元。加上年结转7317万元，合计安排72529万元。

　　教育支出86822万元。其中：校舍维修专项400万元，外来务工子女教育专项435万元，义务段民办公助学校免学费专项774万元，学前教育5016万元，社区教育324万元，教师奖励925万元，智慧教育1100万元，素质教育370万元，中考标准化考点建设264万元，特殊教育499万元，幼儿园基建工程1000万元，义务段学校免课本费2655万元，瞻岐镇中心小学迁建1000万元，首南街道惠风书院工程1500万元，中河初中新建500万元，钟公庙第二初级中学新建500万元。加上年结转2268万元，合计安排89090万元。

　　科学技术支出66461万元。其中：三一一工程540万元，科技金融专项638万元，农业与社发360万元，重大科技创新专项550万元，科普宣传活动660万元，科技服务业补助1000万元，R&D投入补助900万元，新一代信息技术专项资金540万元，软件企业政策兑现1015万元，智慧城市项目3500万元，科技合作经费700万元，人才培养经费530万元，科技进步奖210万元，研发机构960万元，孵化器1500万元，专利专项1600万元，重点科技企业扶持5909万元，人才资源服务产业扶持1550万元，工业大扶持40500万元。加上年结转3385万元，合计安排69846万元。

　　文化体育与传媒支出21036万元。其中：城乡服务一体化565万元，吴永良艺术馆建设300万元，宣传部文艺精品奖励340万元，思想道德建设640万元，“qrjh”3243万元，“天天演”政府采购经费512万元，文化产业政策奖励850万元，宁波博物馆运行经费400万元，非国有博物馆补助经费600万元，旅游发展奖励资金435万元，城市支援农村人才进修引进经费650万元，动漫游戏产业专项600万元，文物保护435万元，70周岁以上老年人有线电视免费500万元。加上年结转3980万元，合计安排25016万元。

　　社会保障和就业支出109356万元。其中：退休人员社会化管理1329万元，拥军优属472万元，高龄老人生活津贴1336万元，社区居委会经费5721万元，慈善经费1150万元，在乡在职伤残补助714万元，部队离退休干部工资1311万元，失业人员再就业2824万元，城乡居民养老保险1449万元，退休职工冷饮费7037万元，义务兵优待金发放1369万元，居家养老服务保障经费635万元，老年乐园建设补助347万元，惠民殡葬政策补助431万元，福利企业托管人员生活补助374万元，福利企业地方扶持资金355万元，残疾人康复工程952万元，残疾人定期生活补助393万元，农村最低生活保障1779万元，临时救济1319万元，残疾人生活和护理补贴7785万元，其他养老保险人员补贴29404万元。加上年结转11705万元，合计安排121061万元。

　　医疗卫生与计划生育支出50003万元。其中：公立医院改革补助经费1770万元，社区卫生医改补助经费4800万元，社区卫生建设发展1000万元，卫生院医疗设备经费830万元，基层医疗机构服务能力提升补助1000万元，离休干部及配偶医疗经费1550万元，城乡居民基本医疗保险缴费补贴2138万元，社区公共卫生服务3101万元，妇女健康工程533万元，计生奖励扶助经费4366万元。加上年结转1539万元，合计安排51542万元。

　　节能环保支出4679万元。其中：高污染燃料锅炉淘汰项目1000万元，节能降耗项目补助486万元。加上年结转1846万元，合计安排6525万元。

　　城乡社区支出142296万元。其中：智慧城管管理924万元，建筑业补助3616万元，基建审价费1900万元，二次水改专项3800万元，重点专项行动推进经费770万元，小城镇综合环境治理5000万元（加基金安排合计20000万元），美丽公路横线提升工程2200万元，无物业小区保安保洁提升经费1076万元，老小区物业管理经费720万元，综合性养护管理543万元，邱隘镇城市管理1800万元，市政设施日常养护2800万元，鄞州中心粮库建设工程2000万元，鄞州经济开发区市政工程二期PPP项目20015万元，农村卫生长效化建设补助1454万元，公园广场日常养护1013万元，园林绿化日常养护1932万元，环卫保洁4385万元，垃圾处置管理835万元，环卫专用设备管理533万元，内河日常养护4838万元，工业园区分成与建设23000万元,政府投资项目经费22940万元（加财政结余安排合计42940万元,用于原江东区项目）。加上年结转12145万元，合计安排155944万元。

　　农林水支出34673万元。其中：行政村综合管理经费补助3970万元，行政村人员经费补助1464万元，森林鄞州4000万元（加财政结余安排合计6800万元），山区农饮水安全提升工程1740万元，江海塘及水闸维修加固1372万元，水环境建设5580万元，对外扶贫1000万元，新垦造耕地种植管护费650万元。加上年结转12869万元，合计安排47542万元。

　　交通运输支出21783万元。其中：高阳路拓宽改建1000万元（加基金安排合计1600万元），乡村道养护经费612万元，日常养护费3410万元（加基金安排合计11910万元），养护房站建设500万元，公交企业2016年补贴清算9116万元，公共自行车665万元。加上年结转1449万元，合计安排23232万元。

　　资源勘探信息等支出20962万元。其中：技术改造补助2100万元，产业结构优化升级补助1800万元，经济发展专项10840万元，和丰政策600万元，“中国制造2025”单项奖860万元。加上年结转3469万元,合计安排24431万元。

　　商业服务业等支出16368万元。其中：商贸政策扶持3770万元，商务政策扶持4700万元，电子商务政策扶持1777万元，外贸发展政策扶持3420万元。加上年结转5897万元,合计安排22265万元。

　　金融支出5849万元。其中：金融集聚发展奖励资金420万元，场外资本市场奖励450万元，金融机构考核奖励600万元，保险创新项目奖励400万元，金融人才激励1690万元，重点金融企业扶持1038万元。加上年结转197万元，合计安排6046万元。

　　援助其他地区支出4116万元。其中：援疆援藏4116万元。

　　国土海洋气象等支出6004万元。其中：不动产登记发证522万元，基础测绘780万元。加上年结转805万元,合计安排6809万元。

　　住房保障支出24995万元。其中：困难职工廉租住房和公租房600万元，城镇居民住房保险监测项目1530万元。加上年结转2350万元，合计安排27345万元。

　　粮油物资储备支出5040万元。其中：国有粮食收储企业目标管理资金3985万元，订单粮食价外补贴及运费烘干补贴1000万元。加上年结转474万元，合计安排5514万元。

　　预备费26000万元。

　　其他支出114855万元。其中：年初预留114855万元。加上年结转6517万元,合计安排121372万元。

　　债务付息支出19243万元。其中：一般债券利息19243万元。

　　基本支出按照经济分类，工资福利支出221874万元（其中：基本工资支出56029万元，津贴补贴62295万元，奖金6663万元，其他社会保障缴费42730万元，绩效工资39841万元,机关事业单位基本养老保险缴费6073万元,职业年金缴费2429万元，其他工资福利支出5814万元）；商品和服务支出45788万元（其中：办公费20774万元，物业管理费4351万元，其他交通费用2776万元，差旅费3655万元，其他商品和劳务支出38万元，专用材料费646万元，劳务费11664万元，公务用车运行维护费1884万元）；对个人和家庭补助支出44576万元（其中：退职费210万元，退休费5811万元，住房公积金31321万元，提租补贴252万元，购房补贴4630万元，离休费922万元，其他个人和家庭的补助支出1430万元）。

　　（二）政府性基金预算收支安排

　　基金预算收入为812530万元，其中：新型墙体材料专项资金收入280万元；国有土地使用权出让收入767420万元；城市基础设施建设配套费收入8700万元；城市公用事业附加收入2100万元;国有土地收益基金收入26000万元;农业土地开发资金收入1000万元；彩票公益金收入3900万元；其他政府性基金收入2650万元；彩票发行机构和销售机构业务费用480万元。

　　根据现行财政管理体制，2017年区本级基金预算可用财力为596760万元，其中：本年收入794030万元，上解支出197270万元；加上年结转96054万元，基金结余调出1503万元，调入资金19931万元, 专项债券转贷收入227653万元。合计收入为938895万元。

　　基金预算支出安排情况：社会保障与就业支出108万元（上年结转108万元）；城乡社区支出675251万元（当年安排589450万元，其中：征地和拆迁补偿支出320000万元；土地开发支出35000万元；城市建设支出60000万元，用于旧村改造新村建设8000万元，轻轨建设项目20193万元，小城镇综合环境整治15000万元，老旧住宅小区整治1686万元，园林工程800万元，循环资源处置中心2000万元，河道整治补助1200万元，交通道路建设2621万元，养护工程费8500万元；土地出让业务支出1420万元；补助被征地农民支出43000万元；廉租住房支出52000万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出52000万元，其中污水处理资金40000万元，表土剥离3500万元，基本农田建设专项8500万元；城市公用事业附加支出2100万元；国有土地收益基金支出22880万元；农业土地开发资金支出850万元，城市基础设施配套费200万元。上年结转87304万元，基金结余调出1503万元）；资源勘探信息等支出1397万元（当年安排280万元，上年结转1117万元）；商业服务业等支出11万元（上年结转11 万元）；彩票公益金安排的支出5209万元（当年安排3900万元，上年结转1309万元）;其他政府性基金8486万元（当年安排2650万元，上年结转5836万元）；彩票发行销售机构业务费安排的支出849万元（当年安排480万元，上年结转369万元）；债务付息支出19931万元（当年安排19931万元）。合计区本级基金预算支出711242万元，其中:当年安排619961万元，上年结转96054万元，基金结余调出1503万元。加专项债务还本支出227653万元，合计区本级支出938895万元。加补助下级支出18500万元[镇（街道）城乡社区支出18500万元]，加镇（街道）财政结转4884万元，合计全区支出962279万元。

　　2017年区本级政府性基金预算收支平衡

　　（三）农业发展基金预算安排

　　农业发展基金预算安排收入3000万元，加上年结转2399万元，合计收入为5399万元。

　　农业发展基金支出安排5399万元，其中：农业产业化扶持1625万元，农业政策性扶持1809万元，农业科技扶持832万元，农业社会化体系建设扶持873万元，农业流通服务建设260万元。

　　2017年农业发展基金预算收支平衡

　　（四）社保基金预算安排

　　社保基金收入183801万元，其中：社保缴费收入60071万元，利息收入794万元，各级财政补贴收入122336万元（其中:区财政补贴114760万元），异地转移收入600万元。加上年结余98707万元，合计收入282508万元。

　　社保基金支出197200万元，其中：城乡居民养老保险基金支出30088万元，被征地人员养老保险基金支出30819万元，城镇居民养老保险基金支出44万元，新型农村养老保险基金支出1186万元，农村养老保险基金支出166万元，机关事业养老保险基金支出37311万元，城乡居民医疗保险基金支出45802万元，公务员医疗补助金支出4281万元，机关子女医疗统筹基金支出886万元，失业人员再就业基金支出4758万元，被征地人员再就业基金支出2300万元，城镇退休职工冷饮费等其他养老保险资金支出37800万元，离休干部及配偶等其他医疗保险资金支出1759万元。

　　社保基金年末滚存结余为85308万元。

　　(五) 国有资本经营预算安排

　　国有资本经营预算收入为1403万元，其中：当年利润收入1392万元，股利、股息收入11万元。

　　国有资本经营预算支出为1403万元，其中：资本性支出1288万元，企业年报审计支出60万元，企业财务人员培训支出5万元，国资管理信息软件开发50万元。

　　2017年国有资本经营预算收支平衡

　　(六）地方政府债务预算管理

　　2017年地方政府债务预计债务限额为2160000万元（需要市财政局根据行政区划调整情况重新核定后再行确定）。预计地方政府置换债券361053万元，按照《中华人民共和国预算法》和财政部规定，其中一般债券133400万元，列入一般公共预算；专项债券227653万元，列入政府性基金预算。同时，根据地方政府债券置换和债券到期情况，在一般公共预算支出中安排债务还本付息支出19243万元，在政府性基金预算支出中安排债务还本付息支出19931万元。新增债券经市财政局下达后，依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。

　　三、2017年财政工作的主要任务

　　2017年，是凝心聚力落实“十三五”规划的主动作为之年，也是鄞州区经济和社会发展开启新局的关键之年。为圆满完成各项目标，我们将抓好以下四项工作：

　　（一）在生财用财上下功夫，稳收入、优支出。继续实施积极的财政政策，保持政策稳定性、延续性和协同性，有计划、有步骤组织收入，积极培植新的经济增长点。优化支出结构，加快支出进度，保重点、惠民生，进一步压缩行政经费和一般性支出。

　　（二）在聚财理财上下功夫，活存量、提绩效。有效整合归并专项资金，加大资金统筹力度，做好结余结转回收。激活民间资本，发挥财政资金四两拨千斤的作用。继续采用PPP模式消化存量债务，优化债务结构。进一步健全预算绩效目标管理体系，注重全过程绩效监管，保障财政资金效益。

　　（三）在改革提效上下功夫，勤思考、善变通。预算管理再深化，清理规范财政专项资金，加强政府预算执行刚性，继续做好预（决）算信息公开。国资管理再强化，完善债务管理制度体系，提高国有资本配置效率，加强国有资产清查监督。基层管理再作为，推进镇（街道）财政质量化管理体系常态化建设，继续加强基层预算过程化监管，规范专项转移支付。基础管理再夯实，推进财政系统大数据共享，完善镇（街道）国库集中支付试点运行，严格政府采购标准化建设。

　　（四）在整合融合上下功夫，促规范、强机制。在深入调查研究的基础上，精心制定出台新一轮年区对镇（街道）的财政管理体制。严格执行《中华人民共和国预算法》，规范财政资金的分配、使用、管理。梳理现有的财政制度，健全完善体制机制，不断提升财政管理精细化、科学化水平。

　　各位代表，新的一年，我们将在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督下，以高度的责任感和使命感认真完成各项工作，为我区经济社会全面融合发展作出新贡献。

附件下载:鄞州区2017年人代会财政报告附件1-4.xls

鄞州区2017年人代会财政报告附件5.xls

附件下载:2016年国有资本经营预算执行情况附件6-7.xls
附件下载:2017年国有资本经营预算执行情况附件8-9.xls
附件下载:2017年区级一般公共预算基本支出预算表.xls
附件下载:鄞州区2017年社会保险基金预算.xls