目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2023年度单位决算公开表

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

我单位贯彻落实党中央和省、市、区委方针政策和工作部署，在履行职责过程中坚持全面加强党的领导。主要职责是：

1.承担普通国省道、县道、农村公路建设及绿化养护、道路客货运输、汽车租赁、出租汽车、机动车维修与驾驶员培训、营运车辆综合性能检测等行业管理的行政辅助工作；协助做好公共交通客运管理。

2.承担公路、道路运输行业安全管理和应急处置、交通战备的行政辅助工作；组织实施公路防灾救灾、应急抢险，参与重点物资运输和紧急客货运输的保障。

3.承担公路建设养护技术审查和指导，协助推进公路和道路运输行业科技创新、技术推广和生态环保工作。

4.承担公路网与运行监测、分析研判和服务保障工作；承担公路、道路运输行业信息化建设相关工作。

5.承担公路工程质量安全管理、养护工程质量管理等行政辅助工作。

6.组织编制道路客货运输、公路建设养护发展规划，参与综合交通发展规划。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、财务审计科、安全应急科、客运公交科、机动车服务科、公路建设科、养护管理科、质量管理科、路网运行保障中队。

1.综合科。负责日常运转和统筹协调工作。承担人事、文秘、信息、新闻宣传、档案、后勤、群团管理等工作。承担党风廉政建设、纪检监察和正风肃纪的具体工作。负责精神文明建设工作。承担行政审批的行政辅助工作，牵头开展行业“最多跑一次”改革。

2.财务审计科。负责财务管理和预决算工作，负责内部审计和综合统计工作。负责国有资产管理工作。牵头做好建设养护计划的预算编制工作。

3.安全应急科。承担公路、道路运输行业安全管理、“三防”应急的行政辅助工作。配合做好安全事故调查工作。承担平安交通、综治维稳的行政辅助工作。承担行业法制建设的行政辅助工作。承担公路、道路运输行业信息化建设相关工作。配合做好国防交通、军民融合和交通战备相关工作。

4.客运公交科。承担城际城乡客运行业管理的行政辅助工作。协助做好公交运营管理工作。承担节假日、紧急道路旅客运输和公共交通客运、指令性计划运输的行政辅助工作。负责道路客运市场服务质量和城乡客运一体化监测评估、道路客运场站和客运班线的统筹协调等工作。承担出租汽车、汽车租赁行业管理的行政辅助工作。负责出租汽车行业服务质量监测和评估工作。

5.机动车服务科。承担机动车维修、车辆综合性能检测行业管理、营运车辆技术管理的行政辅助工作。承担道路货运、驾驶员培训行业管理的行政辅助工作。承担国家重点物资运输及货物应急运输的行政辅助工作。

6.公路建设科。承担公路、道路运输等专项规划编制的行政辅助工作。承担国、省、县道建设项目技术审查、交（竣）工验收的行政辅助工作。负责国、省、县道建设项目的组织实施和农村公路改造提升工程建设管理工作。参与交通建设市场信用评价工作。

7.养护管理科。承担国、省、县道公路养护管理和桥梁隧道、农村公路运行管理的行政辅助工作。做好县道及以上公路绿化管理工作。负责编制日常养护经费预算，拟订公路、桥梁隧道的维修改造计划。承担公路路产确权的行政辅助工作。协助推进公路和道路运输行业科技创新、技术推广和生态环保工作。

8.质量管理科。承担公路工程质量安全管理、养护工程质量管理的行政辅助工作。办理项目竣（交）工质量评定备案（鉴定），参与项目竣（交）工验收。承担公路工程监理和试验检测行业管理、造价管理等行政辅助工作。

9.路网运行保障中队。负责公路和桥梁隧道的日常巡查和应急抢险保障工作。承担公路网运行监测、分析研判和服务保障工作。承担公路标志标线等安全设施的行政辅助工作。协助推进公路安全生命防护工程。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

2023年度收入总计12597.47万元，支出总计12597.47万元,与2022年度相比，各减少4590.25万元和4590.25万元，下降26.71%和26.71%。主要原因是：本年度安排的基建项目减少，收入和支出相应缩减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11448.76万元；包括财政拨款收入11448.76万元（其中，一般公共预算9753.84万元，政府性基金预算1694.92万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11448.76万元，其中基本支出2178.94万元，占19.03%；项目支出9269.82万元，占80.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12242.70万元，支出总计12242.70万元，与2022年相比，各减少952.77万元和952.77万元，下降7.22%和7.22%。主要原因是本年度安排的基建项目减少，收入和支出相应缩减；财政拨款支出年初预算数14275.89万元，完成年初预算的85.76%，主要原因是乡村道养护经费、道路保洁经费项目的预算细化至乡镇，不计入支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9753.84万元，占本年支出合计的85.20%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2336.89万元，下降19.33%。主要原因是：乡村道养护经费、道路保洁经费项目的预算细化至乡镇，不计入支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9753.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出95.80万元,占0.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出500.14万元,占5.13%；卫生健康（类）支出46.04万元,占0.47%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出26.00万元,占0.27%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出8875.53万元,占91.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出210.33万元,占2.16%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10270.89万元，支出决算为9753.84万元,完成年初预算的94.97%，主要原因是（1）乡村道养护经费、道路保洁经费项目的预算细化至乡镇，不计入支出。（2）部分项目年中追加了预算。其中：

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为95.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达区大数据中心的补助资金，支出增加，用于日常养护项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为323.64万元，支出决算为330.33万元，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为59.69万元，支出决算为78.74万元，完成年初预算的131.91%，决算数大于预算数的主要原因是:基数正常调整，预算作相应调增，支出正常增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.85万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的130.52%，决算数大于预算数的主要原因是:基数正常调整，预算作相应调增，支出正常增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为52.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有事业退休人员去世，追加抚恤金。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.81万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的121.91%，决算数大于预算数的主要原因是:基数正常调整，预算作相应调增，支出正常增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.43万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的114.95%，决算数大于预算数的主要原因是：基数正常调整，预算作相应调增，支出正常增加。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是:年中追加项目预算，支出增加。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为8018.63万元，支出决算为5024.82万元，完成年初预算的62.66%，决算数小于预算数的主要原因是:乡村道养护经费、道路保洁经费项目的预算细化至乡镇，不计入支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为650.18万元，支出决算为3114.34万元，决算数大于预算数的主要原因是:养护工程费、日常养护费、农村联网公路等项目有上级下达的转移支付资金。

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算973.08万元，支出决算为736.36万元，决算数小于预算数的主要原因是:农村客运、出租车等行业油价补贴项目按照上级文件进行补助，未能支出全部资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为177.58万元，支出决算为209.30万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于预算数的主要原因是:基数正常调整，预算作相应调增，支出正常增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.98万元，支出决算为1.04万元，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2178.94万元，其中：

人员经费1783.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费394.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1694.92万元，占本年支出合计的14.80%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1384.13万元，增长445.36%。主要原因是：（1）2022年基建项目预算执行进度慢，支付率较低；（2）2022年基建项目的预算大部分来自其他收入而不是政府性基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1694.92万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出1694.92万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4005.00万元，支出决算为1694.92万元,完成年初预算的42.32%，主要原因是基建项目施工进度偏慢，预算执行率低。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为150万元，支出决算为27.80万元，完成年初预算的18.53%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目施工进度偏慢，预算执行率低。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为3855万元，支出决算为1667.12万元，完成年初预算的43.25%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目施工进度偏慢，预算执行率低。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.    国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为192.40万元，支出决算为117.89万元，完成全年预算的61.27%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是积极响应政府厉行节约政策，对于三公经费开支进行严格控制。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为117.89万元，占100.00%，与2022年度相比，增加35.48万元，增长43.05%，主要原因是新购置了4辆公务用车；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为192.40万元，支出决算为117.89万元，完成全年预算的61.27%。决算数小于全年预算数的主要原因是积极响应政府厉行节约政策，对于三公经费开支进行严格控制。

公务用车购置全年预算数为54.40万元，支出决算为53.43万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的98.21%。决算数与预算数基本持平。主要用于经批准购置的4辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为138.00万元，支出决算为64.46万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的46.71%。决算数小于全年预算数的主要原因是积极响应政府厉行节约政策，对于三公经费开支进行严格控制。主要用于本单位公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为46辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3392.11万元，其中：政府采购货物支出215.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3176.29万元。授予中小企业合同金额3171.79万元，占政府采购支出总额的93.50%。其中，授予小微企业合同金额2832.77万元，占授予中小企业合同金额的89.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.86%。

（十二）国有资产占有情况说明 

截至2023年12月31日，宁波市鄞州区公路与运输管理中心共有车辆69辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部用车0辆、其他用车42辆,其他用车主要是业务用车,用于交通执法执勤、道路巡查、道路勘察、安全检查、工作对接等；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明 1.绩效评价工作开展情况。    根据预算绩效管理要求，宁波市鄞州区公路与运输管理中心组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目19个，涉及财政资金12308.48万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。 2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。 3.部门评价结果：无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

25.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

26.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

29.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

028宁波市鄞州区公路与运输管理中心.pdf