目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2023年度单位决算公开表

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1、承担水运工程建设管理、港口岸线和航道管理、港口经营和引航管理、港口设施保安履约、水路运输市场管理等行政辅助工作。

2、承担港航行业安全管理和应急处置、交通战备的行政辅助工作；参与重点物资、紧急客货运输。承担数字（智慧）港航监测、分析研判和服务保障工作；承担水运行业信息化建设相关工作。

3、承担各类船舶、海上设施和船用产品法定检验及其监督管理的行政辅助工作。

4、承担港航行业的技术审查和指导，组织实施港口公共基础设施和航道养护等工作。协助推进水运行业科技创新、技术推广和生态环保工作。

5、承担水运工程质量安全管理、养护工程质量管理等行政辅助工作。

6、协助开展综合交通运输发展规划和港口、航道、水路运输等专项规划的编制。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：

1、综合科。负责日常运转和统筹协调工作。承担人事、文秘、信息、新闻宣传、档案、后勤、群团管理等工等工案、后勤、群团管理等工作。承担党风廉政建设、纪检监察和正风肃纪的具体工作。负责精神文明建设工作。负责财务管理和预决算工作，负责内部审计和综合统计工作。负责国有资产管理工作。承担行政审批的行政辅助工作，牵头开展行业“最多跑一次”改革。

2、水运管理科。承担水路运输行业管理和水路运输市场监测、运行分析的行政辅助工作。协助推进水路运输结构调整和交通战备工作。承担水路运输安全生产的行政辅助工作。承担港航发展战略、政策研究等相关工作。负责港航经济和行业综合统计分析工作。

3、港航安全科。协助开展综合交通运输发展规划编制相关工作。参与水运工程建设项目的相关工作。承担港口管理、航道保护和养护的行政辅助工作。承担水运工程建设及港口安全生产的行政辅助工作。承担港航行业安全生产、应急管理和综治、维稳等行政辅助工作。承担港航行业法制相关行政辅助工作。承担水运工程质量安全管理和养护工程质量管理等行政辅助工作。

4、船舶检验科。承担船舶、海上设施和船用产品法定检验和监督管理的行政辅助工作。协助做好船舶检验机构和人员资质的管理、船舶检修检测服务机构相关管理工作。承担渔业船舶和渔船船用产品法定检验和监督管理的行政辅助工作。协助做好渔业船舶检验机构和人员资质管理工作。协助开展渔业船舶设计和制造单位的技术条件评价工作以及渔船检修检测服务机构管理的行政辅助工作。   

5、科技科。承担数字（智慧）港航监测、分析研判和服务保障工作；承担水运行业信息化建设相关工作。协助推进水运行业科技创新、技术推广和生态环保工作。协助推进行业绿色发展，牵头负责港口、航道、水路运输防治污染的行政辅助工作。负责水运和港航建设行业的公共服务咨询等工作。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2650.47万元，支出总计2650.47万元,与2022年度相比，各增加613.88万元和613.88万元，增长30.14%和30.14%。主要原因是：港口岸电建设使用项目奖励补助和公路水路总周转量提升等项目支出增加,预算调增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2623.20万元；包括财政拨款收入2623.20万元（其中，一般公共预算2623.20万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2639.81万元，其中基本支出727.44万元，占27.56%；项目支出1912.36万元，占72.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2650.47万元，支出总计2650.47万元，与2022年相比，各增加613.88万元和613.88万元，增长30.14%和30.14%。主要原因是港口岸电建设使用项目奖励补助和公路水路总周转量提升等项目支出增加,预算调增；财政拨款支出年初预算数1733.04万元，完成年初预算的152.94%，主要原因是港口岸电建设使用项目奖励补助和公路水路总周转量提升等项目为上级转移支付项目，年中预算调增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2639.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加630.49万元，增长31.38%。主要原因是：港口岸电建设使用项目奖励补助和公路水路总周转量提升等项目支出增加,预算调增。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2639.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出81.59万元,占3.09%；卫生健康（类）支出21.46万元,占0.81%；节能环保（类）支出84.00万元,占3.18%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出2355.31万元,占89.22%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出97.45万元,占3.69%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1733.04万元，支出决算为2639.81万元,完成年初预算的152.32%，主要原因是港口岸电建设使用项目奖励补助和公路水路总周转量提升等项目为上级转移支付项目，年中预算调增。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为27.84万元，支出决算为28.6万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员医疗保险基数调增，年中预算调增,支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.88万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的122.33%，决算数大于预算数的主要原因：人员新增和养老保险基数调增，年中预算调增,支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.44万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的122.30%，决算数大于预算数的主要原因：人员新增和养老保险基数调增，年中预算调增,支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.9万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于预算数的主要原因：人员新增，年中预算调增,支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的118.20%，决算数大于预算数的主要原因：人员新增，年中预算调增,支出增加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为84万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目为上级转移支付项目，年中预算追加，用于生态项目突出问题整改84万元。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为69万元，支出决算为59.02万元，完成年初预算的85.54%，决算数小于预算数的主要原因：其中50万为市级航道维护项目，航标维修及码头养护工程分期进行。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算为547.53万元，支出决算为595.88万元，完成年初预算的108.83%，决算数大于预算数的主要原因：人员新增，年中预算调增，支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)年初预算为932.28万元，支出决算为1700.41万元，完成年初预算的182.39%，决算数大于预算数的主要原因：港口岸电建设使用项目奖励补助和公路水路总周转量提升等项目为上级转移支付项目，年中预算调增，支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93.65万元，支出决算为96.96万元，完成年初预算的103.53%，决算数大于预算数的主要原因：公积金基数增加，年中预算调增，支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的96.08%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出727.44万元，其中：

人员经费651.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费75.94万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为38.40万元，支出决算为37.73万元，完成全年预算的98.26%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.73万元，占100.00%，与2022年度相比，增加32.48万元，增长618.32%，主要原因是原来2辆公务用车已过报废年限多年，经批准2023年新购2辆公务用车；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，减少0.47万元，下降100.00%，主要原因是2023年度无公务接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用

全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费

全年预算数为38.40万元，支出决算为37.73万元，完成全年预算的98.26%。决算数与预算数基本持平。

公务用车购置全年预算数为34.00万元，支出决算为33.33万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的98.03%。决算数与预算数基本持平。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为4.40万元，支出决算为4.40万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。主要用于公务用车保有车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额42.69万元，其中：政府采购货物支出39.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额40.40万元，占政府采购支出总额的94.64%。其中，授予小微企业合同金额8.67万元，占授予中小企业合同金额的21.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.58%。

（十二）国有资产占有情况说明 

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，港监艇1艘。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明        1.绩效评价工作开展情况。      根据预算绩效管理要求，宁波市鄞州区港航管理中心组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目6个，涉及财政资金539.00万元，自评覆盖率100%；部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。     2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。     3.部门评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助疗（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道建设和维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目外其他用于公路水路运输方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目外其他用于节能环保方面的支出。

028宁波市鄞州区港航管理中心.pdf