宁波市鄞州区下应街道中海幼儿园

2023年度单位决算

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2023年度单位决算公开表

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的重要指示,从严治园,以促进幼儿 体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

领导全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，竭尽全力完成双重任务。

负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。负责建立和修改并组织和执行各项规章制度。

全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。 负责召开园务会、全园教职工大会，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。

加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强职工道德教育。

运用各种形式组织和指导家长工作,加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。加强对财务工作的领导，领导财会人员做好预算决算，执行财务审批制度，账务财务收支，合理支配幼儿园各项经费。

管理园舍和财产设备，负责基建维修、设备添置、大型器械的管理，每学期开学前检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。

（二）机构设置

从决算单位构成看，宁波市鄞州区下应街道中海幼儿园单位决算包括：园长、园区负责人、教科研组、保健组、财务组。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1414.58万元，支出总计1414.58万元,2022年度无独立决算报表，数据整合在下应街道教育研究辅导室，故无法对比。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1414.58万元；包括财政拨款收入1414.58万元（其中，一般公共预算1414.58万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1414.58万元，其中基本支出527.68万元，占37.30%；项目支出886.90万元，占62.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1414.58万元，支出总计1414.58万元，2022年度无独立决算报表，数据整合在下应街道教育研究辅导室，故无法对比。财政拨款支出年初预算数1419.40万元，完成年初预算的99.66%。主要原因是：局管干部2022年校级上浮，在往来款中下拨后发放。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1414.58万元，占本年支出合计的100%。2022年度无独立决算报表，数据整合在下应街道教育研究辅导室，故无法对比。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1414.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出1414.58万元,占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1419.40万元，支出决算为1414.58万元,完成年初预算的99.66%。主要原因是：局管干部2022年校级上浮，在往来款中下拨后发放。

其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为34.03万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为668.9万元，支出决算为664.08万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是：局管干部2022年校级上浮，在往来款中下拨后发放。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为716.48万元，支出决算为716.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出527.68万元，其中：

人员经费522.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费5.13万元，主要包括：工会经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。2022年度无独立决算报表，数据整合在下应街道教育研究辅导室，故无法对比。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占%；节能环保（类）支出0.00万元,占%；城乡社区（类）支出0.00万元,占%；农林水（类）支出0.00万元,占%；交通运输（类）支出0.00万元,占%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占%；金融（类）支出0.00万元,占%；其他（类）支出0.00万元,占%；债务付息（类）支出0.00万元,占%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,与上年持平。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元。公务接待费支出决算为0.00万元。2022年度无独立决算报表，数据整合在下应街道教育研究辅导室，故无法对比。

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数持平，2022年度无独立决算报表，数据整合在下应街道教育研究辅导室，故无法对比。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数持平。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平。支出：截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数与预算数持平。

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额110.26万元，其中：政府采购货物支出108.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.61万元。授予中小企业合同金额108.65万元，占政府采购支出总额的98.54%。其中，授予小微企业合同金额108.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上专用设备0台。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，幼儿园组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目4个，涉及财政资金716.48万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率)。

组织对本部门整体支出绩效评价试点，从评价情况来看优秀。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。