宁波市鄞州区下应街道中心小学

2023年度部门（单位）决算

目录

一、概况.........................................................................................................(3)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(3)

（二）机构设置...............................................................................................(4)

二、2023年度部门（单位）决算公开表.........................................................(4)

三、2023年度部门（单位）决算情况说明......................................................(4)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(4)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(4)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(7)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................(7)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(8)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(8)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(8)

（十三）预算绩效情况说明..............................................................................(9)

四、名词解释..................................................................................................(10)

五、附件..........................................................................................................(11)

一、概况

（一）部门（单位）职责

一、主要职能

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策;坚持正确的办学方向:认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划;按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练;开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）机构设置

宁波市鄞州区下应街道中心小学从预算单位构成看，单位决算包括：宁波市鄞州区下应中心小学部门决算。

宁波市鄞州区下应中心小学部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

宁波市鄞州区下应中心小学从预算单位构成看，本单位内设:校长室，教师发展中心，学生发展中心，师生权益中心，后勤服务中心等机构。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3218.86万元，支出总计3218.86万元,与2022年度相比，各增加313.37万元和313.37万元，增长10.79%和10.79%。主要原因是：2023年尚正校区新增为下应中心小学教育集团化新校区。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3218.86万元；包括财政拨款收入3218.86万元（其中，一般公共预算3218.86万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3218.86万元，其中基本支出2647.67万元，占82.25%；项目支出571.19万元，占17.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3218.86万元，支出总计3218.86万元，与2022年相比，各增加313.37万元和313.37万元，增长10.79%和10.79%。主要原因是2023年尚正校区新增为下应中心小学教育集团化新校区；财政拨款支出年初预算数3350.53万元，完成年初预算的96.07%，主要原因是经费项目未实施，项目经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3218.86万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加313.37万元，增长10.79%。主要原因是：2023年尚正校区新增为下应中心小学教育集团化新校区。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3218.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出3218.86万元,占100.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3350.53万元，支出决算为3218.86万元,完成年初预算的96.07%，主要原因是：部分项目未实施，项目经费支出减少。其中：

教育支出（类）教育管理事物（款）其他教育管理事物支出（项）。年初预算为108.5万元，支出决算为108.5万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2495.92万元，支出决算为2647.67万元，完成年初预算的106.08%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：教师人数增加，五险一金等提高，工资薪酬增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为746.11万元，支出决算为462.69万元，完成年初预算的62.01%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：人事代理制教师薪资标准预算按镇街拨款标准为120000/人，实际按照教育局规定116400/人标准支出；非编人员减少，教育活动经费支出减少；原计划采购的触控一体机未进行采购；部分项目未实施，因此经费未下拨。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2647.67万元，其中：

人员经费2304.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费343.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平;公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2020年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。其中:

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额20.35万元，其中：政府采购货物支出17.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.89万元。授予中小企业合同金额20.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额20.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

从评价情况来看，本部门（单位）根据实际工作需求合理合规完支出预算绩效。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

说明：

单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门（单位）可通过“智慧财政”系统线上报送。

部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。

财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。