第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位贯彻落实党中央和省、市、区委方针政策和工作部署，在履行职责过程中坚持全面加强党的领导。主要职责是：

1.承担普通国省道、县道、农村公路建设及绿化养护、道路客货运输、汽车租赁、出租汽车、机动车维修与驾驶员培训、营运车辆综合性能检测等行业管理的行政辅助工作；协助做好公共交通客运管理。

2.承担公路、道路运输行业安全管理和应急处置、交通战备的行政辅助工作；组织实施公路防灾救灾、应急抢险，参与重点物资运输和紧急客货运输的保障。

3.承担公路建设养护技术审查和指导，协助推进公路和道路运输行业科技创新、技术推广和生态环保工作。

4.承担公路网与运行监测、分析研判和服务保障工作；承担公路、道路运输行业信息化建设相关工作。

5.承担公路工程质量安全管理、养护工程质量管理等行政辅助工作。

6.组织编制道路客货运输、公路建设养护发展规划，参与综合交通发展规划。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、财务审计科、安全应急科、客运公交科、机动车服务科、公路建设科、养护管理科、质量管理科、路网运行保障中队。1.综合科。负责日常运转和统筹协调工作。承担人事、文秘、信息、新闻宣传、档案、后勤、群团管理等工作。承担党风廉政建设、纪检监察和正风肃纪的具体工作。负责精神文明建设工作。承担行政审批的行政辅助工作，牵头开展行业“最多跑一次”改革。 2.财务审计科。负责财务管理和预决算工作，负责内部审计和综合统计工作。负责国有资产管理工作。牵头做好建设养护计划的预算编制工作。 3.安全应急科。承担公路、道路运输行业安全管理、“三防”应急的行政辅助工作。配合做好安全事故调查工作。承担平安交通、综治维稳的行政辅助工作。承担行业法制建设的行政辅助工作。承担公路、道路运输行业信息化建设相关工作。配合做好国防交通、军民融合和交通战备相关工作。  4.客运公交科。承担城际城乡客运行业管理的行政辅助工作。协助做好公交运营管理工作。承担节假日、紧急道路旅客运输和公共交通客运、指令性计划运输的行政辅助工作。负责道路客运市场服务质量和城乡客运一体化监测评估、道路客运场站和客运班线的统筹协调等工作。承担出租汽车、汽车租赁行业管理的行政辅助工作。负责出租汽车行业服务质量监测和评估工作。5.机动车服务科。承担机动车维修、车辆综合性能检测行业管理、营运车辆技术管理的行政辅助工作。承担道路货运、驾驶员培训行业管理的行政辅助工作。承担国家重点物资运输及货物应急运输的行政辅助工作。6.公路建设科。承担公路、道路运输等专项规划编制的行政辅助工作。承担国、省、县道建设项目技术审查、交（竣）工验收的行政辅助工作。负责国、省、县道建设项目的组织实施和农村公路改造提升工程建设管理工作。参与交通建设市场信用评价工作。7.养护管理科。承担国、省、县道公路养护管理和桥梁隧道、农村公路运行管理的行政辅助工作。做好县道及以上公路绿化管理工作。负责编制日常养护经费预算，拟订公路、桥梁隧道的维修改造计划。承担公路路产确权的行政辅助工作。协助推进公路和道路运输行业科技创新、技术推广和生态环保工作。 8.质量管理科。承担公路工程质量安全管理、养护工程质量管理的行政辅助工作。办理项目竣（交）工质量评定备案（鉴定），参与项目竣（交）工验收。承担公路工程监理和试验检测行业管理、造价管理等行政辅助工作。 9.路网运行保障中队。负责公路和桥梁隧道的日常巡查和应急抢险保障工作。承担公路网运行监测、分析研判和服务保障工作。承担公路标志标线等安全设施的行政辅助工作。协助推进公路安全生命防护工程。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算14275.89万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、交通运输支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算14275.89万元，其中：一般公共预算拨款收入9246.63万元，占64.78%；政府性基金预算拨款收入4005.00万元，占28.05%；上年结转1024.26万元，占7.17%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算14275.89万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）413.18万元、卫生健康支出（类）38.24万元、城乡社区支出（类）4005.00万元、交通运输支出（类）9641.89万元、住房保障支出（类）177.58万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1456.15万元，日常公用支出490.26万元，项目支出12329.48万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算14275.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9246.63万元，政府性基金预算拨款收入4005.00万元，上年结转1024.26万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）413.18万元、卫生健康支出（类）38.24万元、城乡社区支出（类）4005.00万元、交通运输支出（类）9641.89万元、住房保障支出（类）177.58万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款10270.89万元，比2022年执行数10474.73万元减少203.84万元，主要是部分上级转移支付的资金未安排在年初预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）413.18万元，占4.04%；卫生健康支出（类）38.24万元，占0.37%；交通运输支出（类）9641.89万元，占93.87%；住房保障支出（类）177.58万元，占1.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)323.64万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)59.69万元，比2022年执行数增加1.39万元，增长2.38%，主要原因是社保基数按年调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)29.85万元，比2022年执行数增加2.02万元，增长7.26%，主要原因是社保基数按年调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)29.81万元，比2022年执行数增加2.95万元，增长10.98%，主要原因是社保基数按年调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)8.43万元，比2022年执行数增加0.17万元，增长2.06%，主要原因是社保基数按年调整。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项)8018.63万元，比2022年执行数增加1337.26万元，增长20.01%，主要原因是2022年第四季度道路保洁经费预算安排在2023年预算中。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)650.18万元，比2022年执行数减少1370.06万元，下降67.82%，主要原因是上级转移支付的预算年初尚未下达。

8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出(项)973.08万元，比2022年执行数减少66.99万元，下降6.44%，主要原因是2023年未安排鄞州区巡游出租车纾困补助款预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)176.60万元，比2022年执行数减少17.42万元，下降8.98%，主要原因是住房公积金的基数正常调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.98万元，比2022年执行数增加0.05万元，增长5.38%，主要原因是每年正常调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1946.41万元，其中：

人员经费1456.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费490.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算138.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算138.00万元,主要用于车辆保险、车辆维修、车辆加油。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2023年政府性基金预算当年拨款4005万元，比2022年执行数增加3694万元。主要原因是今年的基建项目数量增加，区级资金全部以政府性基金形式下达。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）4005万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）150.00万元，主要用于宁波市省道网命名编号调整项目（鄞州区。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）3855.00万元，主要用于除宁波市省道网命名编号调整项目（鄞州区）之外的其他基建项目。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位非行政参公事业单位，故无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额2815.98万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2814.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆38辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车27辆，事业单位业务用车11辆。单位价值50万元及以上通用设备6台（套）。单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算6701.22万元，项目10个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

13.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

18.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市鄞州区公路与运输管理中心2023年单位预算附表.pdf