第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波市李惠利小学由宁波市鄞州区教育局举办，经宁波市鄞州区事业单位登记管理局登记，业务主管单位是宁波市鄞州区教育局。为适应现代教育发展需要，贯彻国家教育方针，深化教育改革，提升学校治理能力，进一步扩大和落实学校办学自主权，全面推进依章治校，保障学生与教职工合法权益，全面提高教育教学质量和办学效益，宁波市李惠利小学实施六年制小学教育的全日制公办教育机构。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施。

（二）组织起草学校章程、发展规划，并负责组织实施；组织制定规章制度、工作计划，并负责组织实施、检查和评价。

（三）领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校秩序。校长负责学校日常事务管理，主持校务会议审议重大事项并作出相应决定；负责学校教育教学工作，大力推进素质教育；负责教职工队伍建设，提高队伍整体素质；促进教职工全面发展。

（四）学校依据规定设置校务保障中心、课程研究中心、教师发展中心和学生发展中心等职能部门，分别承担相应的管理职能。

（五）学校建立健全重大事项决策制度。学校重大事项应在党政主要负责人酝酿提议、充分调研与征求意见的基础上，由校长召集并主持党政联席会议审议，经集体讨论决定并组织实施。

（六）学校建立健全档案管理制度。学校建立档案室，加强各类档案资料的收集、整理和归档工作。各职能部门做好提供资料的工作。

（七）学校建立健全平安校园制度，制定校园安全应急预案，定期开展安全教育，组织安全演练，加强校舍、交通、消防、饮食卫生、健康、治安以及教育教学安全管理，防范安全事故发生。

（八）学校依法接受教育、财政、税务、审计、监察等政府管理部门的监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、信息技术中心、后勤服务中心。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算2937.37万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：教育支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算2937.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2822.37万元，占96.09%；财政专户管理资金110.00万元，占3.74%；其它收入5.00万元，占0.17%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算2937.37万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）2937.37万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2573.87万元，日常公用支出337.16万元，项目支出26.34万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算2822.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2822.37万元；支出包括：教育支出（类）2822.37万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2822.37万元，比2022年执行数2967.35万元减少144.98万元，主要是在职教师人数变动；人事代理制等项目资金年初安排在教育局本级，将在年中调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2822.37万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出(项)26.34万元，比2022年执行数减少53.10万元，下降66.84%，主要原因是人事代理教师、教育集团化办学工作经费等项目年初预算中未安排，将在年中调整 。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)2796.03万元，比2022年执行数减少36.93万元，下降1.30%，主要原因是在职教师人数减少一人。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出2796.03万元，其中：

人员经费2573.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费222.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

 

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算26.34万元，项目2个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

8.普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。