第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　东钱湖旅游度假区管委会下设综合事务管理局和经济旅游与湖区发展局。综合事务管理局主要职责是：（1）承担机关日常政务(党务)、事务工作。（2）负责机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、群团等工作。（3）负责本级重要会议组织保障工作。（4）负责对外联络、接待事宜及重大会议、活动的组织保障工作。（5）根据党工委、管委会重大事项、重要活动、重点工作安排进行组织、参与调查研究，及时反映情况，提出建议。（6)负责有关决议、决定、领导批示的办理和督查督办。（7）负责机关日常事务管理工作。（8）按权限负责干部人事管理、招才引智、考核奖惩工作。（9）负责行政后勤、机关财务、物业管理等日常事务管理和统筹协调。（10）负责数字化改革的推进落实工作。（11）承办交办的其他事项。经济旅游与湖区发展局主要职责：（1）研究制订和组织实施区域经济发展规划、产业发展规划、旅游发展规划、湖区渔业发展规划和有关政策。（2）研究制订和组织实施区域内招商引资、旅游发展、水上运动休闲产业以及其他相关重点产业政策，促进产业高质量发展。（3）负责经济运行分析、预测和预警，对经济发展中的突出矛盾和重大课题开展专项调研，提出对策建议。组织推进企业培育、企业服务工作，协调解决企业发展中遇到的重大问题。（4）负责固定资产投资综合管理，负责企业投资项目核准、备案，以及政府投资项目建议书、可行性研究报告和初步设计（含概算）审批、报批和综合管理。研究拟订项目事中事后监管政策，开展项目事中、事后监管工作。（5）跟踪监测区域内项目情况，负责区域内项目投资统计。负责政府投资项目跟踪审计。负责重点项目综合管理，做好重点及重大前期计划申报与跟踪。（6）负责统领全域全产业链的招商工作（除政府投资和社会公益性项目），负责制订重大招商引资计划，组织实施招商项目的策划、推介和洽谈等重大招商引资活动，协调招商项目的落地推进工作。负责总部(楼宇)经济等税源型企业引进工作。（7）组织实施旅游资源普查、挖掘和保护，指导旅游资源和旅游新业态的开发利用和监督管理，指导安全生产管理工作，组织国家级旅游度假区和风景名胜区复核提升和相关管理工作。（8）负责区域内旅游整体形象的宣传推广，组织策划重大旅游节事活动，推动区域合作和发展。指导区域内旅游行业数字化、标准化建设，负责游客服务中心体系建设。（9）负责湖区水域、岸线的日常管理，包括涉河涉堤建设项目行政审批及巡查、批后监管。（10）指导湖区捕捞、淡水养殖的生产布局、结构调整等工作。保护和合理开发利用湖区渔业资源，指导水产健康养殖。组织实施湖区渔业统计与信息发布。负责湖区渔业行政许可。（11）负责湖区航道管理、航道设施的养护。负责各类新增运力投放、水路运输（服务）企业的停、开业及客运航线的开通、变更、注销的审批（核），组织实施水路运政管理和湖区船舶运行安全管理工作。（12）承担区域内国有山林的更新改造、养护培育、水土保持等工作。协助做好指导名优茶、特色茶等产品研发种植，以及茶叶加工技术研发、制茶化学工程装备技术研发等工作。（13）承办交办的其他事项。

　　二、部门机构设置情况

　　从预算单位构成看，宁波东钱湖旅游度假区管理委员会部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

　　第二部分 2023年部门预算安排情况说明

　　一、2023年部门收支预算总表的说明

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算21495.68万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、商业服务业等支出（类）、住房保障支出（类）。

　　二、2023年收入预算总表的说明

　　本部门2023年收入预算21495.68万元，其中：一般公共预算拨款收入18905.16万元，占87.95%；政府性基金预算拨款收入2550.00万元，占11.86%；上年结转40.52万元，占0.19%。

　　三、2023年支出预算总表的说明

　　本部门2023年支出预算21495.68万元。

　　（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2201.04万元、公共安全支出（类）1739.00万元、科学技术支出（类）2255.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）4361.00万元、社会保障和就业支出（类）158.33万元、卫生健康支出（类）1037.95万元、城乡社区支出（类）3453.50万元、农林水支出（类）850.70万元、资源勘探工业信息等支出（类）5216.00万元、商业服务业等支出（类）110.52万元、住房保障支出（类）112.64万元。

　　（二）按支出用途分类，包括人员支出919.31万元，日常公用支出101.65万元，项目支出20474.72万元。

　　四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

　　本部门2023年财政拨款收支预算21495.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入18905.16万元，政府性基金预算拨款收入2550.00万元，上年结转40.52万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2201.04万元、公共安全支出（类）1739.00万元、科学技术支出（类）2255.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）4361.00万元、社会保障和就业支出（类）158.33万元、卫生健康支出（类）1037.95万元、城乡社区支出（类）3453.50万元、农林水支出（类）850.70万元、资源勘探工业信息等支出（类）5216.00万元、商业服务业等支出（类）110.52万元、住房保障支出（类）112.64万元。

　　五、2023年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

　　本部门2023年一般公共预算当年拨款18945.68万元，比2022年执行数19368.32万元减少422.64万元，主要是部分经费在年中调整。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出（类）2201.04万元，占11.62%；公共安全支出（类）1739.00万元，占9.18%；科学技术支出（类）2255.00万元，占11.90%；文化旅游体育与传媒支出（类）4361.00万元，占23.02%；社会保障和就业支出（类）158.33万元，占0.84%；卫生健康支出（类）1037.95万元，占5.48%；城乡社区支出（类）903.50万元，占4.77%；农林水支出（类）850.70万元，占4.49%；资源勘探工业信息等支出（类）5216.00万元，占27.53%；商业服务业等支出（类）110.52万元，占0.58%；住房保障支出（类）112.64万元，占0.59%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)693.46万元，比2022年执行数减少13.20万元，下降1.87%，主要原因是机构调整，人员变动。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)1419.00万元，比2022年执行数增加68.19万元，增长5.05%，主要原因是机构调整，项目明细增加，支出增加。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)18.58万元，比2022年执行数增加13.97万元，增长303.04%，主要原因是机构调整，人员变动。

　　4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项)70.00万元，比2022年执行数增加50.44万元，增长257.87%，主要原因是2022年因疫情影响支出较少，2023年为全员招商行动提供经费保障。

　　5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)1739.00万元，比2022年执行数增加644.00万元，增长58.81%，主要原因是机构变化，东钱湖派出所无独立账户，2023年运行经费下达至本部门。

　　6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出(项)500.00万元，比2022年执行数增加400.00万元，增长400.00%，主要原因是数字平台建设，数字政府运维项目功能科目由原2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出调整至2060499其他技术研究与开发支出。

　　7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)1755.00万元，比2022年执行数减少525.89万元，下降23.06%，主要原因是2023年原加快产业经济发展专项中经信、科技、商务、金融、发改等资金预算已在区各条线安排，2023年预算为上规模及技改补充条款奖励资金。

　　8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)4211.00万元，比2022年执行数增加538.68万元，增长14.67%，主要原因是为做好上水湖滨公园（03-7南侧地段）、小普陀景区、钱湖秘境、岳鄂王庙及马山休闲体育园的日常管理以及运维游度假区免行政管理，东钱湖旅费开放景区综合管理服务项目预算支出增加。

　　9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出(项)150.00万元，比2022年执行数0万元增加150.00万元,主要原因是新增水上运动配套支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)21.45万元，比2022年执行数增加7.48万元，增长53.54%，主要原因是缴费基数调整，人员变动。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)91.25万元，比2022年执行数增加21.09万元，增长30.06%，主要原因是缴费基数调整，人员变动。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)45.63万元，比2022年执行数增加10.55万元，增长30.07%，主要原因是缴费基数调整，人员变动。

　　13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)1000.00万元，比2022年执行数增加135.83万元，增长15.72%，主要原因是为做好疫情防控保障工作，增加支出。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)27.37万元，比2022年执行数增加1.93万元，增长7.59%，主要原因是缴费基数调整，人员变动。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)0.85万元，比2022年执行数0万元增加0.85万元,主要原因是机构调整，人员变动。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)9.73万元，比2022年执行数减少1.07万元，下降9.91%，主要原因是缴费基数调整，人员变动。

　　17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)323.50万元，比2022年执行数0万元增加323.50万元,主要原因是机构变化，东钱湖派出所无独立账户，2023年相关经费下达至本部门。

　　18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)580.00万元，比2022年执行数增加499.69万元，增长622.20%，主要原因是新增陶公山片区五位一体管理经费支出。

　　19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)288.00万元，比2022年执行数增加61.54万元，增长27.17%，主要原因是福泉山茶场补助功能科目由原2080599其他行政事业单位养老支出调整至2130199其他农业农村支出。2022执行数据为农业农村发展专项，本年未安排年初预算。

　　20.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理(项)92.70万元，比2022年执行数0万元增加92.70万元,主要原因是机构变化，原绿色生态中心林业职能相关经费下达至本部门。

　　21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项)300.00万元，比2022年执行数增加143.19万元，增长91.31%，主要原因是2023年水环境治理，科技治水等项目工作归类合并为治水工作项目，功能科目调整。

　　22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)170.00万元，比2022年执行数增加169.63万元，增长45845.95%，主要原因是2023年水上交通与渔业管理等相关工作归类合并为湖区管理项目支出，功能科目调整。

　　23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出(项)5216.00万元，比2022年执行数增加4148.50万元，增长388.62%，主要原因是支持创新发展企业发展专项由原2169999其他商业服务业等支出调整为2150899其他支持中小企业发展和管理支出，2023年为支持和促进总部企业、商贸服务型企业、楼宇平台和产业园区做大做强，支出增加。

　　24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出(项)90.00万元，比2022年执行数增加9.97万元，增长12.46%，主要原因是增加部分为上年年终结转预算。

　　25.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出(项)20.52万元，比2022年执行数减少5037.54万元，下降99.59%，主要原因是2022年支持创新发展企业发展专项为2169999其他商业服务业等支出，2023年调整至2150899其他支持中小企业发展和管理支出。2023年现有预算为上年年终结转预算。

　　26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)111.69万元，比2022年执行数减少7.06万元，下降5.95%，主要原因是缴费基数调整，人员变动。

　　27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.95万元，比2022年执行数增加0.10万元，增长11.76%，主要原因是缴费基数调整，人员变动。

　　六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

　　本部门2023年一般公共预算基本支出1020.96万元，其中：

　　人员经费919.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费101.65万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

　　本部门2023年“三公”经费预算49.00万元，比上年预算数下降68.30%。其中：

　　（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

　　（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算40.00万元,主要用于接待上级相关部门及外来单位考察调研工作交流来客等支出。2023年比上年预算数下降72.03%，减少的主要原因是厉行节约，压缩经费。

　　（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

　　（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算9.00万元,主要用于局车辆维修、车辆保养及车辆保险费用等。2023年比上年预算数下降22.08%，减少的主要原因是厉行节约，压缩经费。

　　八、2023年政府性基金预算支出表的说明

　　（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

　　本部门2023年政府性基金预算当年拨款2550万元，比2022年执行数增加1469.7万元。主要原因是2023年为新增腾笼换鸟专项经费支出。

　　（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出（类）2550万元，占100.00%。

　　（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 2550.00万元，主要用于腾笼换鸟专项经费支出。

　　九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

　　本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年东钱湖旅游度假区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算101.65万元，较2022年预算数减少498.94万元，减少83.07%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年本部门各单位政府采购预算总额5059.5万元，其中：政府采购货物预算96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4963.5万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆5辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

　　2023年本部门没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算17884.2万元，项目41个。

　　第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

　　2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

　　8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

　　8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　10.商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　11.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

　　12.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　13.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　14.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　15.体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

　　16.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　17.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　18.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　19.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　20.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　21.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　22.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　23.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　24.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　25.农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　26.林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

　　27.水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

　　28.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　29.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

　　30.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

　　31.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

　　32.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

　　33.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　34.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波东钱湖旅游度假区管理委员会2023年部门预算附表.pdf

宁波东钱湖旅游度假区管理委员会2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls