各位代表：

受区人民政府委托，现将2022年全区和区级预算执行情况与2023年全区和区级预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2022年鄞州区预算执行情况

2022年，受中央组合式税费支持政策、房地产交易量下降及新冠疫情等影响，全区（含高新园区、东钱湖旅游度假区，下同）完成一般公共预算收入2795978万元，为调整预算（以下简称“预算”）的99.0%，扣除留抵退税因素后同口径比上年增长（以下简称“增长”）0.1%，按自然口径计算负增长5.0%。加上中央财政收入1882700万元，合计财政总收入4678678万元，为预算的98.8%，增长0.7%，按自然口径计算负增长5.4%。其中：鄞州区完成一般公共预算收入2214211万元，为预算的100.0%，增长0.2%，按自然口径计算负增长4.5%；加上中央财政收入1452599万元，合计财政总收入3666810万元，为预算的98.9%，负增长1.0%，按自然口径计算负增长6.7%。东钱湖旅游度假区完成一般公共预算收入117794万元，财政总收入177542万元。高新园区完成一般公共预算收入463973万元，财政总收入834326万元。全区完成出口退税2312576万元，为预算的106.0%；其中：鄞州区1970536万元，为预算的107.4%。

根据鄞州区收入完成情况，按现行财政体制计算，2022年一般公共预算收入2214211万元，转移性收入1467315万元（其中：返还性收入、体制补助收入和结算补助收入116686万元，动用预算稳定调节基金627900万元，调入政府性基金结余140537万元，调入国有资本经营预算收入20773万元，调入其他资金5000万元，上级补助394913万元，上年结转161506万元），一般债券转贷收入148900万元。合计收入为3830426万元。

鄞州区一般公共预算支出合计2007037万元，为预算的96.4%，增长9.5%。转移性支出1674489万元（其中：上解支出954347万元，安排预算稳定调节基金639752万元，结转下年80390万元），一般债券还本支出148900万元。合计支出为3830426万元。

2022年，完成区本级一般公共预算收入1569845万元，为预算的96.0%。加上中央财政收入963078万元，合计财政总收入2532923万元，为预算的94.1%。按现行财政体制计算，转移性收入1766858万元（其中：返还性收入、体制补助收入和结算补助收入116686万元，下级上解收入358121万元，动用预算稳定调节基金627900万元，调入政府性基金结余140537万元，调入国有资本经营收入20773万元，调入其他资金5000万元，上级补助394913万元，上年结转102928万元），一般债券转贷收入148900万元。合计收入为3485603万元。

2022年，鄞州区本级一般公共预算支出1696214万元，为预算的95.4%。转移性支出1640489万元（其中：上解支出954347万元，安排预算稳定调节基金639752万元，结转下年46390万元），一般债券还本支出148900万元。合计支出为3485603万元。

2022年鄞州区本级一般公共预算重点支出执行情况：

教育支出225810万元，为预算的107.2%；

科学技术支出83119万元，为预算的98.9%；

文化旅游体育与传媒支出30319万元，为预算的104.2%；

社会保障和就业支出281261万元，为预算的114.5%；

卫生健康支出249381万元，为预算的174.2%；

节能环保支出18082万元，为预算的127.1%；

农林水支出88419万元，为预算的151.5%；

需要说明的是，2022年区本级一般公共预算基本支出执行情况由于财政决算尚未完成，具体情况将在决算中向区人大常委会报告。

2022年鄞州区政府性基金预算执行情况：

政府性基金预算收入25058万元，为预算的122.9%，转移性收入2402305万元（其中：上级补助1903040万元，调入资金13902万元，上年结转485363万元），专项债券转贷收入323750万元。合计收入为2751113万元。

政府性基金预算支出1738515万元，为预算的65.7%。其中：社会保障与就业支出412万元；城乡社区支出1445976万元［其中：区本级1443121万元，主要用于征地和拆迁补偿支出1198154万元，土地开发支出100000万元，城市建设支出9839万元，农村基础设施建设支出71141万元，土地出让业务支出1410万元，补助被征地农民支出6338万元，农业生产发展支出24335万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出5911万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出13000万元，城市基础设施配套费安排的支出11289万元，其他污水处理费安排的支出1704万元；镇（街道）支出2855万元］；农林水支出10万元；彩票公益金安排的支出2916万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出254211万元；债务付息支出34985万元；债务发行费用支出5万元。转移性支出955848万元（其中：上解支出420万元，基金结余调出140537万元，结转下年814891万元）。加专项债务还本支出56750万元，合计支出为2751113万元。

2022年鄞州区社会保险基金预算执行情况：

社会保险基金预算收入246786万元，为预算的94.1%。加上年结余219515万元，合计收入为466301万元。

社会保险基金预算支出249098万元，为预算的88.7%。

社会保险基金预算收支相抵结余217203万元。

2022年鄞州区国有资本经营预算执行情况：

国有资本经营预算收入54603万元，为预算的97.6%，其中：利润收入3300万元，产权转让收入50307万元，清算收入334万元，国有资本经营预算转移支付收入73万元，上年结转589万元。

国有资本经营预算支出54603万元，为预算的97.6%，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出73万元，国有企业资本金注入33757万元，调入至一般公共预算用于补充社会保险风险资金和化债资金20773万元。

国有资本经营预算收支相抵结余为0。

2022年鄞州区地方政府债务执行情况：

2022年经批准举借的债务情况

1.举借规模

全区政府债务限额为2163200万元，其中当年新增政府债务限额267000万元。发行政府债券472650万元，其中：新增债券267000万元，再融资债券205650万元。

2.结构

全区政府债务余额为2157094万元，其中：一般债务969526万元，占44.9%;专项债务1187568万元，占55.1%。政府债务余额控制在债务限额以内，符合预算法规定。

3.使用

全区新增政府债券267000万元，其中：用于市政和产业园区基础设施53000万元，占19.8%；教育、卫生、文化等社会事业78000万元，占29.2%；保障性安居工程72000万元，占27.0%；农林水利59000万元，占22.1%；生态环保5000万元，占1.9%。

4.偿还

全区偿还政府债务205650万元，其中：一般债务还本148900万元，专项债务还本56750万元。

2022年，政府债券资金均依法用于公益性项目建设；偿债资金来源落实到位，按时足额还本付息，没有出现偿付风险。政府债务风险指标控制在合理区间，债务风险可控。

2022年，面对异常复杂严峻的外部形势和超预期因素冲击，我们在区委正确领导和区人大监督指导下，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，坚决贯彻落实中央、省市和区委各项决策部署，着力做好生财、聚财、用财各项工作，推动积极的财政政策提质增效、更可持续，为争创高质量发展建设共同富裕首善之区贡献了财政力量。

（一）保主体，推动经济稳进提质。加强财政、金融、产业、就业等政策协调，进一步激发市场主体活力。完善推动经济高质量发展相关政策，安排制造业腾笼换鸟专项资金，助力实业兴区、创新强区。出台区纾困三十三条、稳进提质十二条政策，精准为企业纾困解难。推动各项惠企政策加速落地，办理留抵退税40.3亿元，制造业中小微企业跨年缓税12.3亿元。加快产业政策兑现速度，全年兑现助企资金21.1亿元。累计助力259家企业获得薪资保授信，为442户企业提供16.3亿元融资担保支持，减免776万元担保费用。促进消费释放内需，投放消费券资金1.4亿元，撬动27.7亿元消费。支持中小微企业参与政府采购活动，将政府采购项目预留给中小企业的项目从4个增加到171个，将面向中小企业的政府采购合同预付款比例提高约10个百分点。发行新增专项债26.7亿元，为30个重点项目提供资金保障。

（二）扩支出，优化结构有保有压。加大资金统筹力度，努力发挥财政跨周期和逆周期调节作用，全区一般公共预算支出规模首超200亿元，其中民生支出增长12.3%，占比78.6%。将政府过“紧日子”要求落实落细，严控一般性支出，“三公”经费实现十连降。支持垃圾分类、农村生活污水整治、美丽宜居村等建设，推进基本公共服务均等化，助力城乡融合发展。支持筹建各类保障性租赁住房13639套，新改造老旧小区42个、280万平方米、加装电梯40部，完成城中村改造3810户、174万平方米，不断改善人居环境。安排卫生支出26.8亿元，推进中西医结合医院等建设，支持医共体和公共卫生服务体系建设，全面落实新冠疫情防控、一线医务人员临时性工作补助、医疗救治能力提升等费用。统筹安排教育支出34.5亿元，支持落实义务教育规范“民转公”和“双减”政策，不断改善办学条件。稳步提高退休人员基本养老金水平，支持建设居家养老、医养康养，保障构建幸福养老体系。适度超前开展基础设施建设，谋划全域土地综合整治投融资方案，推动首南片区获自然资源部批准、姜山-云龙片区列入市示范片区，推动城市能级再上新台阶。

（三）强改革，促进管理创新增效。深入推进预算管理改革，加快预算支出标准体系建设，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预决算透明度，全区65家区级部门、257家单位预决算信息全面公开。对四本预算中的所有项目开展预算绩效管理，首次开展专项债项目绩效评价，对32家部门实行整体支出绩效管理，覆盖率达50%，建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加快预算管理一体化建设，推进数字财政综合应用，实现全区部门、镇（街道）“智慧财政”系统应用全覆盖。积极推广电子票据改革，继2021年完成全区行政事业单位电子票据改革全覆盖后，2022年完成全区119家社会团体单位电子票据改革全覆盖工作。进一步推广政采云系统，全年平台交易额突破50.7亿元，“互联网+政府采购”规模几何放大效应明显。

（四）守底线，确保财政平稳运行。根据省市统一部署，及时调整化债计划，编制“一债一策”精准化债方案，多渠道推进化债工作，全年完成化债计划的110.0%。组织开展规范政府举债融资的自查自纠行动，筑牢风险防范底线。更加关注基层财政运行风险，进一步加大财力下沉力度，将镇（街道）一般性转移支付增加至2.5亿元，兜牢兜实基层财政“三保”底线。开展行政事业单位银行账户和公款竞争性存放管理专项检查、地方财经秩序专项整治活动，进一步规范财政管理，严明纪律规矩，提升财务管理指导监督成效。

二、2023年全区和区级预算草案

根据2023年经济形势分析和预测，按照区委、区政府总体部署，我区2023年财政预算安排指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府的重大决策，坚持“稳字当头、稳中求进”，充分发挥积极财政政策在稳定宏观经济中的重要作用，提高落实重大决策部署保障能力，为高质量打造现代化滨海大都市首善之区、争当中国式现代化区域示范提供政策和资金保障。

（一）全区一般公共预算收支安排

2023年鄞州区（含东钱湖，下同）安排一般公共预算收入2460300万元，同口径增长5.5%（因区政合一，2022年收入统计组成为原鄞州区和东钱湖区合计数，调整后鄞州区一般公共预算收入基数为2332005万元，财政总收入基数为3844352万元，以下简称“增长”），加中央财政收入1630100万元，鄞州区财政总收入4090400万元，增长6.4%；高新园区一般公共预算收入491970万元。全区一般公共预算收入2952270万元，增长5.6%，加中央财政收入2022100万元，合计全区财政总收入4974370万元，增长6.3%。全区出口退税预算为2180000万元，其中：鄞州区1930000万元。

根据鄞州区财政收入预算，按现行财政体制计算，2023年我区一般公共预算收入2460300万元，预计转移性收入951170万元（其中：返还性收入、体制补助收入和结算补助收入99848万元，上级补助74293万元，动用预算稳定调节基金694222万元，调入国有资本经营预算收入2417万元，上年结转80390万元），一般债券转贷收入144770万元。合计收入为3556240万元。

鄞州区一般公共预算支出2163829万元，其中：当年安排2083439万元，上年结转80390万元。转移性支出1247641万元（其中：上解支出1113148万元，上级补助安排的支出74293万元，年终结转60200万元），一般债券还本支出144770万元。合计支出3556240万元。

2023年全区一般公共预算收支平衡。

2023年区本级一般公共预算收入1686285万元，加上中央财政收入1011600万元，合计财政总收入2697885万元。按现行财政体制计算，转移性收入1340185万元（其中：返还性收入、体制补助收入和结算补助收入99848万元，下级上解收入423015万元，上级补助收入74293 万元，动用预算稳定调节基金694222万元，调入国有资本经营预算收入2417万元，上年结转46390万元），一般债券转贷收入144770万元。合计收入为3171240万元。

区本级一般公共预算支出1778829万元，其中：当年安排1732439万元，上年结转46390 万元。转移性支出1247641万元（其中：上解支出1113148万元，上级补助安排的支出74293 万元，年终结转60200万元），一般债券还本支出144770万元。合计支出为3171240万元。

2023年区本级一般公共预算收支平衡。

2023年区本级预算支出安排情况

一般公共服务支出156025万元。其中：行政服务中心运作费1508万元，南部商务区管理经费1657万元，农贸市场改造提升1000万元，税务日常补助经费1935万元，海关日常经费780万元，宣传部业务经费1320万元，政府投资项目评审协审费用800万元，智慧城管信息采集服务项目836万元，招商经费550万元，政府投资项目专项统筹经费6000万元，网格专项经费502万元，分布式光伏电站项目补助1000万元，外资项目奖励600万元，外经贸发展政策扶持5000万元，品牌建设专项500万元，专利专项1400万元，广告产业园区专项扶持资金800万元。加上年结转1976万元，加上级补助77万元，合计安排158078万元。

国防支出919万元。

公共安全支出81940万元。其中：办案补贴经费832万元，律师服务业发展扶持专项资金800万元。加上年结转347万元，加上级补助1662万元，合计安排83949万元。

教育支出218725万元。其中：校舍维修专项2500万元，教职工体检费636万元，校园安保经费1245万元，人事代理制项目经费1931万元，“双减”政策1660万元，设备专项2800万元，师训经费1160万元，外来务工子女教育专项4647万元，学前教育专项17945万元，义务段免课本费专项4847万元，堇山小学南校区改扩建工程1500万元，宁波艺术学校（第十九中学）改扩建项目1200万元，江东实验小学体育馆改扩建工程500万元，职业教育中心迁建工程760万元，中河初级中学工程870万元，钟公庙第二初级中学工程6000万元，余隘地块学校项目2000万元，党校教学综合楼新建工程508万元。加上年结转662万元，加上级补助6077万元，合计安排225464万元。

科学技术支出92042万元。其中：院士中心管理服务1350万元，工业发展奖励政策兑现2345万元，企业上台阶及小升规奖励2550万元，区百强企业评选奖励4000万元，信息化运维及建设经费10000万元，重点企业扶持2530万元，企业创新成长专项5000万元，研发投入激励专项1000万元，科技金融600万元，长三角双创券550万元，人才培养经费1197万元，科技成果转化1400万元，软件产业专项资金800万元，人力资源服务产业扶持3000万元，科技双创1880万元，鄞州区数字经济发展专项资金800万元，工业大扶持37800万元。加上年结转59万元，合计安排92101万元。

文化旅游体育与传媒支出29747万元。其中：东钱湖旅游度假区免费开放景区经费2170万元，文化创意产业园区补助经费600万元，文体新空间建设经费580万元，宣传活动经费1183万元，70周岁老年人免缴有线电视费补助997万元，引才工程资助经费9000万元，文化大扶持1000万元。加上年结转563万元，加上级补助127万元，合计安排30437万元。

社会保障和就业支出235872万元。其中：被征地人员养老保险2659万元，残疾人康复工程690万元，重度残疾人护理补贴2444万元，困难残疾人生活补贴1090万元，产业园运转经费1140万元，城乡居民养老保险20383万元，春节留甬人员补助2600万元，福利企业托管人员生活补助536万元，机关事业养老保险13500万元，精减退职人员生活困难补助567万元，春节临时性补贴等其他养老保险资金74202万元，高龄老人生活津贴916万元，惠民殡葬补助专项资金527万元，社会养老服务体系建设专项资金820万元，家院互融保障经费2561万元，最低生活保障专项资金3000万元，临时救助补助专项资金908万元，上解市社会保险风险结算资金2468万元，社区居委会经费8227万元，退役士兵安置资金746万元，义务兵优待金1420万元，优抚对象补助经费3920万元，其他优抚对象补助527万元，企业军转干部补贴791万元，企业退休人员社会化管理经费700万元，再就业资金11280万元，毕业生购房补贴20000万元，博士后工作站建设2200万元，人才发展专项资金2499万元。加上年结转615万元，加上级补助5434万元，合计安排241921万元。

卫生健康支出174922万元。其中：3岁以下婴幼儿照护服务878万元，城乡居民体检补助经费1400万元，城乡居民医疗保险18575万元，儿童医疗服务改革补助经费500万元，公立医院改革补助经费2900万元，基层医疗机构服务能力提升补助经费1600万元，计划生育奖励扶助经费7487万元，家庭医生签约补助经费675万元，离休人员医疗经费637万元，疫情防控经费34800万元，预防接种服务补助900万元，中医类经常性补助经费800万元，卫生院医疗设备经费600万元，基本公共卫生服务4405万元，大病医疗救助810万元。加上年结转835万元，加上级补助643万元，合计安排176400万元。

节能环保支出13111万元。其中：不达标水体治理630万元，企业扶持4000万元。加上年结转126万元，合计安排13237万元。

城乡社区支出259945万元。其中：安置小区物业补贴1500万元，城管房屋租赁经费850万元，城区环卫保洁经费5650万元，城市管理服务外包经费1216万元，城市规划设计700万元，城乡住房保险1690万元，道路保洁及绿化养护1499万元，东部新城设施养护经费10000万元，公用事业管理经费550万元，公园管理及绿化养护2163万元，公园广场管理经费3500万元，明州经济开发区管理费用716万元，国土空间总体规划编制504万元，国有企业注册资本40000万元，环保管理及管网养护经费676万元，环卫保洁及市容管理3280万元，鄞州经济开发区提升工程606万元，空间研究2092万元，垃圾处置管理经费3000万元，鄞州经济开发区二期市政PPP项目32228万元，施工图联合审查经费1200万元，市政设施日常养护经费14160万元，湾底“三馆一中心”改造提升工程500万元，房票购房奖励20000万元，园林绿化养护经费3748万元，环卫保洁经费7100万元，执法办案经费900万元，中河消防站540万元，城市综合养护管理经费1560万元，“三改一拆”和“无违建”创建专项工作经费700万元，建筑业奖励6000万元，老小区管理扶持经费1312万元，生活垃圾分类专项补助1400万元。加上年结转4236万元，合计安排264181万元。

农林水支出72815万元。其中：水环境建设（含镇区河道整治）2800万元，百宁街泵站迁建及综合管廊工程1000万元，农业产业化建设612万元，城市排水（运维项目支出）3157万元，供水库区补助1200万元，九曲河整治工程3200万元，楝树港泵站工程2000万元，林业发展资金820万元，林业有害生物防治655万元，内河日常养护3705万元，宁波市区清水环通一期工程（老江东片）500万元，农村人居环境提升3038万元，农村生活污水处理接户补助3000万元，农村生活污水治理工程6274万元，排水设施管理3205万元，三江河道管理养护经费912万元，新垦造耕地种植管护费710万元，新杨木碶改造工程1060万元，鄞西污水及管网项目700万元，鄞州区小浃江拓宽工程500万元，鄞州区甬江、奉化江堤防应急提升工程609万元，政策性农业保险1400万元，规模种粮补贴2185万元，农村土地流转专项扶持900万元，美丽乡村创建补助1800万元，生态公益林2163万元，行政村综合管理经费补助2540万元，行政村人员经费补助1419万元。加上年结转10068万元，合计安排82883万元。

交通运输支出43952万元。其中：道路保洁经费2422万元，公路绿化养护经费1561万元，日常养护费1546万元，三路一桥PPP项目上交款25604万元，乡村道养护经费800万元。加上年结转2165万元，加上级补助733万元，合计安排46850万元。

资源勘探工业信息等支出60693万元。其中：工业发展奖励2300万元，国有企业注册资本20000万元，国资业务经费730万元，细分行业数字化改造项目500万元，支持创新企业发展专项5216万元，商贸政策扶持8000万元，技术改造补助3500万元，中国制造单项奖励1800万元，企业扶持10200万元。加上年结转2345万元，加上级补助240万元，合计安排63278万元。

商业服务业等支出8245万元。其中：企业扶持1000万元，商贸政策扶持2588万元，商务楼宇政策扶持945万元，商务政策扶持1400万元，电子商务政策扶持800万元。加上年结转1717万元，加上级补助3000万元，合计安排12962万元。

金融支出22474万元。其中：四明金融小镇专项资金4000万元，金融人才激励1600万元，金融集聚发展奖励770万元，企业上市及资本运作奖励3000万元，直接融资及场外资本市场奖励1000万元，鄞州区市场主体贴息补助专项资金4054万元，重点企业扶持7530万元。加上年结转500万元，合计安排22974万元。

援助其他地区支出7821万元。其中：援疆援藏资金7821万元。

自然资源海洋气象等支出11926万元。其中：地矿工作经费629万元，耕地保护和用地报批655万元，基础测绘920万元，确权调查757万元。

住房保障支出43288万元。其中：棚改危改项目配套支出7869万元，公租房租金补助及管理专项资金1500万元。

粮油物资储备支出5013万元。其中：粮食和物资储备经费5013万元。

灾害防治及应急管理支出7546万元。其中：消防业务经费679万元。加上年结转34万元，合计安排7580万元。

预备费32000万元。

其他支出111343万元。其中：年初预留81342万元。加上年结转20142万元，加上级补助56300万元，合计安排187785万元。

债务付息支出42062万元。

债务发行费用支出13万元。

基本支出按照经济分类，机关工资福利支出184518万元（其中：工资奖金津补贴96246万元，社会保障缴费24508万元，住房公积金24124万元，其他工资福利支出39640万元）；机关商品和服务支出20538万元（其中：办公经费16322万元，会议费76万元，培训费152万元，委托业务费432万元，公务接待费152万元，因公出国（境）费用13万元，公务用车运行维护费1221万元，维修（护）费93万元，其他商品和服务支出2077万元）；机关资本性支出634万元；对事业单位经常性补助278677万元（其中：工资福利支出259635万元，商品和服务支出19042万元）；对事业单位资本性补助661万元；对个人和家庭补助支出24841万元（其中：社会福利和救助347万元，离退休费784万元，其他对个人和家庭补助23710万元）。

在区人民代表大会批准本预算草案前，按照预算法规定可安排使用的支出，主要是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度基本支出和项目支出。在区人民代表大会批准预算后，将按照批准的预算执行。

（二）政府性基金预算收支安排

政府性基金预算收入为15852万元，其中：城市基础设施配套费收入12000万元；彩票公益金收入1700万元；污水处理费收入1800万元；其他政府性基金收入352万元。

根据现行财政管理体制，2023年区本级政府性基金预算可用财力为15852万元；加上年结转815023万元，上级补助1223139万元，调入资金28712万元，专项债券转贷收入165088万元，合计全区及区本级收入均为2247814万元。

政府性基金预算支出安排情况：社会保障与就业支出37万元。城乡社区支出2018422万元［当年安排13800万元，其中：城市基础设施配套费安排的支出12000万元，其他污水处理费安排的支出1800万元。上年结转812951万元，上级补助1191671万元（其中：征地拆迁与补偿支出627406万元，土地开发支出105551万元，城市建设支出216973万元，棚户区改造支出64231万元，农村基础设施建设支出128259万元，土地出让业务费1782万元，补助被征地农民9500万元，农业生产发展支出3959万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出34010万元）］；彩票公益金安排的支出2563万元（当年安排1700万元，上年结转863万元）；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出468万元（当年安排352万元，上年结转安排116万元）；债务付息支出61220万元（当年安排28709万元，上级补助31455万元，上年结转1056万元）；债务发行费用支出16万元。合计全区及区本级基金预算支出2082726万元，其中：当年安排44564万元，上级补助1223139万元，上年结转815023万元。加专项债务还本支出165088万元，合计全区及区本级支出2247814万元。

2023年政府性基金预算收支平衡。

（三）社会保险基金预算安排

社会保险基金预算收入244976万元，其中：社会保险缴费收入83767万元，利息收入1993万元，各级财政补贴收入158246万元（其中：区财政补贴154482万元），异地转移收入970万元。加上年结转228311万元，合计收入473287万元。

社会保险基金预算支出285414万元，其中：城乡居民养老保险基金支出37607万元，被征地人员养老保险基金支出23614万元，机关事业改革期养老保险基金支出103158万元，机关事业试点期养老保险基金支出2431万元，城乡居民医疗保险基金支出20925万元，公务员医疗补助金支出1978万元，被征地人员农民养老保障资金18807万元，春节临时性补贴等其他养老保险资金75231万元，其他医疗保险资金支出1663万元。

2023年社会保险基金年末滚存结余为187873万元。

（四）国有资本经营预算安排

国有资本经营预算收入为6044万元，其中：利润收入3276万元，清算收入2000万元，其他国有资本经营预算收入768万元。加上国有资本经营预算转移支付收入73万元，合计收入6117万元。

国有资本经营预算支出为6117万元，其中：国有企业资本金注入3627万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出73万元，调入一般公共预算的社会保险风险资金及化债资金2417万元。

2023年国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债务预算管理

根据分年度地方政府债务到期情况，一般债务到期以一般公共预算收入偿还，专项债务到期以专项债券项目对应的政府性基金或专项收入偿还，分年落实偿债资金来源，确保按期还本付息，财政中长期可持续。2023年，在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出144770万元，以发行再融资债券偿还；在政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出165088万元，以发行再融资债券偿还。

三、2023年财政工作的主要任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好财政经济工作意义重大。我们将坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好各项财政管理工作，坚决落实好健全现代预算制度各项任务，全力推动积极的财政政策加力提效，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。重点做好以下四方面工作：

（一）强化聚财增收，切实增强服务大局能力。进一步提升财政政策效能，增强财税政策的针对性有效性，推动经济运行保持在合理区间，为经济平稳运行提供有力支撑。聚焦中小微企业减负纾困，持续优化助企惠企政策，完善减税退税降费措施，大力提振市场信心。优化市场主体全生命周期服务，持续深化“一件事”联动办理，提升跨部门、跨层级办理效率，优化企业发展环境。加快建设现代化产业体系，全力打造先进制造业集群，攻坚数字经济加速发展，聚焦关键优势产业推动供应链创新，实现经济高质量发展和税源涵养的良性互动。助力开展招商引资攻坚行动，突出招大引强、招群引链、招新引优，持续将税源型项目引入鄞州。深挖非税收入潜力，推动长期低效运转、闲置资产调剂使用。紧盯国家重大政策实施利好机遇，强化政策精准对接转化，及时跟进衔接，争取最大份额的政策、项目和资金支持。健全国有企业现代公司治理体系，完善国有企业以管资本、资产为主的企业管理模式，助推国有企业加快市场化改革步伐，确保国有资产保值增值、资源有效利用和资产合理配置。

（二）优化支出结构，适度加大政策扩张力度。坚持过紧日子，继续压减“三公”经费，从严控制一般性支出。始终坚持以人民为中心，加大对教育、科技、乡村等重点领域的投入，构建兜底保障网络，关爱“一老一小”群体，扩大公共普惠供给，完善社区服务体系，尽快形成共同富裕示范区建设标志性成果。落实好新形势下疫情防控工作机制，将疫情防控重点从“防传染”向“保健康、防重症”转变，提高公共卫生财政保障力度。统筹运用财政政策工具，多渠道支持稳岗扩岗，帮助高校毕业生、农民工等重点群体就业创业。更好发挥财政资金的引导与撬动作用，有效带动扩大全社会投资，促进恢复和扩大消费。积极争取专项债，优先支持成熟度高的项目和在建项目，尽快形成实物工作量。加强全域国土空间综合治理等重大项目投融资方案谋划，支持未来村社建设、全域公园城市创建、东钱湖宋韵文化圈打造等资金需求，推动城市发展跃迁，奋力走好“港产城文”融合之路。

（三）深化管理改革，着力提升资金政策效益。持续深化零基预算改革，打破预算支出分配固化的格局，推行重大政策和项目财政可承受能力评估，促进财政可持续发展。调研制定新一轮镇（街道）财政体制改革方案和土地出让收入管理体制，理顺区与镇街收入分配关系，进一步增强基层公共服务保障能力。持续深化预算绩效管理改革，推动四本预算项目和部门整体支出预算绩效管理全覆盖，加快建立分行业、分领域绩效指标和评价标准体系，加大预算绩效管理数字化模块应用力度，扩大绩效目标报告草案编报范围，强化绩效目标的约束力，将绩效结果与预算安排有机衔接。推动“智慧财政”等财政数字化改革，打通数据“最后一公里”，实现预算指标管理全流程“顺向可控，逆向可溯”。

（四）硬化底线思维，防范化解财政运行风险。以时时放心不下的责任意识和箭在弦上的备战姿态，统筹发展和安全，兼顾当前和长远，密切关注债务、社保基金、“三保”等各类风险异动和演化，采取有效措施予以化解。加强对政府投资项目源头管控，完善政府投资项目资金来源落实和风险评估工作，坚决防范地方政府融资平台债务风险。稳步化解存量隐性债务，积极筹措偿债资金，防范流动性风险。合理分配转移支付资金，密切关注各镇（街道）收支情况，确保基层财政平稳运行。加强内控管理，健全财会监督体系和工作机制，进一步突出监督重点，严肃财经纪律。

各位代表，新的一年，我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大指导监督，坚定信心、锐意进取，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，以新气象新作为推动高质量打造现代化滨海大都市首善之区再上新台阶，为争当中国式现代化区域示范贡献财政力量！

附件：

表一：2022年鄞州全大区和鄞州区一般公共预算收入执行情况和2023年一般公共预算收入预算表

表二：2022年鄞州区区本级和镇（街道）一般公共预算收入执行情况和2023年一般公共预算收入预算表

表三：2022年鄞州区和区级基金预算收入执行情况和2023年鄞州区和区级基金预算收入预算表

表四：2022年鄞州区和区级一般公共预算支出执行情况和2023年鄞州区和区级一般公共预算支出预算表

表五：2022年鄞州区和区级基金预算支出执行情况和2023年鄞州区和区级基金预算支出预算表

表六：2023年鄞州区一般公共预算支出经济分类情况表

表七：2023年鄞州区基金预算支出经济分类情况表

表八：2023年鄞州区一般公共预算支出分功能科目预算表

表九：2023年鄞州区基金预算支出分功能科目预算表

表十：2022年鄞州区社会保险基金收入执行情况表

表十一：2022年鄞州区社会保险基金支出执行情况表

表十二：2023年鄞州区社会保险基金收入预算表

表十三：2023年鄞州区社会保险基金支出预算表

表十四：2022年鄞州区国有资本经营预算收入执行情况表

表十五：2022年鄞州区国有资本经营预算支出执行情况表

表十六：2023年鄞州区国有资本经营收入预算表

表十七：2023年鄞州区国有资本经营支出预算表

表十八：2022年鄞州区地方政府一般债务限额与余额执行情况表

表十九：2022年鄞州区地方政府专项债务限额与余额执行情况表

表二十：2023年鄞州区地方政府一般债务限额与余额预算表

表二十一：2023年鄞州区地方政府专项债务限额与余额预算表

表二十二：2022年区级对镇（街道）转移支付分地区分项目执行情况表

表二十三：2022年区级对镇（街道）转移支付分科目执行情况表

表二十四：2023年区级对镇（街道）转移支付分地区分项目预算表

表二十五：2023年区级对镇（街道）转移支付分科目预算表

表二十六：2022年鄞州区镇（街道）税收返还情况表

表二十七：2023年鄞州区镇（街道）税收返还情况表

表二十八：2022年区级政府性基金转移支付分项目执行表

表二十九：2022年区级政府性基金转移支付分镇（街道）执行表

表三十：2023年区级政府性基金转移支付分项目预算表

表三十一：2023年区级政府性基金转移支付分镇（街道）预算表

表三十二：2023年鄞州区区本级一般公共预算基本支出预算表

附件.pdf