目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置 

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1. 负责国内外贸易、对外投资和对外经济合作等商务职责。拟订全区有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。指导全区商务人才队伍建设。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。

2. 统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整和流通标准化建设。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。负责全区商业网点规划，推进城乡市场体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行行业管理。负责再生资源回收管理。

3.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。负责培育老字号等商贸品牌。指导商贸服务业行业管理。拟订全区加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。配合有关部门指导做好商贸服务业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。

4.负责对外贸易管理工作。制定对外贸易发展规划和政策措施。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。负责进出口商品管理。负责对外贸易统计、监测和运行分析。

5.负责对外贸易促进体系建设。制定国际市场开拓发展计划和政策措施。促进企业开拓国际市场。

6.负责会展发展综合协调。组织拟订会展发展政策。统筹推进会展创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。

7.负责全区境外投资项目和机构的管理。引导和促进区内企业到境外投资办企业、设立市场、建设营销网络等；管理和协调全区境外承包工程、劳务合作、设计咨询等国际合作项目；负责全区对外经济技术援助。

8.负责全区口岸与打击走私工作的协调、指导和检查工作；会同有关部门研究分析走私活动的特点规律，了解掌握走私情报信息动态；协助有关部门开展口岸与打击走私的工作调研、业务培训和宣传教育等。

9.负责服务贸易促进工作。制定全区服务贸易、服务外包发展规划和政策措施。负责服务贸易、服务外包的统计、监测和运行分析。

10.推动全区商务楼宇经济、商务服务业及航运物流业（与航运业有关的物流业，非“全物流业”）健康发展；负责全区商务楼宇经济、商务服务业及航运物流业的管理、监测及其在招商过程中的政策宣传和保障等工作。

11.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业园区等发展。推进跨境电子商务发展及园区建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

12.负责制定规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供应状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。推进商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。负责单用途商业预付卡监督管理。负责“菜篮子”工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市鄞州区商务局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位中国国际贸易促进委员会宁波市鄞州区委员会决算。

纳入宁波市鄞州区商务局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宁波市鄞州区商务局（本级）；

2. 中国国际贸易促进委员会宁波市鄞州区委员会。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计35,492.32万元，支出总计35,492.32万元,与2020年度相比，各减少8,544.2万元，下降19.40%。主要原因是：2021年重点商贸商务企业扶持等项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计34,980.36万元；包括财政拨款收入25,447.59万元（其中，一般公共预算25,447.59万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计72.75%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9,532.77万元，占收入合计27.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计35,323.87万元，其中基本支出2,288.81万元，占6.48%；项目支出33,035.06万元，占93.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计25,447.59万元，支出总计25,447.59万元，与2020年相比，各减少17,945.75万元，下降41.36%。主要原因是2021年重点商贸商务企业扶持等项目支出减少；财政拨款支出年初预算数16,543万元，完成年初预算的153.83%，主要原因是新增上级项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出25,447.59万元，占本年支出合计的72.04%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,345.75万元，下降40.53%。主要原因是：重点商贸商务企业扶持等项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出25,447.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,759.54万元，占30.49%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出323.86万元,占1.27%；卫生健康（类）支出66.80万元,占0.26%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出16,974.31万元,占66.70%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出323.09万元,占1.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,543万元，支出决算为25,447.59万元,完成年初预算的153.83%，主要原因是新增上级项目。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的101.88%，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为721万元，支出决算为838.48万元，完成年初预算的116.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为151万元，支出决算为147.22万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务活动减少，工作经费支出减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为478万元，支出决算为621.54万元，完成年初预算的130.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为6,561万元，支出决算为5,956.63万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分政策兑付金额减少。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为169.18万元，完成年初预算的563.93%，决算数大于预算数的主要原因是新增反走私综合治理项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为132万元，支出决算为160.81万元，完成年初预算的121.83%，决算数大于预算数的主要原因是新增行政退休人员抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的115.72%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89万元，支出决算为94.81万元，完成年初预算的106.53%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为47.4万元，完成年初预算的107.73%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的99.69%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为7,712万元，支出决算为16,680.66万元，完成年初预算的216.29%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助项目。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为147万元，支出决算为171.89万元，完成年初预算的116.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为72万元，支出决算为121.76万元，完成年初预算的169.11%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级补助项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为296万元，支出决算为323.09万元，完成年初预算的109.15%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,275.65万元，其中：

人员经费2,024.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费251.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少600.00万元，下降100.00%。主要原因是：项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.3万元，支出决算为2.28万元，完成预算的9.38%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无增减；公务接待费支出决算为2.28万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.39万元，下降14.73%，主要原因是受疫情影响，减少公务活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为6.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员开展经贸交流合作、组织企业境外参展等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为18万元，支出决算为2.28万元，完成预算的12.67%。主要用于接待国内公务活动等支出。国内公务接待10批次，累计130人次。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.28万元，主要用于国内公务活动接待10批次，累计130人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为292万元，支出决算为243.62万元，完成年初预算的83.43%，决算数小于预算数的主要原因是编外人员年初预算按核准数编排，实有人数少于核准数；比2020年度增加23.2万元，增长10.53%，主要原因是人数增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额462.00万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出458.62万元。授予中小企业合同金额462.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额395.92万元，占授予中小企业合同金额的85.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，宁波市鄞州区商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市鄞州区商务局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目5个，共涉及资金7,206.64万元，自评覆盖率29.41%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

详见附件2（其中外经贸政策项目为涉密项目，自评表不公开）。

3.财政评价项目绩效评价结果。

2021年商务楼宇政策扶持项目列入财政评价项目，截至决算公开日，该项目绩效评价工作尚在进行中。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费

25.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

31.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

32.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

宁波市鄞州区商务局(汇总)公开表.xls附件2.docx