第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　1. 贯彻执行国家、省、市有关水利、渔业、旅游、水路交通、航运管理行业的法律、法规、规章和政策；

　　2. 拟订辖区内水利、渔业、旅游、水路交通、航运管理发展规划、年度计划和有关政策；

　　3. 指导、协调、监督防汛防旱、水土保持和水文工作；

　　4.负责旅游景点开发和旅游行业管理，监督、检查旅游服务质量和旅游安全；

　　5.负责大活动、旅游形象的策划和市场开发及宣传推广；

　　6.负责水利、渔业、旅游、水路交通、航运管理行政执法、安全质量监督及授权范围内行政许可项目的审核审批。

　　7.承办管委会和上级部门交办的其他事项。

　　二、单位机构设置情况

　　从预算单位构成看，从预算单位构成看，旅游与湖区管理局部门预算包括：局本级预算及局属事业单位湖区绿色生态服务中心（宁波市茶叶科学研究所）。。

　　第二部分 2022年单位预算情况说明

　　一、2022年单位收支预算总表的说明

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算8502.47万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

　　二、2022年收入预算情况说明

　　本单位2022年收入预算8502.47万元，其中：一般公共预算拨款收入5469.47万元，占64.34%；政府性基金预算拨款收入2733.00万元，占32.14%；其它收入300.00万元，占3.52%。

　　三、2022年支出预算情况说明

　　本单位2022年支出预算8502.47万元。

　　（一）按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）4170.90万元、社会保障和就业支出（类）19.24万元、卫生健康支出（类）7.56万元、城乡社区支出（类）2821.00万元、农林水支出（类）1145.10万元、住房保障支出（类）38.67万元、其他支出（类）300.00万元。

　　（二）按支出用途分类，包括人员支出213.29万元，日常公用支出138.28万元，项目支出8150.90万元。

　　四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

　　本单位2022年财政拨款收支预算8202.47万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5469.47万元，政府性基金预算当年拨款收入2733.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）4170.90万元、社会保障和就业支出（类）19.24万元、卫生健康支出（类）7.56万元、城乡社区支出（类）2821.00万元、农林水支出（类）1145.10万元、住房保障支出（类）38.67万元。

　　五、2022年一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

　　本单位2022年一般公共预算当年拨款5469.47万元，比2021年执行数增加1970.97万元，主要是游客服务体系建设及宋韵钱湖文旅生活节等重大活动等支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化旅游体育与传媒支出（类）4170.90万元，占76.29%；社会保障和就业支出（类）19.24万元，占0.35%；卫生健康支出（类）7.56万元，占0.13%；城乡社区支出（类）88.00万元，占1.60%；农林水支出（类）1145.10万元，占20.93%；住房保障支出（类）38.67万元，占0.70%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)4050.00万元，比2021年执行数增加1275.78万元，增长45.99%，主要是游客服务体系建设及宋韵钱湖文旅生活节等重大活动等支出增加。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)120.90万元，比2021年执行数增加120.90万元，增长100.00%，主要是文化旅游广电专项支出增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.74万元，比2021年执行数增加4.73万元，增长52.50%，主要是政策性增资形成的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.50万元，比2021年执行数增加1.00万元，增长22.22%，主要是政策性增资形成的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)5.84万元，比2021年执行数增加0.84万元，增长16.80%，主要是政策性增资形成的行政单位医疗支出增加。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1.72万元，比2021年执行数增加0.18万元，增长11.69%，主要是政策性增资形成的公务员医疗补助支出增加。

　　7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)88.00万元，比2021年执行数增加88.00万元，增长100.00%，主要是二灵山及周边区块作物及土地政策处理支出增加。

　　8.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用(项)30.00万元，比2021年执行数减少3.86万元，下降11.40%，主要是渔业增殖放流支出减少。

　　9.农林水支出（类）水利（款）行政运行(项)286.10万元，比2021年执行数增加87.00万元，增长43.70%，主要是政策性增资形成的人员经费支出增加。

　　10.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督(项)135.00万元，比2021年执行数增加13.57万元，增长11.18%，主要是水政监察与水域管理支出增加。

　　11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项)689.00万元，比2021年执行数增加376.94万元，增长120.79%，主要是水利建设与发展专项支出增加。

　　12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)5.00万元，比2021年执行数增加4.73万元，增长1751.85%，主要是五水共治宣传及长效管理支出增加。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)38.51万元，比2021年执行数增加3.92万元，增长11.33%，主要是政策性增资形成的住房公积金支出增加。

　　14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.16万元，与上年基本持平。

　　六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

　　本单位2022年一般公共预算基本支出351.57万元，其中：

　　人员经费213.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费138.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

　　本单位2022年“三公”经费预算18.71万元，与上年持平。其中：

　　（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

　　（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算18.71万元,主要用于上级部门及兄弟省市系统内的人员来甬考察调研、检查指导、学习交流和非系统内的各级政府有关人员来我单位执行公务等支出。与上年持平。

　　（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

　　（四）公务用车运行维护费：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

　　八、2022年政府性基金预算支出表的说明

　　（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　本单位2022年政府性基金预算当年拨款2733万元，比2021年执行数增加2215.04万元，主要是新增塘河钱湖精品线东钱湖段、东钱湖宋韵文化基础设施建设提升工程、毅行步道二期工程等支出增加。

　　（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出（类）2733万元，占100.00%。

　　（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）240.00万元，主要用于修建东钱湖林区消防引水上山工程。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2493.00万元，主要用于新建塘河钱湖精品线东钱湖段、毅行步道二期工程、东钱湖宋韵文化基础设施建设提升工程等工程。

　　九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

　　本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年本单位1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为138.28万元，较2021年预算数增加9.91万元，增长7.72%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年本单位政府采购预算总额1892万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1892万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

　　2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年本单位实行绩效目标管理的项目29个，涉及财政拨款预算7850.9万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算500万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、收入科目

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

　　8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　7.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指指反映除上述项目外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　8.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指指反映除上述项目外其他用于文化和旅游体育方面的支出。

　　9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　13.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映土地出让收入用于城乡饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

　　14.农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

　　15.水利（款）行政运行（项）：指指反映行政单位的基本支出。

　　16.水利（款）水利执法监督（项）：指指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

　　17.水利（款）其他水利支出（项）：指指反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

　　18.其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　19.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　21.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村生态环境改造等基础设施建设支出。

　　22.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

　　三、机关运行经费

　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

009001旅游与湖区管理局本级-附件1.xls

009001旅游与湖区管理局本级-附件2.xls