索引号 002969691/2019-63563
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区水利局
 生成日期 2019-09-04  公开方式 主动公开
宁波市鄞州区水利局(汇总)2018年度部门决算

一、宁波市鄞州区水利局(汇总)概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策;研究制定全区水利发展规划和有关政策,并组织实施;组织编制全区主要江河的流域综合规划和有关专业规划,并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目中有关水资源、防洪和水土保持的论证工作。

2. 执行水资源管理;制定全区水资源开发、利用规划和全区水中长期供求计划、水量分配调度方案,并监督实施;指导饮用水水源保护工作和地下水开发利用、水资源管理保护工作;指导水利行业供水和农村供水工作;实施取水许可制度和水资源费的征收制度;组织、指导和监督全区节约用水工作;按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟订水资源保护规划;监督、检查、指导水土保持工作;指导全区水生态建设。

3.组织实施水利行业技术管理标准、水利工程的规程、规范、水利工程标准化管理工作;归口管理城区外河道及河道采砂、各类国有水利工程,主管横溪水库、三溪浦水库、梅溪水库等具有控制性的主要江河库塘的维护与管理;组织指导水库、海塘、堤防的安全监管和除险加固工作。

4.负责水利设施、水域及其岸线的监督、检查和指导;负责重要江河、水库、湖泊及河口的治理和开发;负责组织有关涉河涉堤建设项目审批(含占用水域审批)并监督实施;负责水利工程建设项目和依法对水利建设市场进行监督管理;依法负责水利行业安全生产;负责滩涂资源的管理、保护和开发。

5.组织实施水政监察和水行政执法;受区政府委托,协调部门之间和镇乡之间的水事矛盾;负责有关水行政复议和水行政诉讼应诉工作。

6.组织、协调、监督、指导全区防汛防旱工作;组织编制区防汛抗旱应急预案并组织实施,对重要江河库塘、重要水工程实施防汛抗旱和应急水量调度;指导城区防洪排涝工作;负责水利突发公共事件的应急管理工作;承担区政府防汛防旱指挥部的日常工作。

7.指导全区农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,会同相关部门督促指导镇做好山区农村饮水工作,指导节水灌溉等工程建设和管理工作。

8.对全区水文工作实行行业管理,负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测。

9.负责全区水利科技、教育和对外技术合作工作;指导全区水利队伍和农村基层水利服务体系建设,组织开展水利工程质量监督工作。

10.参与区级水利资金使用管理,监管局属单位的水利国有资产。

11.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,宁波市鄞州区水利局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入宁波市鄞州区水利局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.鄞州区水政监察大队

2.鄞州区农村水利管理所

3.鄞州区大嵩江海塘管理所

4.鄞州区三江堤防管理所

5.鄞州区水资源管理中心

6.鄞州区水利工程质量与安全监督站

7.鄞州区水利局姜山水利管理站

8.鄞州区水利局横溪水利管理站

9.鄞州区水利局邱隘水利管理站

10.鄞州区水利局大嵩水利管理站

二、宁波市鄞州区水利局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市鄞州区水利局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计35,929.22万元,与2017年度相比,收、支总计各增加12,218.24万元,增长51.53%。主要原因是:与去年相比,水利工程投资有所增长。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计35,646.13万元;包括财政拨款收入35,452.99万元(其中,一般公共预算31,119.03万元,政府性基金预算4,333.96万元),占收入合计99.46%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入193.14万元,占收入合计0.54%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计35,929.22万元,其中基本支出3,076.61万元,占8.56%;项目支出32,852.61万元,占91.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计35,452.99万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加14,715.85万元,增长70.96%。主要原因是:与去年相比,水利工程投资有所增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出31,119.03万元,占本年支出合计的86.61%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12,580.42万元,增长67.86%。主要原因是:与去年相比,水利工程投资有所增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出31,119.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出199.46万元,占0.64%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出210.89万元,占0.68%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出30,457.67万元,占97.87%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出251.01万元,占0.81%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,104万元,支出决算为31,119.03万元,完成年初预算的73.91%,主要原因是部分水利工程投资减少。其中:

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2018年年初预算为40万元,2018年支出决算为199.46万元,完成年初预算的498.65%,决算数大于预算数的主要原因新增智慧办项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为54万元,2018年支出决算为15.64万元,完成年初预算的28.96%,决算数小于预算数的主要原因局本级退休人员费用未做进该科目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为130万元,2018年支出决算为123.19万元,完成年初预算的94.76%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为51万元,2018年支出决算为52.76万元,完成年初预算的103.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为9万元,2018年支出决算为19.30万元,完成年初预算的214.44%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2018年年初预算为358万元,2018年支出决算为533.05万元,完成年初预算的148.90%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员调动。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2018年年初预算为1,659万元,2018年支出决算为1,490.63万元,完成年初预算的89.85%,决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员调动。

农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。2018年年初预算为32,945万元,2018年支出决算为24,272.77万元,完成年初预算的73.68%,决算数小于预算数的主要原因是水利工程预算调减。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2018年年初预算为1,410万元,2018年支出决算为510.95万元,完成年初预算的36.24%,决算数小于预算数的主要原因是水利工程预算调减。

农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。2018年年初预算为189万元,2018年支出决算为199.58万元,完成年初预算的105.60%,决算数大于预算数的主要原因是水政监察大队在职人员调动。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。2018年年初预算为120万元,2018年支出决算为63.21万元,完成年初预算的52.68%,决算数小于预算数的主要原因是水资源节约管理与保护项目预算调减。

农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。2018年年初预算为94万元,2018年支出决算为109.16万元,完成年初预算的116.13%,决算数大于预算数的主要原因是三防水文在职人员经费调增。

农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。2018年年初预算为350万元,2018年支出决算为70万元,完成年初预算的20%,决算数小于预算数的主要原因是农田水利工程项目预算调减。

农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。2018年年初预算为282万元,2018年支出决算为282.06万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2018年年初预算为4,150万元,2018年支出决算为2,926.27万元,完成年初预算的70.51%,决算数小于预算数的主要原因是水利工程项目预算调减。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为263万元,2018年支出决算为251.01万元,完成年初预算的95.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,604.79万元,其中:

人员经费2,019.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费585.42万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出4,333.96万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出4,231.48万元,占97.64%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出102.48万元,占2.36%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9,163万元,支出决算为4,333.96万元,完成年初预算的47.30%,主要原因是水利项目工程预算调减。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2018年年初预算为8,075万元,2018年支出决算为4,231.48万元,完成年初预算的52.40%,决算数小于预算数的主要原因是水利项目工程预算调减。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为1,088万元,2018年支出决算为102.48万元,完成年初预算的9.42%,决算数小于预算数的主要原因是水利项目工程预算调减。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55.31万元,支出决算为51.29万元,完成预算的92.73%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神、切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为8.95万元,占17.45%,与2017年度相比,增加7.7万元,增长601.56%,主要原因是2018年安排2人出国考察;公务用车购置及运行维护费支出决算为33.17万元,占64.68%,与2017年度相比,增加2.37万元,增长7.69%,主要原因是汽车使用时间长,汽车保险和维修费用逐年增长;公务接待费支出决算为9.16万元,占17.87%,与2017年度相比,减少6.15万元,下降40.17%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神、切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为6.00万元,支出决算为8.95万元。完成年初预算的149.17%。主要用于机关及下属预算单位人员参加国际农业展览会和考察美丽乡镇建设等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是2018年安排2人出国考察。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为38.53万元,支出决算为33.17万元,完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神、切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出33.17万元,主要用于开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。

(3)公务接待费年初预算数为10.79万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的84.96%。主要用于接待上级部门和其他有关单位的指导调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是相关检查、指导调研次数的减少以及招待规格的压缩。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待132批次,累计1,372人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出9.16万元,主要用于接待上级部门和其他有关单位的指导调研。接待1,372人次,132批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,宁波市鄞州区水利局(汇总)组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目4个,涉及当年一般公共预算资金10,915万元,占项目资金预算总额的15.68%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

宁波市鄞州区水利局(汇总)在2018年度部门决算中反映三江管理养护经费项目及水环境建设(含镇区河道整治)的项目绩效自评结果。

三江管理养护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“基本地完成三江河道管理养护各项任务”。项目全年预算数为838万元,执行数为724.23万元,完成预算的86.32%。主要完成:一、16座水闸和2座泵站的运行管理及维修保养;二、完成34公里的堤防管养及市政绿化养护;三、对奉化江93万平方水域进行江面保洁。发现的问题及原因:一是该项目受天气影响较大,支出主要集中在第三季度(主汛期)。二是泵闸管理离标准化管理要求有一定差距。下一步改进措施:一是更加科学合理地安排资金支出;二是进一步提高堤防、堤防的管护标准。

水环境建设(含镇区河道整治)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“基本地完成水环境建设各项任务”。项目全年预算数为6,358万元,其中:2017年水环境整治续建项目计划支付4,525万元,2018年水环境整治新建项目计划支付1,833万元。全年执行数为5,588.4941万元,完成预算的87.9%。主要产出和效果:一是2017年水环境建设续建项目共支付4,224.5991万元,累计支付进度为93.3%;二是2018年水环境建设新建项目共支付1,363.895万元,支付进度为74.4%。发现的问题及原因:水环境建设工程因其工程特殊性,很多因素可能导致进展迟缓。一是2017年续建水环境建设项目砌石护岸和桥梁拆建工程部分已完工但未完成验收或审计工作,根据区农村河道综合整治建设管理实施办法规定不能支付,影响工程支付进度。二是2018年新建水环境建设项目砌石护岸和桥梁拆建工程部分因政策处理等原因,影响工程进度。下一步改进措施:根据目前的完成情况及存在的问题,下阶段将有针对性地进行跟进和督促工作。一是督促乡镇加强政策处理力度,加快推进工程建设进度。二是要求施工单位完善施工进度计划,充分利用有利天气,加快施工进度。三是加强工程质量监管力度,确保工程质量和施工安全。四是加强工程安全生产管理工作,要求施工单位落实汛期安全度汛计划和度汛预案。五是积极做好完工验收工作,加快财政支付进度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出122.09万元,比年初预算数减少8.02万元,下降6.16%,主要原因是人员调动。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1205.01万元,其中:政府采购货物支出158.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1046.70万元。授予中小企业合同金额1205.01万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,水利局本级及所属各单位共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是开展日常工作用业务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 水利行业业务管理:反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质监监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

14. 水利工程建设:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设备的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

15.水利工程运行与维护:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

16. 水利执法监督:反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

17.水资源节约管理与保护:反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制,水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和各项保护管理等。

18.水文测报:反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

19.农田水利:反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

20.农村人畜饮水:反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

21.其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

       宁波市鄞州区水利局(汇总)_.xls




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