索引号 002969800/2019-61868
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区财政局
 生成日期 2019-08-01  公开方式 主动公开
关于2019年上半年全区和区级预算执行情况的报告

主任、副主任、各位委员:

  我受区人民政府的委托,向本次会议报告2019年上半年全区和区级预算执行情况,请予审议。

  一、2019年上半年财政预算执行情况

  上半年全区(包括东钱湖旅游度假区、高新园区)完成财政总收入2822779万元,为预算的61.4%,同比增长1.3%。其中:中央财政收入1180088万元,完成预算的60.1%,增长-3.4%;一般公共预算收入1642691万元,完成预算的62.4%,增长5.0%,一般公共预算收入占财政总收入的比重为58.2%。

  鄞州区完成财政总收入2283907万元,为预算的62.8%,增长1.4%。其中:中央财政收入976032万元,完成预算的62.4%,增长-2.6%;一般公共预算收入1307875万元,完成预算的63.2%,增长4.7%。区本级完成财政总收入1536974万元,为预算的64.5%。其中:中央财政收入638145万元,完成预算的62.8%;一般公共预算收入898829万元,完成预算的65.7%。

  上半年鄞州区一般公共预算支出804711万元,完成预算的41.9%。区本级一般公共预算支出677444万元,为预算的43.6%。其中:一般公共服务支出64633万元,为预算的45.9%;国防支出1208万元,为预算的96.5%;公共安全支出35981万元,为预算的62.0%;教育支出71479万元,为预算的43.3%;科学技术支出35645万元,为预算的34.6%(主要是发展总部经济、人才培养、人力资源服务产业、软件企业招商引资等项目支付进度偏慢);文化旅游体育与传媒支出12411万元,为预算的40.3%;社会保障和就业支出139470万元,为预算的48.0%;卫生健康支出72999万元,为预算的66.8%;节能环保支出21404万元,为预算的88.5%;城乡社区支出134953万元,为预算的55.6%;农林水支出14792万元,为预算的19.0%(主要是九曲河整治工程、美丽乡村创建补助、中央农田建设补助资金、行政村综合管理经费补助、行政村人员经费补助、平原绿化、生态公益林等项目支付进度偏慢);交通运输支出4442万元,为预算的15.9%(主要是出租车补贴、乡村道养护经费等项目支付进度偏慢);资源勘探信息等支出17747万元,为预算的38.8%(主要是重点商贸扶持、“中国制造2025”单项奖金等项目支付进度偏慢);商业服务业等支出2018万元,为预算的6.1%(主要是电子商务政策扶持、商务促进专项、外贸稳增长、冷链物流建设、外经贸发展政策扶持等项目支付进度偏慢);金融支出4662万元,为预算的26.2%(主要是金融集聚发展奖励资金、企业上市及资本运作奖励等项目集中在下半年兑付);援助其他地区支出5805万元,为预算的95.4%;自然资源海洋气象等支出4269万元,为预算的32.6%(主要是采矿权使用费和价款支出等项目支付进度偏慢);住房保障支出15246万元,为预算的35.0%(主要是中央城镇保障安居工程专项资金等项目支付进度偏慢);粮油物资储备支出83万元,为预算的1.6%(主要是订单粮食价外补贴及运费烘干补贴等项目支付进度偏慢);灾害防治及应急管理支出2427万元,为预算的145.5%;其他支出244万元,为预算的0.4%(主要是“五水共治”等项目支付进度偏慢);债务付息支出15526万元,为预算的44.9%。

  上半年政府基金预算执行情况

  鄞州区基金预算收入473564万元,为预算的38.5%;区本级基金预算收入471433万元,为预算的40.3%。其中:国有土地使用权出让金收入453974万元,为预算的38.0%(区本级国有土地使用权出让金收入451843万元,为预算的11.3%);城市基础设施配套费收入6894万元 (区本级城市基础设施配套费收入6894万元);彩票公益金收入585万元,为预算的35.5%;其他政府性基金收入12111万元,为预算的49.7%。

  鄞州区基金预算支出294513万元,为预算的26.0%。区本级基金预算支出289400万元,为预算的27.2%。区本级支出中:社会保障和就业支出278万元,为预算的70.2%;城乡社区支出217021万元,为预算的21.6%(主要是土地出让收入未实现导致支出进度偏慢);农林水支出5万元,为预算的13.2%(主要是水库移民资金等项目支付进度偏慢);彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出320万元, 为预算的7.6%(主要是大型体育活动集中在下半年,社会组织扶持、市级福彩公益金项目支付进度偏慢);其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出62517万元, 为预算的198.1%;债务付息支出9259万元,为预算的38.4%(主要是专项债券利息大部分在下半年支付)。

  上半年社保基金预算执行情况

  社保基金收入122485万元,其中:社保缴费收入33290万元,利息收入829万元,各级财政补贴收入85833万元(其中区财政补贴78225万元),异地转移收入2527万元,其他收入5万元。加上年结余155338万元,合计收入277823万元。

  社保基金支出114239万元,其中:城乡居民养老保险基金支出14224万元,被征地人员养老保险基金支出12020万元,城镇居民养老保险基金支出2万元,新型农村养老保险基金支出125万元,机关事业养老保险基金支出34423万元,机关事业试点期养老保险基金支出471万元,城乡居民医疗保险基金支出25434万元,公务员医疗补助金支出557万元,机关子女医疗统筹基金支出536万元,再就业资金支出1658万元,城镇退休职工冷饮费等其他养老保险资金支出24484万元,离休干部及配偶等其他医疗保险资金支出305万元。

  社保基金预算半年度结余为163584万元(包括应划海曙区财政4160万元、市财政6750万元,实际结余为152674万元)。

  上半年国有资本经营预算执行情况

  国有资本经营预算收入5000万元,为预算的83.3%。其中:其他国有资本经营预算收入5000万元。

  国有资本经营预算支出5000万元,为预算的83.3%。其中:其他国有企业资本金注入5000万元。

  国有资本经营预算半年度结余为0万元。

  上半年地方政府性债务执行情况

  按照《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》等规定,结合各地2018年底政府存量债务余额及债务风险等因素,市财政局确定2019年鄞州区政府债务限额为2130000万元,其中一般债务限额1120000万元、专项债务限额1010000万元。

  根据政府债券发行管理和预算管理等相关规定,鄞州区拟根据新增政府债务限额,由宁波市财政局代为发行2019年新增地方政府棚改专项债券80000万元(专项债务限额新增80000万元)。新增债券,将依法编制调整预算(草案)并提交区人大常委会审议批准。

  上半年鄞州区一般债务举借额44090万元,全部为一般债券到期再融资,一般债务偿还12000万元, 6月末一般债务余额981526万元;上半年鄞州区专项债券划转海曙区202730万元,财政部核销未置换存量专项债务882万元,6月末专项债务余额483568万元。

  二、上半年财政主要工作

  (一)财政收入稳中有进。完善经济扶持政策,加大产业转型扶持力度,重点支持先进制造业和现代服务业等领域,支持“中国制造2025”试点示范城市、国家保险创新综合试验区、小微企业创业创新基地城市示范建设,鼓励优质企业上市和并购重组,积极培育涵养优质财源。加强收入分析与预测,强化税收征管,受减税降费等因素影响,全区财政收入增幅放缓。从收入结构和质量来看,税收收入占一般公共预算收入比重为90.5%,高于全市平均6个百分点。

  (二)财政支出精准优化。严控预算追加,确保预算刚性执行。坚持厉行节约,严格压缩行政经费和一般性支出,确保全区“三公”经费持续下降。上半年,全区“三公”经费支出1405万元,同比下降21.7%。加快产业政策兑现速度,上半年共计兑现区级财政资金42292万元,涉及补助企业1621户次,政策扶持力度更加集中,覆盖面进一步拓宽。

  (三)民生保障积极有力。按照“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的原则,扎实做好民生保障工作。提高生均公用经费标准,小学生均公用经费达到1400元,初中生均公用经费达到1700元。优化区域教育资源配置,稳步提高教师待遇,落实农村及山区教师补贴政策。深化医药卫生体制改革,安排公立医院和社区服务中心医改补助资金3.31亿元,推动优质医疗资源向农村下沉。继续推进公共文化服务体系建设,通过“艺起来”、天天演、天天看等多种形式活跃基层文化活动。落实就业创业各项扶持政策,上半年发放人才购房补贴8056万元。推进社会养老服务体系建设,加大家院互融居家养老服务支持力度。加大农村基础设施投入,支持小城镇综合整治、美丽宜居村建设,支持农村二次水改和厕所革命,落实农村环境卫生长效管理机制,改善农村生产生活环境。支持推进轨道交通和城际铁路建设,落实雁湖路工程、鄞城大道等项目资金,保障重点工程顺利实施。

  (四)财政管理提质增效。按照《预算审查监督办法》等要求,进一步规范预算编制与调整程序。在完善基本支出标准体系、共性项目支出标准体系的基础上,在全市首家完成部门个性项目支出标准体系建设。积极盘活财政存量资金,上半年收回部门存量资金20140万元,优先用于民生项目和重点工程。做好与海曙区存量资金结算和债务划转工作,做好涉及机构改革部门的经费保障和结余资金划分工作,加强涉改部门财务辅导。扩大预算绩效管理范围,对于有补助性项目支出的部门,至少选择1个项目进行预算绩效目标管理,其中500万元以上的项目共计98个,资金27.8亿元。加强政府投资项目全过程管理,探索实行立项前多部门联动审核,对于资金未落实的项目开展模拟审批。继续深化涉农资金整合,出台《鄞州区关于深化涉农资金统筹整合工作实施意见》,2019年纳入涉农整合平台项目资金为8.25亿元。完善街道预算管理体制,将中河、钟公庙、福明三街道由部门预算财政体制改为实行一级财政管理体制。着力构建结果导向的政府采购制度体系,提升政府采购透明度,上半年全区完成采购1.34亿元,资金节约率21.08%。加强政府债务管理,做好债券置换、隐性债务化解工作,通过与金融机构洽谈债务重组、债券置换等方式,探索多途径融资渠道,降低举债成本,严控债务风险。

  三、下半年财政工作主要措施

  受宏观经济形势、减税降费政策以及市对区财政管理体制调整等影响,我区财政收支矛盾非常突出。下半年,我们将密切关注财政经济形势,重点抓好增收节支工作,努力完成全年预算收支任务。

  (一)积极培植有效税源,促进财政收入稳定增长。优化产业发展环境,加快政策兑现进度,积极培育经济发展新动能。强化经济扶持政策评估,结合四经普加强楼宇整规,提高产出率特别是纳税率。积极研判增值税、企业所得税和个人所得税改革对财政收入的影响,加强税收征管,千方百计抓收入,努力完成年度收入预期目标。关注土地出让金收入实现进度,努力保障民生及重点项目建设所需资金。

  (二)突出公共服务导向,保障民生领域长足发展。紧紧围绕“六大专项行动”战略部署,积极发挥财政保障作用,顺利推进“三个年”活动和“七大行动”计划。聚焦关键小事,改善民生福祉,全力支持农业农村、污水处理、轨道交通等重点项目和教育、卫生、就业、文化等重要领域的资金需求。

  (三)深化预算管理改革,提高财政资金使用绩效。进一步规范预算编制与追加审批、备案,推进部门预算编制改革,继续深化预算信息公开,打造“阳光财政”。进一步扩大预算绩效管理范围,完善重点项目绩效跟踪机制,探索建立部门整体收支评价体系。强化政府采购预算编制与执行监管,加大对采购人、代理机构等行为主体的监督力度,加快构建“多好快省”的政府采购监管新机制。加强街道财政质量化管理体系建设,不断提高镇(街道)财政管理整体水平。继续压缩一般性支出和“三公”经费支出,把更多财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节,提高资金使用效益。

  (四)盘活存量国有资产,强化政府债务风险监控。全面开展区及镇街国有资产清理调查,盘活存量国有资产,提高存量资源使用绩效。加快国有企业整合速度,增强国有企业的经营赢利能力。打开国资运营思路,将原安排项目预算的方式调整为增加已转型国有企业注册资本,加强与其他平台公司的项目合作,增强国有企业融资能力,为市政道路建设、水利工程建设及区域经济发展开拓新思路、挖掘新渠道。深化社会投资改革,运用股权投资、产业基金、政府购买服务等多种形式,化解债务风险。完善政府债务风险评估和预警机制、应急处置机制,强化政府性债务风险监控。

  主任、副主任、各位委员,下半年财政工作任务艰巨,我们将坚定信心不动摇,积极有为谋发展,加快改革,狠抓落实,努力做好收入征管,切实把握支出进度,力争完成全年各项财政任务。


2019年上半年执行情况收支表.xls




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