索引号 002969800/2019-61867
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区财政局
 生成日期 2019-08-01  公开方式 主动公开
关于2018年全区和区级财政决算草案的报告

主任、副主任、各位委员:

  今年一月份召开的宁波市鄞州区第十八届人民代表大会第三次会议,审查批准了《关于2018年全区和区级预算执行情况及2019年全区和区级预算草案的报告》。现在,2018年财政决算草案已经编制完成。受区人民政府委托,向本次常委会报告2018年区本级财政决算草案,请予审议。

  一、2018年鄞州区一般公共预算收支决算情况

  根据上、下级财政的财力结算情况,与今年初向人代会报告的2018年鄞州区和区级预算执行情况相比较,体制结算收入、体制上解支出、上级补助收入、预算稳定调节基金等增减变化:一是返还性收入、体制补助收入和结算补助收入增加6275万元,主要是体制补助收入增加了370万元,结算补助收入增加了5905万元。二是体制上解支出减少13410万元,主要是应划转海曙区存量资金未结算等。三是上级专项补助收入增加6927万元、上级一般补助收入增加109万元,主要是部分上级资金下达较晚。四是调入资金增加1万元,主要是国有资本经营收入尾数调整1万元。五是安排预算稳定调节基金增加5000万元,主要是一般公共预算决算增量部分用于补充预算稳定调节基金。

  据此,2018年鄞州区一般公共预算收入1984294万元,与预算执行数一致;转移性收入665558万元(其中:返还性收入、体制补助收入和结算补助收入97442万元,上级专项补助收入119109万元,上级一般补助收入36258万元,调入预算稳定调节基金187933万元,调入资金51962万元,上年结转172854万元),比预算执行数增加13312万元;债务转贷收入142400万元,与预算执行数一致;合计收入为2792252万元,比预算执行数增加13312万元。2018年区本级一般公共预算收入1329060万元,比预算执行数减少1017万元;转移性收入1007973万元(其中:返还性收入、体制补助收入和结算补助收入97442万元,调入资金51962万元,下级上解收入385331万元,上级专项补助收入118889万元,上级一般补助收入35846万元,调入预算稳定调节基金187933万元,上年结转130570万元),比预算执行情况减少25927万元;债务转贷收入142400万元,与预算执行数一致;合计收入2479433万元,比预算执行数减少6944万元。

  2018年鄞州区一般公共预算支出合计1561273万元,与预算执行数一致;转移性支出1108579万元(其中:上解支出746051万元,预算稳定调节基金148853万元,年终结余213675万元),比预算执行数增加13312万元;一般债券还本支出122400万元,与预算执行数一致;合计支出2792252万元,比预算执行数增加13312万元。2018年区本级一般公共预算支出1321327万元,与预算执行数一致;转移性支出1035706万元(其中:上解支出746051万元,预算稳定调节基金148853万元,年终结余140802万元),比预算执行数减少6944万元;一般债券还本支出122400万元,与预算执行数一致;合计支出2479433万元,比预算执行数减少6944万元。

  2018年鄞州区预算稳定调节基金年初余额为205080万元,全年调出187933万元,全年补充148853万元(政府性基金预算结转资金调入一般公共预算并补充预算稳定调节基金49000万元;一般公共预算结余资金补充52340万元,区级一般公共预算超收收入及应划转海曙区存量资金未结算等补充47513万元),年末余额为166000万元。

  区本级结转下年140802万元,按规定结转下年继续使用。

  区本级预算周转金规模为980万元,2018年未使用。

  区本级预备费预算26000万元。按《预算法》规定,报经区政府批准动用26000万元,用于隐性债务消化、一般债务新增后的利息支出、扶贫帮扶资金等难以预见的开支。

  二、2018年鄞州区基金收支决算情况

  与预算执行情况相比较,鄞州区基金预算财政决算主要增减变化情况为:一是上解支出减少156万元;二是上级专项资金补助收入增加29万元。

  据此,基金预算收入772478万元,与预算执行数一致;转移性收入282604万元(其中:上级补助收入81717万元,比预算执行数增加29万元;上年结转200887万元),比预算执行数增加29万元;专项债券收入87988万元,与预算执行数一致;合计基金预算收入1143070万元,比预算执行数增加29万元。

  基金支出704399万元,与预算执行数一致;转移性支出350683万元[其中:上解支出154660万元,基金结余调出49000万元,年终结余147023万元(其中:区本级140805万元,镇、街道6218万元)],比预算执行数增加29万元;地方债务还本支出87988万元,与预算执行数一致;合计基金支出1143070万元,比预算执行数增加29万元。

  三、2018年鄞州区社保基金收支决算情况

  社保基金上年结余153882万元,2018年社保基金收入222208万元,2018年社保基金支出220752万元,年末滚存结余155338万元。

  2018年社保基金预算决算情况与预算执行情况一致。

  四、2018年鄞州区国有资本经营收支决算情况

  国有资本经营预算收入1746万元,其中:利润收入1504万元;股利股息收入32万元,上年结转210万元,合计收入1746万元。

  国有资本经营预算支出1284万元,其中:资本性支出780万元;企业年报审计等费用性支出504万元。调入至一般公共预算用于补充社保风险资金462万元。合计支出1746万元。

  2018年国有资本经营决算情况比执行情况增加1万元。

  五、经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

  2018年,经市财政局核定、区人大常委会批准,鄞州区政府债务限额2050000万元。2018年在批准的限额内,上级转贷地方政府债券资金230388万元,其中通过置换债券方式偿还地方政府债务91488万元,新增债券发行20000万元,再融资债券发行118900万元。截止2018年末,全区地方政府债务余额1680706万元(其中:一般债务993526万元,占59.11%,专项债务687180万元,占40.89%)。

  2018年,全区财政共安排债务还本支出155657万元,其中一般债务还本支出63900万元,专项债务还本支出91757万元,均用于偿还符合条件的存量政府债务。

  2018年,全区新增地方政府债券20000万元,其中用于交通运输10000万元,占50.00%,市政建设10000万元,占50.00%。

  从决算情况看,2018年我区财政预算执行情况总体良好,收入贡献保持稳定,支出结构更加优化,保障民生坚实有力,体制改革不断深化,资金绩效显著提升。同时,我们清醒地认识到,在预算执行和财政管理工作中仍存在一些困难,体现在以下几个方面:一是受减税降费、产业转型缓慢等影响,财政收入增速放缓,可用财力进一步减少;二是受刚性支出惯性不减、重点项目和民生项目资金需求较大、市对区财政体制调整等影响,收支平衡矛盾进一步加剧;三是上级对政府性债务管控越来越紧,当前面临隐性债务消化和负债到期的双重压力;四是财政管理改革不断推进,基本公共服务范围不断扩大,财政保障能力仍需加强。对此,我们将高度重视,积极采取有效措施加以改进和解决。

  主任、副主任、各位委员,我们将在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,紧紧围绕改革大局和中心工作,牢牢树立财为政服务理念,努力完成各项工作任务,为“二次创业”再出发、“两高四好”勇攀高建设,为保障全区经济社会和谐发展作出贡献!


鄞州区2018年决算报告.xls




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