索引号 002969800/2019-69418
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 鄞州区财政局
 生成日期 2019-12-20  公开方式 主动公开
关于2019年区本级财政预算调整意见的报告

主任、各位副主任、各位委员:

  我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2019年鄞州区调整预算情况。今年以来,受大规模减税降费及土地出让金收入增加等因素影响,鄞州区一般公共预算收入和政府性基金预算收入预计出现较大变化。按照预算法的有关规定,需编制预算调整方案。

  一、2019年财政收入预计完成情况

  2019年1-10月,鄞州区完成一般公共预算收入1875781万元,增长2.4%。完成中央财政收入1407816万元,合计完成财政总收入3283597万元,增长1.0%。

  受国家实施减税降费政策以及房土两税征期后延等影响,鄞州区财政总收入是否能完成全年目标存在一定的不确定性。因缓缴税款入库及因一次性罚没收入等增加弥补了一定的收入缺口,预计鄞州区一般公共预算收入能完成年初确定2070700万元、增长7.0%的目标。考虑到目前宁波市全年财政收入增长目标仍存在不确性,且鄞州区一般公共预算收入及可用预计能完成年初目标,建议一般预算收入暂不作调整,年底可用如有余缺将通过预算稳定调节基金调节。

  二、一般预算支出调整方案

  为保障现行各项政策顺利实施,新增调入的预算稳定基金46949万元(其中年中调入35929万元,本次调入11020万元)。因国有资本经营预算收入增加,调增按比例提取的社保风险资金及化债资金6253万元。上述资金合计可调增一般预算总支出53202万元。此外,拟根据需要对年初预算安排的项目支出进行内部调剂,调剂资金从预备费、镇体制结算及园区分成、社保资金清算预留中解决。调增项目如下:

  1、通过年中调入预算稳定调节基金已安排项目35929万元。其中用于市政基础设施建设19000万元、滨海开发有限公司注册资本7000万元、镇街道支出基数2839万元、毕业生购房补贴4500万元、南部商务区雨污水管网建设1490万元、餐厨垃圾和厨余垃圾收运经费1100万元。

  2、调增一般债券利息242万元。

  3、调增科技风险池资金2900万元。

  4、调增档案馆火灾隐患场景示范建设318万元。

  5、调增老旧运营货车淘汰补助700万元。

  6、调增基层医疗机构住房补贴等1530万元。

  7、调增行政事业人员考核奖17047万元(主要是教师增资及其他行政事业人员考核奖结算等,其中通过预算稳定调节基金调增11020万元)。

  8、调增按国有资本经营预算收入30%比例提取的社保风险资金4690万元,其中用于城乡居民医保缴费补助738万元。

  9、调增按国有资本经营预算收入10%比例提取的化债资金1563万元。

  10、调增原江东社保风险应交市资金7404万元。

  11、调增发改局对口扶贫资金300万元。

  12、调增住建局施工图联合审查经费500万元。

  13、调增国有企业注册资本3020万元。

  14、调增新能源汽车补贴153万元。

  三、基金预算收入调整方案

  (一)基金预算收入及可用调整方案

  因土地出让金等收入增收,拟将基金预算收入从123亿元调增至157.5亿元,其中土地出让金收入从119.4亿元调增至151.1亿元。根据宁波市新的土地出让金统筹政策及新的收入情况,预计上交市统筹款从28亿元增加到45亿元。基金预算可用从94.7亿元增加到112.2亿元。全年基金可用增加17.5亿元,其中土地出让金可用增加14.7亿元。

  (二)基金预算支出调整方案

  结合市级财政体制调整情况,鄞州区调整了区对镇(街道)的土地出让金结算办法。根据新的结算办法及收入情况,土地出让金可用增加的14.7亿元中,包括土地出让金成本及提留资金9.6亿元(其中镇街道成本及收益增加6亿元,区自规局增加3.6亿元),增加区级收益5.1亿元。按照集中财力办大事的精神,区级新增收益主要用于保障重大项目建设。同时根据需要调减了化债资金专项债券利息等3.8亿元,支持续建项目建设。上述合计可调增区级重点项目建设资金9.1亿元,主要用于甬港饭店拆迁款2.3亿元、雁湖路工程0.5亿元(全年安排3亿元)、三路一桥PPP等市区共建项目2.4亿元,用于看守所及拘留所项目900万元,区农业与气象综合观测基地工程项目608万元、首南街道泰安学校310万元、发改局年初及年中追加的项目3.6亿元。此外,基金预算中其他政府性基金可用增加2.3亿元,其中配建保障房回购款增加1.8亿元(已用于姜山镇保障房资金9549.8万元)。城市基础设施建设配套费增加0.4亿元。上述均根据专款专用的原则安排支出。具体项目调整情况详见附表。

  四、社保基金调整方案

  按市政府文件,城乡居民医保缴费补助需调增人均财政补贴标准30元,本次需增加财政补助738万元。另外,年中财政补贴收入已调整的项目为再就业调减1200万元,其他养老调增970万元,新型养老调增230万元。

  据此,社保基金预算收入由年初预算215984万元调整为221792万元,共调增5808万元。其中:社会保险费收入调减2106万元;财政补贴收入调增1090万元;利息调减83万元;异地转移收入调增2230万元;上级补助收入调增3043万元;其他收入调增1634万元。

  社保基金预算支出由年初预算235176万元调整为235043万元,共调减133万元。其中:社会保险待遇支出调增1209万元;异地转移支出调减819万元;上解上级支出调增5万元;其他支出调减528万元。

  五、国有资本经营预算调整方案

  1、调增收入。国有资本经营预算收入增加15633万元,其中国有企业清算收入10131万元,国有资本收入一次性入库5000万元,其他502万元。

  2、调增支出。年中已追加鄞工集团注册资本5000万元。本次拟追加鄞通集团注册资本6980万元。

  3、增加调出资金。根据上级政策,国有资本经营预算收入的30%应补充社保风险资金,10%应计提化债资金。因收入增加,调出资金拟增加6253万元,其中增加社保风险提留资金4090万元,增加化债资金1563万元。

  六、2019年地方政府性债务调整情况

  2019年鄞州区政府债务限额从年初205亿元调整为193亿元。其中:一般债券限额112亿元;因新增棚改专项债券8亿元及存量专项债券20亿元划转海曙两个因素,专项债券限额从93亿元调减为81亿元。预计至2019年末,全区地方政府债务余额154.5亿元(其中:一般债务98.2亿元,占63.53%,专项债务56.4亿元,占36.47%)。

  以上报告,请予审议。


  附件:

1. 2019年财政预算调整项目表

  2. 2019年调整预算及2020年基金预算收入表

  3. 2019年鄞州区国有资本经营收入调整预算表

  4. 2019年鄞州区国有资本经营支出调整预算表

  5. 2019年鄞州区地方政府一般债务限额与余额调整预算表

  6. 2019年鄞州区地方政府专项债务限额与余额调整预算表


2019年调整预算201912定.xls






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