2007年3月2日在宁波市鄞州区第十六届
人民代表大会第一次会议上
宁波市鄞州区财政局局长 钱芳
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告2006年鄞州区和区级预算执行情况及2007年鄞州区和区级预算草案，请予审议。
一、2006年全区和区级预算执行情况
2006年，全区地方财政收入完成364214万元，为预算的114%，比上年增长27.1%。加上中央财政收入390786万元，合计一般预算收入755000万元，为预算的111.3%，比上年增长25.7%。其中鄞州区651062万元，科技园区75958 万元，东钱湖旅游度假区27980万元。
根据鄞州区收入完成情况，按现行财政体制计算，2006年我区地方财政可用资金306144万元，为预算的115.9%，其中：地方财政收入308303万元；财政体制补助收入83686万元；上解中央、省及市支出85845万元。上级补助和上年结转72594万元，调入资金749万元，合计收入379487万元。
鄞州区地方财政支出合计319064万元，为预算的120.8%，比上年增长8.1%。地方财政收支相抵结余60423万元，其中：各部门未使用专款及单位包干结余43005万元；财政净结余17418万元。
2006年区本级地方财政收入完成117085万元，为预算的105.1%，比上年增长21.8%。加中央财政收入94387万元，合计一般预算收入211472万元，为预算的102.4%，比上年增长15.4%。按现行财政体制计算，区本级地方财政可用资金114926万元，为预算的109.5%，比上年增长10.5%。上级补助收入和上年结转43661万元，镇（乡）、街道税收缴区95595万元，合计收入254182万元。
2006年区本级地方财政支出226263万元，为预算的116.5%，基本与上年持平。区本级地方财政收支相抵结余27919万元，其中：各部门未使用专款及单位包干结余27821万元，净结余98万元。
2006年区本级地方财政支出完成情况：
基本建设支出48256万元，为预算的127.8%；
企业挖潜改造资金21908万元，为预算的100%；
科技三项费用6132万元，为预算的99%；
农业支出14993万元，为预算的106.1%；
林业支出1009万元，为预算的99.9%；
水利和气象支出566万元，为预算的100%；
工交事业费支出537万元，为预算的100%；
文体广播事业费支出4546万元，为预算的92.4%；
教育支出16118万元，为预算的108%；
科学支出331万元，为预算的100%；
医疗卫生支出13042万元，为预算的86.7%；
其他部门事业费支出12514万元，为预算的71.4%；
抚恤和社救事业费支出4885万元，为预算的101.2%；
国防支出189万元，为预算的100%；
行政管理费支出12940万元，为预算的89.3%；
公检法司支出15496万元，为预算的97.5%；
城市维护费支出10300万元，为预算的105.4%；
政策性补贴563万元；
其他支出22624万元，为预算的93.5%；
排污费支出926万元，为预算的100%；
教附费支出1629万元，为预算的53.4%；
社会保障支出16348万元，为预算的92%；
行政事业单位离退休支出47万元，为预算的100%；
武装警察部队支出348万元，为预算的100%；
支援不发达地区16万元，系上级补助资金。
2006年国有企业计划亏损补贴预算执行情况：
国有企业计划亏损补贴收入8434万元。
国有企业计划亏损补贴支出8434万元。其中：粮食企业亏损补贴2110万元；企业退休职工医疗门诊700万元；再就业工程经费补助3000万元；社保风险资金补助2624万元。
2006年基金预算执行情况：
基金收入123235万元，加上年结转14451万元，市拨款补助5004万元，市结算补助564万元，合计基金预算收入143254万元。
基金支出64846万元，其中：社会保障基金支出26273万元；地方水利建设基金支出24294万元；城镇公用事业附加支出3108万元；耕地开发专项支出2360万元；地方教育费附加支出2925万元；农业土地开发支出3439万元；其他2447万元。基金上解73557万元。合计基金支出138403万元。
基金预算收支相抵结余4851万元。
2006年政府专项资金收支情况：
政府专项资金收入51174万元，加上年结转338万元，合计收入51512万元。
政府专项资金支出51235万元，其中：交通道路建设10000万元；新城区建设12000万元；其他道路补助200万元；其他政策性补助29035万元。
政府专项资金结余277万元。
2006年在区委的领导和区人大的监督下，我区财政预算平稳运行，财政实力显著增强，支出结构不断优化，各项改革持续推进，财政职能有效发挥，有力地促进了我区经济社会各项事业全面快速协调发展。
（一）精心培育财源，财政收入稳定增长基础有力夯实。财税部门主动适应我区经济结构转型、产业优化升级趋势，把财税工作的着力点更多地放在推进“双优”战略的全面实施上，积极扶持涵养税收财源。用足用好税收抵扣、减免和加速折旧等优惠政策，鼓励企业加大研发投入和设备改造更新力度，着力推进企业自主创新和高新技术产业发展，先进制造业的规模和实力不断壮大。充分发挥财政资金的引导作用，扶持发展现代服务业、外向型经济和循环经济，税收结构明显优化，税收基础有力巩固，第三产业对财政收入的贡献率达29%，外资企业对国税收入的贡献率达38.5%。全面清理取消各类涉企涉农收费，支持重大基础设施建设，努力营造良好的发展环境。同时，财税部门严格依法治税，实行税源精细化管理，强化非税收入征管，增强了政府的调控能力。
（二）加大民生支出，城乡融合型新农村建设扎实推进。围绕城乡融合型新农村建设目标，不断优化财政支出结构，集中财力办大事。2006年用于民生事业支出达16.64亿元，确保了“三农”、教育、科技、卫生、社会保障、生态区建设等重点支出的需要。加大教育扶持力度，全年教育支出44451万元，新增3733万元使近11万名鄞州区学生和流动人口子女享受了免费义务教育。完善社会保障体系，拓宽资金筹集渠道，区镇两级共投入7396万元，使全区6万多名未进入社保体系的老年人员享受了每月80元至120元的政府生活补贴；逐年提高农民住院医疗保险补偿水平，全年共支出3853万元，补偿水平从2005年的28%提高到2006年的35%。支持就业体系建设，落实下岗失业人员和普通高校毕业生从事个体经营的优惠政策，投入5500万元用于失业职工、被征地人员等培训、就业和补贴。重视公共卫生建设，累计投入31750万元支持鄞州人民医院、鄞州第二医院及区疾控中心新建搬迁，投入255万元完成了255家社区及村卫生服务站建设，对缓解群众“看病难、看病贵”起到了一定作用。支持环保与生态建设，累计投入区域供水工程资金9300万元，使273个行政村165891户农户喝上了水库水；投入生态墓改造资金1308万元，迁移了18850穴坟墓，“山林白化”现象得到了有效改观；落实畜牧整治资金1970万元，全区已关闭或搬迁畜牧场334家，有效防范了水体污染。积极推进旧村改造新村建设，不断改善人居环境。认真落实粮食生产扶持性政策和石油价格补贴政策，调控市场经济体系下影响民众生活的问题。及时下达家禽业减免部分政府性基金和行政事业性收费政策，支持家禽业发展。落实公检法司经费14953万元，支持相关部门人员增加和装备更新，为“平安鄞州”建设提供了有力的经费保障。
（三）深化财政改革，公共财政体制不断健全。深入实施《关于规范部门预算管理的若干规定》，全区57家行政事业单位预算内、外资金都实行了部门综合预算，预算管理更加规范、透明。扩大国库集中支付范围，全年集中支付财政性基本建设项目资金28200万元，减少了资金流转环节，有效发挥了事前、事中监督的作用。着力规范镇（乡）、街道财政管理，出台镇（乡）、街道财政预算预审暂行管理办法，完善地方教育附加分成体制，镇（乡）、街道财政调控能力有力增强。
（四）强化财政监管，资金使用效益逐步提高。严格预算编制、执行、拨付、监督四分离制度，确保资金的规范安全运作；精简财政性资金银行账户，集中统筹使用财政资金。强化财政支出经济效益和社会效益的综合评价，2006年对社会养老保障、免费义务教育、城市治理维护、农村低保、工业扶持等9个项目资金实行了绩效考评。全过程监管财政资金使用，2006年通过社会中介和财政直接审计共核减基建资金8382万元。加大政府采购行为监管力度，全年实施政府采购24297万元，节约资金4058万元。规范机关搬迁的国有资产处置工作，确保资产的保值增值。强化财政的日常监督检查，严肃查处违法违纪行为。积极防范财政风险，严格举债审批，按季分析政府负债，规范债务偿还和风险管理，维护良好的财政经济秩序。
二、2007年全区和区级预算草案
2007年财政预算安排的指导思想：按照科学发展观要求，坚持依法理财，依法治税，壮大财政实力；优化财政收支结构，增强政府调控能力，集中财力办大事；深化财政改革，加强绩效管理，服务经济结构调整，促进经济社会又好又快发展。
（一）全区地方财政一般预算安排
2007年全区地方财政收入预算为412235万元，比上年增长13.2%。加上中央财政收入440965万元，合计一般预算收入853200万元，比上年实绩增长13%，其中：鄞州区733200万元，比上年实绩增长12.6%；东钱湖旅游度假区30000万元，科技园区90000万元。
根据鄞州区财政收入预算，按现行财政体制计算，2007年鄞州区地方财政可用资金326490万元，比上年实绩增长6.6%，其中：地方财政收入346043万元；财政体制补助收入84144万元；上解中央、省及市支出103697万元。加上年结转60423万元，合计收入386913万元。
鄞州区地方财政支出预算369593万元，其中：当年安排326588万元，比上年增长7.48%；上年结转43005万元。加上年镇（乡）、街道财政净结余17320万元，合计支出386913万元。
2007年全区地方财政收支平衡。
2007年区本级地方财政收入预算126778万元，比上年增长8.3%，加上中央财政收入107092万元，合计一般预算收入233870万元，比上年增长10.6%。按现行财政体制计算，2007年区本级地方财政可用资金107225万元，基本与上年持平，其中：地方财政收入126778万元；财政体制补助收入84144万元；上解中央及省市支出103697万元。加上年结余27919万元，镇（乡）、街道税收缴区126173万元，合计收入261317万元。
区本级地方财政支出预算233496万元，比上年增长11.83%。加上年结转27821万元，合计支出261317万元。
2007年区本级地方财政收支预算平衡。
2007年区本级地方财政支出预算安排
一般公共服务支出42272万元，比上年增长12.23%（其中：电子政务1000万元，税收事务1850万元，三产扶持等4500万元，购置费2000万元，镇乡补助5000万元）。加上年结转8966万元，合计安排51238万元。
国防支出323万元，比上年增长8.39%。
公共安全支出16945万元，比上年增长11.18 %（其中：“平安鄞州”300万元，外来人口管理及群治群防补助650万元）。加上年结转1492万元，合计安排18437万元。
教育支出27181万元，比上年增长22.24%(其中：义务段免费教育4300万元，职教中心基建1400万元，职高学生补助1500万元，农教费取消弥补1875万元)。加上年结转655万元，合计安排27836万元。
科学技术支出10536万元，比上年增长65.61%（其中：科技三项经费10000万元）。加上年结转307万元，合计安排10843万元。
文化体育与传媒支出13690万元，比上年增长254.3%(其中：基层文化体育专项600万元，博物馆5000万元，体育中心建设5000万元)。加上年结转295万元，合计安排13985万元。
社会保障和就业支出13854万元，比上年减少18.86%（其中：殡葬改革1500万元；老年人生活补助5500万元），加社保风险基金安排6540万元，实际比上年增长19.83%。加上年结转671万元，合计安排14525万元。
医疗卫生支出20513万元，比上年增长23.98%{其中：鄞州二院基建2000万元，农村公共卫生服务及农民健康体检1365万元，农民大病统筹1900万元（实际安排5900万元，其中4000万元在社保风险基金中安排），镇乡卫生院及农村卫生专项7000万元}。加上年结转1420万元，合计安排21933万元。
环境保护支出3368万元，比上年增长14.52%(其中：排污费800万元，污水管网2000万元)。加上年结转207万元，合计安排3575万元。
城乡社区事务支出29863万元，比上年增长2.21%(其中：城镇规划1800万元，供水工程3200万元，活动中心3000万元，轻轨建设9570万元,甬台温铁路2000万元，城市管理6900万元，重点项目审核费600万元)。加上年结转3548万元，合计安排33447万元。
农林水事务支出14446万元，比上年增长16.36%（其中：畜牧整治1000万元，示范村整治及开发扶贫1930万元，农发基金7000万元，村基层政权建设500万元）。加上年结转3513万元，合计安排17959万元。
交通运输支出6308万元，比上年减少53.9 %（其中：公路建设6000万元）。
工业商业金融等事务支出24953万元，比上年增长7.03%（其中：旅游发展5700万元，外贸发展6000万元，工业发展6500万元，支持经济发展5000万元）。加上年结转113万元,合计安排25066万元。
其他支出9244万元，比上年减少4.28%（其中：预备费3000万元，年初预留工改资金2000万元）。加上年结转6598万元,合计安排15842万元。
（二）基金预算安排
基金预算收入36423万元，其中：散装水泥专项资金50万元；墙体材料专项资金410万元；文化建设事业费120万元；地方教育附加9880万元；国有土地使用权出让金收入2353万元；新增建设用地土地有偿使用费收入1000万元；育林基金10万元；地方水利基金16000万元；残疾人保障金4400万元；城镇公用事业附加2200万元。
根据现行财政管理体制，基金预算区本级可用财力为22960万元，其中：基金预算收入36423万元，上解上级支出5633万元，补助下级支出7830万元。加上年结余4851万元，合计收入27811万元。
基金预算支出安排情况：教育支出2069万元（当年安排2050万元，上年结余19万元）；文化体育与传媒161万元（当年安排120万元，上年结余41万元）；社会保障和就业4392万元（当年安排4000万元，上年结余392万元）；城乡社区事务6073万元（当年安排5200万元，上年结余873万元）；农林水事务12122万元（当年安排11130万元，上年结余992万元）；工业商业金融等事务699万元（当年安排460万元，上年结余239万元）；镇乡地方教育费附加支出2295万元。
（三）政府专项资金收支安排
收入10000万元，全部为土地出让金收入。
支出10000万元，用于交通道路改造。
（四）农业发展资金收支安排
收入7000万元，全部为一般预算安排。
支出7000万元，其中：新村建设1500万元,农业基础设施建设1500万元，农业科技经费1160万元，农业龙头企业扶持及流通服务建设867万元，农业“百家园工程”和精品农业基地开发560万元，生态农业建设及畜牧业发展扶持545万元，农业社会化服务体系建设607万元，省市有关项目配套资金126万元，预备费135万元。
三、奋发有为，务实创新，努力完成全年预算任务
2007年是我区加快建设现代化和谐鄞州的关键一年。努力做好各项财政工作，圆满完成年度预算任务，对于促进我区经济社会又好又快发展具有十分重要的意义。我们要以科学发展观统揽全局，积极落实稳健的财政政策，进一步解放思想，扎扎实实做好以下工作。
（一）完善财政收入体系，促进地方可用财力持续增长。坚持依法治税，严厉打击偷逃税行为。密切关注内外资企业所得税并轨、增值税转型等政策动向，加强收入预测和分析工作。更好地运用财税扶持政策推动经济结构调整，促进经济增长方式转变。切实加强对第三产业尤其是现代服务业的扶持力度，支持循环经济、高新技术产业发展和科技进步，使之成为经济增长和财源增长的新亮点。加大非税收入统筹力度，拓宽政府公共资源收益管理范围，做大做强政府可用财力。
（二）优化财政支出结构，大力支持和谐鄞州建设。按照共建和谐鄞州、共享全面小康目标，坚持集中财力办大事，保障社会事业发展，保障关系国计民生的重大项目建设。支持城市轨道交通、体育中心二期、综合活动中心、博物馆等重点工程建设，完善城镇基础设施。建立支农资金稳定增长机制，确保政府新增的教育、卫生、文化支出主要用于农村，政府土地出让金净收益重点用于新农村建设。支持科教文卫等社会各项事业发展，在停征农村教育费附加和免收学杂费的双重压力下，强化政府对免费义务教育经费的保障责任。加大社会保障投入力度，今年将投入34885万元，用于镇乡卫生院改造、老年人生活补助、农民住院医疗补偿、残疾人生活补助以及再就业服务体系和社会救助体系建设，进一步缓解群众“就学、就医、就业”压力，逐步提高弱势群体生活保障水平。加大环境保护投入，增加城镇污水处理和生态环境保护专项资金，促进人与自然和谐的发展。安排5000万元专项用于边远地区、困难镇乡的财政转移支付，促进区域协调发展。
（三）深化公共财政制度改革，着力增强政府依法理财能力。深入开展财政支出管理改革，按照政府收支科目分类改革要求，细化预算编制，提高预算的科学性，增强资金使用的透明度。扩大国库集中支付范围，所有新开工财政性基建项目实行集中支付。加强对采购工作的监督管理，扩大服务型政府采购比重，提高政府采购效率和质量。健全国有集体资产评估制度，提高资产转让、处置透明度。
（四）加大财政监督力度，不断提高绩效管理水平。全面实行镇（乡）、街道财政预算预审制度，镇乡财政年初预算和调整预算在报镇人代会审议前，报区财政预审，强化镇乡财政的审计和监督，促进镇乡财政管理达到新水平。建立和完善财政内部监督制约机制，对财政资金的拨付、使用和管理实行全过程监督。扩大财政支出绩效评价范围，加强专项资金使用的跟踪问效，增强支出行为的合理性和有效性，并据此不断调整优化财政支出结构。加强政府负债管理，预防政府负债风险。强化预算约束，抓好增收节支的各项工作，确保财政收支平衡。
各位代表，新的一年，我们将在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督下，坚持科学发展观，恪尽职守，扎实工作，以高度的责任心努力完成各项工作任务，为扎实推进现代化和谐鄞州建设作出新的更大的贡献！
