2006年2月8日在宁波市鄞州区第十五届

人民代表大会第四次会议上

宁波市鄞州区财政局局长  张世华

各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告鄞州区2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2005年全区和区级预算执行情况

　　2005年，全区地方财政收入完成286445万元，为预算的112.7%，比上年增长25.4%。加上中央财政收入314233万元，合计一般预算收入600678万元，为预算的110.5%，比上年增长24.4%。其中鄞州区526640万元，科技园区55208万元，东钱湖旅游度假区18830万元。

　　根据鄞州区收入完成情况，按现行财政体制计算，2005年我区地方财政可用资金252004万元，为预算的117.9%，其中：地方财政收入244302万元；财政体制补助收入81064万元；上解中央、省及市支出73362万元。加免抵未调库调增财力9848万元，出口退税中央补助资金9970万元，上级补助和上年结转65505万元，调入资金1003万元，合计收入为338330万元。

　　鄞州区地方财政支出合计295096万元，为预算的138%，比上年增长35.3%。鄞州区地方财政收支相抵结余43234万元，其中：各部门未使用专款及单位包干结余25008万元；财政净结余18226万元。

　　2005年区本级地方财政收入完成96140万元，为预算的113.1%，比上年增长19.7%。加中央财政收入87099万元，合计一般预算收入183239万元，为预算的124.5%，比上年增长32.5%。按现行财政体制计算，区本级地方财政可用资金103979万元，为预算87%，比上年减少22.9%。加免抵未调库调增财力9848万元，出口退税中央补助资金9970万元，上级补助收入和上年结转43497万元，乡镇税收缴区76039万元，合计收入243333万元，为预算的142.6%，比上年增长23.5%。

　　2005年区本级地方财政支出228021万元，为预算的148.8%，比上年增长35%。区本级地方财政收支相抵结余15312万元，其中：各部门未使用专款及单位包干结余15219万元，净结余93万元。

　　2005年区本级地方财政预算支出项目的完成情况：

　　基本建设支出96610万元，为预算的271.3%；

　　企业挖潜改造资金20864万元，为预算的111.6%；

　　科技三项费用4624万元，为预算的99.4%；

　　农业支出10307万元，为预算的110.1%；

　　林业支出736万元，为预算的100%；

　　水利和气象支出474万元，为预算的100%；

　　工交事业费支出580万元，为预算的120.9%；

　　文体广播事业费支出3347万元，为预算的110.1%；

　　教育支出12762万元，为预算的108.5%；

　　科学支出255万元，为预算的100%；

　　医疗卫生支出9436万元，为预算的98.5%；

　　其他部门事业费支出9007万元，为预算的53.6%；

　　抚恤和社救事业费支出3694万元，为预算的115.8%；

　　社会保障支出5553万元，为预算的99.7%； 

　　国防支出393万元，为预算的350.5%；

　　行政管理费支出11156万元，为预算的97.9%；

　　公检法司支出11982万元，为预算的98.2%；

　　其他支出22125万元，为预算的116.6%；

　　排污费支出520万元，为预算的79.8%；

　　教附费支出2437万元，为预算的99.7%；

　　城市维护费支出645万元，为预算的100%；

　　行政事业单位离退休44万元，为预算的100%；

　　武装警察部队支出222万元，为预算的100%；

　　政策性补贴238万元；

　　支援不发达地区10万元。

　　2005年国有企业计划亏损补贴预算执行情况：

　　国有企业计划亏损补贴收入8701万元。

　　国有企业计划亏损补贴支出8701万元。其中：粮食企业亏损补贴1903万元；企业退休职工医疗门诊1000万元；再就业工程经费补助1420万元；社保风险资金补助4378万元。

　　2005年基金预算执行情况：

　　基金收入84356万元，加上年结转7363万元，市拨款补助3500万元，市结算补助412万元，合计基金预算收入95631万元。

　　基金支出79033万元，其中：社会保障基金支出70178万元；地方水利建设基金支出5787万元；城镇公用事业附加支出930万元；耕地开发专项支出750万元；其他1388万元。基金上解2660万元 。合计基金支出81693万元。

　　基金预算收支相抵结余13938万元。

　　2005年政府专项资金收支情况：

　　政府专项资金收入33503万元，加上年结转4742万元，合计收入38245万元。

　　政府专项资金支出37907万元，其中：交通道路建设13800万元；农发基金1700万元；建设局饮水工程及城建补助1030万元；周公宅水库1500万元；文化博览中心2300万元；水利局标准海塘配套1000万元，甬新河工程2000万元；其他道路补助480万元；其他政策性补助14097万元。

　　政府专项资金结余338万元。

　　2005年全区经济社会继续保持良好发展势头，经济效益不断提升。财税部门坚持依法治税、依法理财，全区财政收入保持了稳定增长。一年来，我们在区委的领导和区人大及其常委会的监督指导下，认真履行职责，做好各项财税管理工作，圆满地完成了预算收支任务。

　　一、优化税收收入结构和政府财力结构，做大做好财政收入“蛋糕”。加强公共基础设施、供电供水工程建设，缓解企业发展的“瓶颈”制约。加大技改投入，鼓励发展高新技术产业，增强企业自主创新能力。支持第三产业特别是现代服务业的发展，促进产业结构调整和经济增长方式转变。统筹调度资金，保证出口退税及时足额退付，促进外贸出口稳定增长。同时财税部门全面推进依法治税，运用纳税评估、税收管理员制度等全面加强税源管理。落实稳定房价新政策，实行契税直接征管，促进了房地产业健康发展。强化非税收入征管，加强土地出让金管理，不断优化政府财力结构，增强政府的调控能力。全区财政一般预算收入突破60亿元，为经济社会的可持续发展提供了坚实的财力保障。

　　二、进一步优化支出结构，促进社会和谐发展。按照公共财政和统筹发展的要求，进一步优化财政支出结构，合理使用超收收入，确保三农、教育、科技、卫生、社会保障、生态区建设及政权建设等重点支出需要。今年教育支出达3.84亿元，保障公用经费增长、职教中心建设及镇乡校舍改造等，促进城乡教育的统筹发展。社会保障体系进一步完善，社会保障资金筹集渠道进一步拓宽，目前全区有75741人参保，有41806人按月领取养老保障金，累计财政补贴35789万元。支持农村劳动力转移就业，全区已有18481名被征地人员享受就业岗位补助，该项财政支出累计已达3619万元。支持“百家园”工程、区域供水工程、禽流感防治、新村建设、旧村改造和小城镇建设，提高农民的生活水平和质量。重视粮食生产安全体系建设，落实粮食直补资金311万元，保护农民种粮积极性。加大卫生事业投入，推行农村新型合作医疗，提高参保农民报销比例，推进镇乡卫生院、社区卫生服务和农村卫生室建设，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策，对老年人和参加医保农民进行免费健康体检，努力让社会弱势群体分享经济发展的成果。同时今年我区公检法等重点支出达到11982万元，增长29.4 %，有力地维护了社会稳定，促进了“平安鄞州”建设。

　　三、稳步推进财政改革，建立健全公共财政制度。所有区级部门全面实行了部门预算，区十五届人大三次会议对28个部门的细化预算进行了重点审查。出台《关于进一步加强部门预算管理的若干规定》，使财政、审计及各单位实施预算编制和监督管理有章可循。加快会计集中核算向国库集中支付转型，对交通、水利、教育、卫生四部门财政性基本建设项目实行国库集中支付试点，减少资金流转环节，从源头上预防截留、挪用财政资金现象的发生。不断扩大集中采购范围与规模，严肃查处违规供应商，2005年全区实施政府采购20181万元，节约2670万元。进一步理顺镇乡（街道）事权与财权关系，出台新一轮镇乡（街道）财政分成体制，加大对困难镇乡转移支付力度，增强镇乡（街道）财政调控能力。

　　四、强化财政监督管理，提高财政资金使用效益。积极防范财政风险，严格举债审批，按季分析政府负债，规范债务偿还和风险管理。全面清理财政性资金银行账户，强化资金拨付环节的管理，促进资金集中统筹使用。加强财政专项资金管理，在全市率先开展农业综合开发资金和财政性基本建设资金绩效考评试点，提高资金使用效益。重视财政性基本建设项目全过程管理，通过社会中介和财政直接审计共核减基建资金5695万元。完善国有资产管理制度，通过公开拍卖等方式，顺利完成12家企业转制。加强机关搬迁的国有资产监管工作，提高资产处置透明度，确保资产保值增值。强化财政日常监督检查，开展部门预算执行情况和会计信息质量检查，严肃查处违法违纪行为，维护良好的财政经济秩序。

　　各位代表，2005年我区财政预算执行情况总体良好，但也存在着一些问题和困难：一是受国家宏观调控政策影响，房地产业、建筑业对财政收入贡献度减弱，土地出让金收入大幅减少。所得税分享体制和市对区财政管理体制改革给我区财政带来了较大压力，可用财力明显削弱。而随着公共财政管理体系的逐步健全，我区推出的一系列惠民政策势必要求财政提供强大的财力保障，财政收支平衡存在较大压力。二是在财政财务管理方面，预算的约束力有待进一步增强，部门超预算、脱离年度预算要求追加经费的现象有所增加，财政资金使用绩效有待进一步提高。这些矛盾和问题需要我们在以后的工作中采取切实有效的措施加以解决。

　　二、2006年全区和区级预算草案

　　2006年财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大、十六届五中全会精神，按照科学发展观要求，坚持依法理财，依法治税，壮大财政实力；坚持公共财政理念，优化支出结构，加强综合调控，集中财力办大事；深化财政改革，加强绩效管理，服务经济结构调整，促进经济社会和谐发展。

　　（一）全区地方财政预算内收支安排

　　2006年全区地方财政收入预算为319523万元，比上年增长11.5%。加上中央财政收入358977万元，合计一般预算收入678500万元，比上年实绩增长13%，其中：鄞州区595000万元。比上年实绩增长13%。

　　根据鄞州区财政收入预算，按现行财政体制计算，2006年鄞州区地方财政可用资金264104万元，比上年实绩增长4.8%，其中：地方财政收入270748万元；财政体制补助收入82647万元；上解中央、省及市支出89294万元。加上年结转43234万元，合计收入为307335万元。

　　鄞州区地方财政支出预算289202万元，其中：当年安排264194万元，比上年减少6.2%；上年结转项目25008万元。加上年镇乡（街道）财政净结余18133万元，合计支出307335万元。

　　2006年全区地方财政收支预算平衡。

　　2006年区本级地方财政收入预算111428万元，比上年增长15.9%。加上中央财政收入95072万元，合计一般预算收入206500万元，比上年增加12.7%。按现行财政体制计算，2006年区本级地方财政可用资金104936万元，基本与上年持平，其中：地方财政收入111428万元；财政体制补助收入82647万元；上解中央及省市支出89139万元。加上年结余15312万元，镇乡（街道）税收缴区89165万元，合计收入209413万元。

　　区本级地方财政支出预算194194万元，比上年减少7.8%（主要原因是区可用财力向镇乡（街道）倾斜）。加上年结转15219万元，合计支出209413万元。

　　2006年区本级地方财政收支预算平衡。

　　2006年区本级预算支出项目安排情况

　　基本建设支出27000万元，比上年减少70.3%（其中：供水工程7500万元；交通道路11500万元；卫生建设8000万元）。加上年结转631万元，合计安排27631万元。

　　企业挖潜改造资金17000万元，比上年增长7.9%（其中：工业发展资金4500万元；外贸出口奖励和补贴2000万元；外经、外资招商资金5000万元；支持经济发展3000万元；三产发展资金2500万元）。加上年结转533万元，合计安排17533万元。

　　科技三项费用支出6000万元，比上年增长41.2 %（其中：科技三项经费5250万元；引进人才资金750万元）。加上年结转30万元，合计安排6030万元。

　　农业支出11267万元，比上年增长47.1%，主要用于农业发展资金、欠发达村奔小康、示范村建设、村基层组织建设和畜牧环境整治。加上年结转155万元，合计安排11422万元。

　　林业支出696万元，比上年增长49.4%。

　　水利和气象支出185万元，比上年增长27.6%。

　　工交事业费支出530万元，比上年减少3.6%。加上年结转4万元，合计安排534万元。

　　文体广播事业费支出4371万元，比上年增长33.5%(其中基层文化体育设施及体育建设600万元，文化鄞州400万元，创省示范城区100万元)。加上年结转239万元，合计安排4610万元。

　　教育支出14578万元，比上年增长14.8%。加上年结转207万元，合计安排14785万元。

　　科学支出331万元，比上年增长29.8%。

　　医疗卫生支出13423万元，比上年增长57.1%。加上年结转170万元，合计安排13593万元。

　　其他部门事业费支出9632万元，比上年减少11 %(其中电子政务1100万元；各机关大楼物业管理500万元；机关大楼搬迁设备更新1000万元；国税业务费补助800万元，地税业务经费680万元)。加上年结转5655万元，合计安排15287万元。

　　抚恤和社会福利救济支出3921万元，比上年增长25.3%。加上年结转8万元,合计安排3929万元。

　　社会保障补助支出17270万元，比上年增长699.9%（其中农民大病统筹3900万元，老有所养8000万元）。加上年结转13万元,合计安排17283万元。

　　国防支出150万元，比上年减少58.2%。加上年结转5万元,合计安排155万元。

　　行政管理费13266万元，比上年增长14%。加上年结转 1210万元，合计安排14476万元。

　　公检法司支出14953万元，比上年增长19.2%。加上年结转888万元，合计安排15841万元。

　　城市维护费支出9650万元，比上年增长1508.3%（其中城区管理经费4900万元，污水管网工程2000万元，规划经费2000万元）。

　　其他支出17474万元，比上年减少19.7%（主要用于行政执法部门办案经费、考核奖和专项业务费7000万元；各单位一次性购置修缮经费2000万元；招商引资1000万元；各类会议费用400万元；困难镇乡（街道）补助1700万元;重点项目审价经费600万元；春节慰问费500万元，各部门各类经费4264万元）。加上年结转5251万元，合计安排22725万元。

　　排污费支出654万元，比上年增长10.1%。加上年结转199万元，合计安排853万元。

　　城镇教附费支出2513万元，比上年增长13%。加上年结转21万元，合计安排2534万元。

　　武装警察部队支出348万元，比上年增长56.8%。

　　行政事业单位离退休经费47万元，比上年增长6.8%。

　　一般预算调拨支出8935万元,其中预备费2500万元,工改资金6435万元。

　　（二）国有企业计划亏损补贴预算

　　国有企业计划亏损补贴收入9000万元。

　　国有企业计划亏损补贴支出安排9000万元，其中：粮食企业亏损补贴2300万元；国有企业转制解困补贴3000万元；企业退休职工医疗门诊700万元；再就业工程经费3000万元。

　　（三）基金预算

　　基金预算收入95230万元，其中：城镇公用事业附加1700万元；文化事业建设费120万元；水利建设资金12800万元；墙改基金250万元；散装水泥基金50万元；社保基金收入79300万元；土地有偿使用收入1000万元；育林基金收入10万元。

　　基金预算支出96480万元，其中：城市公用事业附加支出1700万元;水利建设基金支出14000万元（包括上年结余）；文化事业建设费170万元（包括上年结余）；土地有偿使用支出1000万元；墙改支出250万元；散装水泥支出50万元；育林基金支出10万元；社保基金支出79300万元。

　　（四）政府专项资金预算

　　收入10000万元，全部为土地出让金收入。

　　支出10000万元，用于交通道路改造。

　　（五）农业发展资金预算

　　收入6180万元，全部是预算内安排；其他收入15万元,上年结余1061万元，合计收入7256万元。

　　支出7256万元，其中：新村建设2250万元,农业基础设施建设1500万元，农业科技经费780万元，农业龙头企业扶持及流通服务建设650万元，农业百家园工程和精品农业基地开发500万元，生态农业建设及畜牧业发展扶持565万元，农业社会化服务体系建设685万元，省市有关项目配套资金146万元，预备经费180万元。

　　三、奋发有为，务实创新，努力完成全年财政预算任务。

　　2006年是实施“十一五”计划的开局之年，也是加快推进经济社会转型发展的关键之年。努力做好各项财政工作，圆满完成年度预算任务，对于促进我区经济社会快速协调发展有着十分重要的意义。我们要以科学发展观统揽全局，进一步解放思想，扎扎实实做好以下工作：

　　一、充分发挥财政职能作用，促进经济平稳较快发展。认真贯彻落实中央宏观调控政策，更好地利用财政政策和财政引导资金，推动经济结构调整，促进经济增长方式转变。切实加强对第三产业特别是现代服务业的支持力度，支持循环经济发展和科技进步，使之成为经济增长和财源增长的新亮点，促进节约型社会建设。

　　二、强化收入征管，确保财政收入增长与经济增长相协调。完善收入完成情况分析联席会议制度，深化预算执行情况评估，确保财政收入增长与经济增长良性互动、协调发展。要依法治税，强化收入精细化管理，落实税费优惠政策，严厉打击偷逃税行为。深化“收支两条线”改革，规范非税收入管理，强化政府对非税收入的调控力度。密切关注新一轮镇乡（街道）财政管理体制运行情况，发挥财政激励机制作用，调动镇乡（街道）发展经济的积极性。

　　三、调整优化财政支出结构，确保重点支出需要。按照公共财政和“五个统筹”的要求，不断优化财政支出结构，集中财力办大事，保障关系国计民生的重大项目建设，保障社会稳定和解决困难群众生产生活问题。今年财政支出将着力向统筹城乡发展倾斜，加大对“三农”的投入，支持社会主义新农村建设。向统筹经济社会和谐发展倾斜，支持教育、卫生、科技、文化、体育等社会事业发展，进一步落实“文化强区”战略，安排4100万元资金用于免费义务教育和流动人口就学补助，新增8000万元改善农村医疗卫生条件；进一步加大社会保障投入力度，安排14900万元支持城人老年人生活补助、农民大病医疗统筹、再就业服务体系和社会救助体系建设；进一步加大环境保护投入，增加城镇污水处理和生态环境保护专项资金。向统筹区域发展倾斜，加大对边远地区、困难镇乡转移支付力度。

　　四、扎实推进公共财政制度改革，不断提高依法理财水平。深入开展财政支出管理改革，逐步细化和完善部门预算编制，提高预算的科学性，今年所有单位预算提请人代会审议，增强资金使用的透明度。扩大国库集中支付范围，在水利、交通、教育、卫生四部门实行财政性基建项目集中支付试点。加强对采购工作的监督管理，提高政府采购效率和质量。健全国有集体资产评估制度，提高资产转让、处置透明度。加强镇乡（街道）财政指导与管理，提高镇乡（街道）理财水平。

　　五、强化财政监督，提高绩效管理水平。建立和完善财政内部监督制约机制，对财政资金的拨付、使用和管理实行全过程监督，确保财政资金安全。继续开展以财政专项资金管理为核心的预算绩效评价试点工作，加强资金使用的跟踪问效，评价支出行为的合理性和有效性，并据此不断调整优化财政支出结构。完善政府负债监测系统，预防政府负债风险。强化预算约束，严格预算审批程序，抓好增收节支的各项工作，确保财政收支平衡。

　　各位代表，在新的一年里，我们将在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督下，坚持科学发展观，恪尽职守，扎实工作，以高度的责任心努力完成各项财税工作任务，为促进全区经济社会和谐发展作出更大的贡献！